| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (0.95%) 8張 (-61.9%) 季線旁 23張 21張 17張 8張 0.38倍 |
1.11% -0.31% 4.93% 2.08% -8.73% |
71.3 (11.76%) 63.8 |
N/A 0.12 |
357 |
微型股 30.20億 |
23.63% 0.0% |
軟件 |
2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 63.26↗ | 63.24↗ | 63.42→ | 63.52↗ | 63.63↗ | 63.56↗ | 63.29↗ | 64.22↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.89% | 0.6% | 0.44% | 0.27% | 0.38% | 0.81% | -0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.1 | 63.7 | 64.0 | 63.6 | 63.4 | 60.8 | 62.5 | 69.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.9,N/A (12.29,15.54,18.8) 2.09,30.24 (2.08,2.33,2.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.56←61.29(2.27%) 7.76←8.4(-0.64%), -2.44% 63.56←59.86(3.7%) 7.76←8.73(-0.97%), -6.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[114] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 74.6 (-14.48%) 25-05-13 58.0 (10.0%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.77 -2.23 10.64 2.6億(4月) | 8.55 23.26 8.94 2.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.0 (26-05-06) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.31,56.41 54.24 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-12%,-15% 平,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.73,64.39 51.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 357 | 月KD RSI MACD | 22.86,24.29 look 50.9 -0.57 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% 0.38% 0.81% -0.65% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.98%(-0.07%) | -1 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.92%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.25% 0.96% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.7 (+2.86%) Q1←Q4 連5升 0.72←0.66 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.4←8.03 (-7.85%) Q1←Q4 第1降 7.4←6.79 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.93 (-7.85%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.66 (+8.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←37.03 (+20.47%) Q1←Q4 第1升 44.61←41.46 (+7.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.75←0.77 (+20.47%) Q1←Q4 連2降 0.75←1.09 (-31.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.86 (-31.18%) Q1←Q4 第1降 1.28←1.45 (-11.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.54 (-29.22%) Q1←Q4 第1降 1.09←1.17 (-6.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.19←24.21 Q1←Q4 第1降 24.19←24.83 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←11.54 Q1←Q4 第1降 7.99←9.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.01←10.71 Q1←Q4 第1降 8.01←9.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←6.49 Q1←Q4 第1降 4.23←4.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←4.23 Q1←Q4 第1降 2.84←3.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/18 李政霖 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/05/19 5/18上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】三竹 2026年4月合併營收2.6億元 年增15.77% 115/04/30 【公告】三竹115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/10 【公告】三竹 2026年3月合併營收2.66億元 年增8.55% 115/03/11 【公告】三竹114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/11 【公告】三竹董事會通過114年度員工及董事酬勞分派議案 115/03/11 【公告】三竹董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 115/03/11 【公告】三竹董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】三竹 2026年2月合併營收2.16億元 年增2.5% 115/03/03 【公告】三竹114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】三竹 2026年1月合併營收2.57億元 年增15.47% 115/01/22 【公告】三竹終止北投區都市計畫農業區土地購置案 115/01/22 【公告】三竹限制員工權利新股之增資基準日 115/01/09 【公告】三竹 2025年12月合併營收2.78億元 年增7.47% 114/12/09 【公告】三竹 2025年11月合併營收2.68億元 年增5.93% 114/11/10 【公告】三竹 2025年10月合併營收2.57億元 年增5.28% 114/11/04 【公告】三竹114年第三季財務報告業經董事會決議通過 114/10/27 【公告】三竹114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月4日 114/10/20 【公告】（更正）三竹公告取得不動產 114/10/17 【公告】更正三竹113年度合併及個體財務報告「附表二」事實發生日之誤植說明 114/10/09 【公告】三竹 2025年9月合併營收2.55億元 年增14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三竹 | 1.11% 23(-65.47%) | 0.16% 21(-62.39%) | -0.31% 21(-63.48%) | 4.93% 17(-53.39%) | 2.08% 18(-57.73%) | -8.73% 25(-69.14%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.15 | 10.38 | 8.78 | 11.26 | 10.43 |
| ROE | 16.25 | 20.0 | 15.81 | 24.8 | 18.09 |
| 本業收入比 | 98.91 | 89.75 | 96.27 | 80.17 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 0.24 | 4.47 | 4.08 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 1338.07 | 1101.15 | 991.83 | 6828.39 | 2834.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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