| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (0.5%) 1999張 (-19.17%) 季線下 2421張 3574張 3202張 1999張 0.56倍 |
1.61% 19.95% -26.28% -18.88% -46.84% |
0.5~0.6 3.8~4.5 |
106.7 (5.64%) 101.0 |
N/A 1.17 |
N/A 、Y! |
N/A |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2024-07-16 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 99.52↗ | 99.06↗ | 94.08↗ | 93.08↘ | 107.59↘ | 114.98↘ | 119.24↘ | 140.4↘ |
| 乖離率 | 1.49% | 1.96% | 7.36% | 8.51% | -6.13% | -12.16% | -15.3% | -28.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.4 | 96.2 | 84.2 | 103.5 | 135.0 | 137.0 | 124.5 | 190.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 115.52,24.82 (7.64,26.21,44.79) 1.43,70.28 (0.6,1.49,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.72% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.73←73.38(-0.65%) 15.86←15.48(0.38%), -0.62% 72.73←82.99(-10.26%) 15.86←7.56(8.3%), 50.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[113] (2.76%[114]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 410.5 (-75.4%) 22-05-20 76.2 (32.55%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.25 3.41 19.15 17個月新高 31.91億(4月) | 15.74 9.98 19.11 30.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 128.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 7.73% 0.31% -33 -2 0 4.0%←4.45%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.71(2.68%) | 日KD RSI MACD | 97.11,90.56 51.41 2.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,1%,4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.54,31.57 38.19 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.93,11.37 up 33.32 -4.43 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.78%(-0.78%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.49%(-4.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.36% -12.16% -15.3% -28.06% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←4.27%(0.74%) | 60 (連6買) 3.0% | 2年趨勢圖 | 5.01%←9.64%(-4.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.98% 10.63% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.97%(-0.16%) | -4 0.2% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.88%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q1←Q4 22.18←20.78 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.58←78.7 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 84.58←71.01 (+19.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-3.91 (+7.47%) Q1←Q4 第1升 0.33←-7.94 (+19.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.76←41.01 (+6.71%) Q1←Q4 連4升 43.76←36.87 (+18.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←85.36 (-10.45%) Q1←Q4 第1降 76.44←80.18 (-4.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.05←46.77 (-10.45%) Q1←Q4 連2升 48.05←46.12 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 0.32←-0.24 (-233.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.57 (+96.49%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-1.09 (-98.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.09←0.22 Q1←Q4 第1升 5.09←-5.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.39←-4.96 Q1←Q4 第1升 0.39←-11.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←2.27 Q1←Q4 連2升 2.45←-2.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.39 Q1←Q4 連2升 0.46←-0.33 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.29 Q1←Q4 連2升 0.34←-0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/05/07 南電 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.32元 114/05/07 南電第一季合併獲利2.07億元，每股稅後0.32元 |
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| 新聞 | 114/05/07 《電零組》南電Q1每股盈餘0.32元 114/05/07 【公告】南電114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/03 【公告】南電 2025年4月合併營收31.91億元 年增19.26% 114/05/03 《業績-電零組》南電4月營收為31.91億元，年增19.26% 114/04/29 【公告】南電114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/26 《電零組》南電 三面向強化營運 114/04/25 南電 三面向強化營運 114/04/25 南電：關稅風險有挑戰 攻AI無人機低軌衛星應用 114/04/22 ABF三雄早盤齊紅領漲PCB族群 分析師揭「跟著ETF買」：防禦力強 114/04/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調降至121.5元，幅度約5.08% 114/04/16 《台北股市》營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/15 營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/11 日月光供應商大會登場，萬潤、南電、美商泰瑞達、德律等獲最佳供應商 114/04/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為131.5元 114/04/03 《業績-電零組》南電3月營收為30.86億元，年增15.74% 114/04/03 【公告】南電 2025年3月合併營收30.86億元 年增15.74% 114/03/28 《電零組》南電資安管理系統 獲ISO/IEC 27001:2022認證 114/03/28 南電通過國際資安認證 獲ISO驗證機構SGS頒授證書 114/03/11 《電零組》南電3月12日受邀國泰證券舉辦之投資論壇 114/03/11 【公告】南電受邀參加國泰證券舉辦之2025年第一季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 1.61% 2421(-17.41%) | 4.99% 3591(-44.33%) | 19.95% 3574(-44.06%) | -26.28% 3202(-37.57%) | -18.88% 2968(-32.65%) | -46.84% 3214(-37.79%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.92 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 |
| ROE | 0.44 | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 |
| 本業收入比 | -777.30 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 |
| 自由現金流量 | -4.42 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 10.30 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
