| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-0.76%) 4211張 (-61.44%) 3999張 2365張 3218張 季線下 ↗125.8 ↗125.95 ↗127.82 →128.0 ↘131.31 ↘135.6 4211張 |
6.12% 1.17% -17.72% -4.41% 46.89% |
793.2%~920.3% 3.7~4.5 |
149.75 (15.2%) 130.0 |
220.13 (69.33%) 79.38 (-38.94%) |
N/A 1.36 |
28.62(-77.98%) 、Y! |
19.65億 255.47億 |
31.33% 0.0% |
PA PA |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.0,31.71 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.35%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (2.39%[113]) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-33.84%) 21-07-13 55.2 (135.51%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.27% 2.14% -249 -110 0 19.1%←17.53%(8.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 120.2 -2.7 229.5 4.34億(5月) | 276.0 1.25 276.33 29個月新高 4.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 133.5 (24-06-04) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 138.58(6.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.34 69.23,52.56 134.0,127.5 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.14 21.18,8.2 up 134.0,125.5 -2.82 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.84%(-42.93%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 28.62(-77.98%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.38 60.89,62.62 165.0,124.5 3.55 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.26%←15.4%(-13.9%) | -541 12.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.32,39.16 (2.12,3.12,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% -4.13% -2.59% 7.94% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←2.94%(7.48%) | -46 1.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.06 16.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.14% 10.18% 24.08% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.31←58.93(-12.93%) 28.42←24.15(17.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.68 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 1.37←0.28 (+389.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.86←10.7 (+20.19%) Q1←Q4 連4升 12.86←3.42 (+276.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←1.67 (+20.19%) Q1←Q4 連4升 2.22←-1.98 (+276.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.01←9.73 (+13.16%) Q1←Q4 連4升 11.01←3.03 (+263.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.69←37.73 (+23.75%) Q1←Q4 連2升 46.69←47.89 (-2.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.32←93.78 (+23.75%) Q1←Q4 連4升 97.32←67.68 (+43.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.78 (+39.74%) Q1←Q4 連4升 1.09←-1.0 (-209.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.8 (+13.75%) Q1←Q4 連4升 0.91←-1.01 (-190.1%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.61←24.31 Q1←Q4 第1升 24.61←-34.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.23←15.63 Q1←Q4 連4升 17.23←-57.92 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.24 Q1←Q4 第1升 16.64←-57.25 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←2.06 Q1←Q4 連4升 2.82←-2.68 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←1.78 Q1←Q4 連4升 2.37←-2.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/05 宏捷科6/12參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/06/14 《DJ在線》手機盼來AI救贖，砷化鎵PA族群受惠 113/06/05 《半導體》宏捷科6月12日參加元大證投資論壇 113/06/05 【公告】宏捷科受邀參加2024年元大證券第二季投資論壇 113/06/05 《半導體》宏捷科5月營收年增翻倍 H2保持樂觀 113/06/04 《半導體》宏捷科前五月營收 同期新高 113/06/04 宏捷科前五月營收 同期新高 113/06/04 手機PA接單續旺，宏捷科5月營收4.36億元、年增120% 113/06/04 宏捷科5月營收小幅月減 全年營收「季季高」仍無虞 113/06/04 營收速報 - 宏捷科(8086)5月營收4.34億元年增率高達120.21％ 113/06/04 【公告】宏捷科 2024年5月合併營收4.34億元 年增120.21% 113/06/03 手機大運到 聯發科、宏捷科發威 113/05/28 【公告】宏捷科113年股東常會重要決議事項 113/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調升至166.5元，幅度約5.11% 113/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)目標價調升至166.5元，幅度約7.42% 113/05/13 《上櫃公司1-4月累計營收成長率前20名2-2》博士旺、宏捷科 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.28元，預估目標價為155元 113/05/10 《半導體》兩外資同步看好 宏捷科多頭卻不領情 113/05/09 《半導體》宏捷科Q1獲利登10季新高 Q2營收估不低於Q1 113/05/09 宏捷科Q1獲利創十季新高 Q2續拚成長 113/05/09 宏捷科首季純益2.14億元 創2年半新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 6.12% 3999(5.28%) | 3.59% 3449(22.09%) | 1.17% 2365(78.03%) | -17.72% 3218(30.86%) | -4.41% 4884(-13.79%) | 46.89% 5528(-23.82%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 127.83↗ | 125.8↗ | 125.95↗ | 127.82↗ | 128.0→ | 128.18↘ | 131.31↘ | 135.6↘ | 135.1↗ | 134.39↗ | 133.46↘ | 125.78↗ | 120.44↗ | 116.53↗ |
| 乖離率 | 1.7% | 3.34% | 3.22% | 1.71% | 1.56% | 1.42% | -1.0% | -4.13% | -3.77% | -3.27% | -2.59% | 3.36% | 7.94% | 11.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 124.0 | 127.0 | 128.5 | 130.0 | 136.0 | 145.5 | 158.0 | 115.5 | 118.5 | 138.0 | 89.9 | 89.3 | 78.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 170.1% | 1.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
