收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.2 (0.0%) 105張 (-46.68%) 211張 355張 707張 季線上 ↗35.91 ↗35.53 ↘35.21 ↘35.58 ↗34.47 ↗33.93 105張 0.3倍 |
1.26% -4.99% 11.04% 18.11% 13.13% |
19.84 (-45.19%) 36.2 |
26.17 (-27.71%) 13.51 (-62.68%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
10.70億 38.75億 |
55.7% 3.35% |
被動元器件 |
2023-12-19 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.21,N/A (11.66,17.12,22.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.24%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-43.88%) 21-11-18 27.6 (31.16%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.1% 40 1 0 6.17%←5.89%(4.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.04 -16.91 33.67 2.05億(2月) 短跌破長 月營營益增 | 38.74 9.77 38.74 2.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 36.45 (24-03-29) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,9%,2%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.22 89.58,88.16 36.95,35.95 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.63 50.71,41.39 36.5,34.0 0.33 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 58.4,53.99 36.5,28.9 0.58 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.39%←51.3%(0.18%) | 8 (連5買) 7.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,33.83 (0.64,0.83,1.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.74% 6.69% 10.4% 14.3% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(300.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.01% 6.12% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.06←68.22(-1.7%) 14.73←13.05(12.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.54←7.37 (+2.31%) Q4←Q3 連3升 7.54←6.16 (+22.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.52 (+2.31%) Q4←Q3 連3升 0.9←0.03 (+22.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.89←4.64 (+5.39%) Q4←Q3 第1升 4.89←6.89 (-29.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.41 (0.0%) Q4←Q3 0.41←-0.46 (-189.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.11 (+663.64%) Q4←Q3 連3升 0.84←0.12 (+600.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←19.71 Q4←Q3 連4升 23.69←11.48 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.98←7.09 Q4←Q3 連3升 11.98←0.54 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←5.94 Q4←Q3 連2降 5.88←-8.02 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.25←1.27 Q4←Q3 連2降 1.25←-1.47 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.84 Q4←Q3 0.84←-0.74 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 漢磊、凱衛、邑錡、加高4/8起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】加高 2024年2月合併營收2.05億元 年增28.04% 113/03/08 【公告】加高董事會重大決議事項 113/03/08 【公告】加高董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】加高董事會決議分派股利 113/03/08 《業績-電零組》加高2月營收為2.05億元,年增28.04% 113/02/15 【公告】加高 2024年1月合併營收2.47億元 年增38.75% 113/02/15 《業績-電零組》加高1月營收為2.47億元,年增38.75% 113/02/08 〈龍年產業景氣前瞻〉頻率元件業看旺需求 擴產及爭取車用都是焦點 113/01/10 【公告】加高 2023年12月合併營收2.25億元 年增11.53% 113/01/10 《業績-電零組》加高12月營收為2.25億元,年增11.53% 112/12/29 【公告】更正加高取得使用權資產(續租) 112/12/19 加高營運審慎樂觀 泰國第2工廠明年啟動 112/12/19 加高掌握EMS廠供應鏈重組商機 投資5億元泰國新廠將量產 112/12/18 【公告】加高受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】加高取得使用權資產(續租) 112/12/08 【公告】加高 2023年11月合併營收2.87億元 年增43.24% 112/12/08 《業績-電零組》加高11月營收為2.87億元,年增43.24% 112/11/10 《業績-電零組》加高10月營收為2.42億元,年增13.09% 112/11/10 【公告】加高 2023年10月合併營收2.42億元 年增13.09% 112/10/06 【公告】加高 2023年9月合併營收2.8億元 年增11.42% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.58 | 26.17 | -27.71 | 23.55 | -34.94 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.03 | 34.85 | -3.73 |
平均 本益比 | 17.12 | 19.84 | -45.19 | 25.66 | -29.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.83 | 28.25 | -21.96 |
最低價 本益比 | 11.66 | 13.51 | -62.68 | 27.77 | -23.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 21.65 | -40.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.5 | 28.9 | 31.5 | 24.94 | 1.2 | 3.29% | 4.15% | 1.18 | 0.94 |
111 | 57.4 | 28.0 | 23.0 | 11.22 | 1.0 | 1.74% | 3.57% | 1.87 | 0.93 |
110 | 64.5 | 26.05 | 13.53 | 5.47 | 3.0 | 4.65% | 11.52% | 2.0 | 0.95 |
109 | 32.8 | 17.1 | 15.81 | 8.24 | 1.5 | 4.57% | 8.77% | 1.17 | 0.64 |
108 | 35.25 | 15.95 | 27.13 | 12.28 | 1.0 | 2.84% | 6.27% | 1.29 | 0.64 |
107 | 21.15 | 13.45 | 14.14 | 8.99 | 1.1 | 5.2% | 8.18% | 0.81 | 0.56 |
106 | 22.3 | 13.8 | 17.17 | 10.62 | 1.0 | 4.48% | 7.25% | 0.89 | 0.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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加高 | 1.26% 211(-50.15%) | 3.13% 191(-44.94%) | -4.99% 355(-70.36%) | 11.04% 707(-85.12%) | 18.11% 398(-73.57%) | 13.13% 230(-54.37%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.2 | 36.13↗ | 35.91↗ | 35.53↗ | 35.21↘ | 35.58↘ | 34.47↗ | 33.93↗ | 33.05↗ | 32.79↗ | 31.85↗ | 31.67↗ | 31.9↗ |
乖離率 | 0.19% | 0.81% | 1.89% | 2.81% | 1.74% | 5.02% | 6.69% | 9.53% | 10.4% | 13.66% | 14.3% | 13.48% |
均線開始 轉折價位 | 35.75 | 35.05 | 34.3 | 37.7 | 37.9 | 31.45 | 32.1 | 31.35 | 30.65 | 30.35 | 31.9 | 33.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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加高 | 98.49% | 10.0% | 7.0% | -45.0% | 91.0% | -2.0% | 81.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 | 6.56 |
ROE | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 | 4.9 |
本業收入比 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 | 90.05 |
自由現金流量 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 | -0.07 |
利息保障倍數 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 | 18.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標