| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-5.58%) 2911張 (-69.66%) 4919張 1497張 528張 季線上 ↗41.32 ↗35.41 ↗32.36 ↗31.75 ↗29.53 ↗29.42 2911張 1.94倍 |
25.53% 56.31% 51.46% 52.78% 52.78% |
13.18 (-70.06%) 44.0 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
5.18億 24.14億 |
49.34% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.36,N/A (8.7,10.88,13.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(120.71% 帶寬大) 月線斜率2.53 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.4←82.86(-1.76%) 7.28←6.86(6.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 46.6 (-5.58%) 24-09-19 25.1 (75.3%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.29 -3.21 -3.97 2.68億(8月) | 14.38 25.24 -7.02 15個月新高 2.77億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 46.6 (24-09-19) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 21.34% 5.62% 371 -40 1 10.64%←1.53%(595.42%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.39 86.87,95.62 down N/A,40.6 1.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-4%,-5%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.36 87.91,85.27 N/A,40.6 1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.98 87.91,46.26 N/A,40.6 0.66 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,35.85 (0.77,0.89,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 38.58% 49.56% 50.58% 50.48% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←0.48%(362.5%) | -386 13.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.62% 53.75% 60.63% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.01%(500.0%) | 1 0.03% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←6.49 (+6.63%) Q2←Q1 連2升 6.92←7.17 (-3.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←-0.06 (+6.63%) Q2←Q1 連2升 0.29←-0.11 (-3.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.79 (-15.24%) Q2←Q1 連6降 4.06←7.14 (-43.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.38←105.75 (+7.22%) Q2←Q1 第1升 113.38←120.5 (-5.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.1←81.39 (+7.22%) Q2←Q1 連5降 70.1←106.26 (-34.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.28 (+128.57%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.64 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.12 (+391.67%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.15 (-333.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.97←11.37 Q2←Q1 連2升 16.97←9.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.24←-0.94 Q2←Q1 連2升 4.24←-1.48 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.27 Q2←Q1 連2升 4.82←4.63 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←0.8 Q2←Q1 連2升 1.8←1.82 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.58 Q2←Q1 連2升 1.25←1.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 113/09/19 光菱9/19起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 113/09/19 櫃買中心9月18日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電通》光菱8月營收為2.68億元，年增19.30% 113/08/14 【公告】光菱董事會決議112年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期(更新日期) 113/08/09 【公告】光菱 2024年7月合併營收2.77億元 年增14.39% 113/08/09 《業績-電通》光菱7月營收為2.77億元，年增14.39% 113/08/05 【公告】光菱113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電通》光菱6月營收為2.21億元，年減9.35% 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】光菱董事會選任董事長 113/06/11 【公告】光菱 2024年5月合併營收2.48億元 年增-2.03% 113/06/11 《業績-電通》光菱5月營收為2.48億元，年減2.03% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/11 《業績-電通》光菱4月營收為2.13億元，年增13.60% 113/05/10 【公告】光菱 2024年4月合併營收2.13億元 年增13.6% 113/04/30 【公告】光菱副董事長辭任 113/04/29 【公告】光菱113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】光菱 2024年3月合併營收2.29億元 年增-23.46% 113/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為2.29億元，年減23.46% 113/03/14 【公告】光菱董事會決議股利分派 113/03/11 《業績-電通》光菱2月營收為1.68億元，年減35.84% 113/03/11 【公告】光菱 2024年2月合併營收1.68億元 年增-35.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 25.53% 4919(-40.81%) | 58.27% 2797(4.07%) | 56.31% 1497(94.49%) | 51.46% 528(450.61%) | 52.78% 272(967.22%) | 52.78% 146(1888.41%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 44.33↗ | 41.32↗ | 35.41↗ | 32.36↗ | 31.75↗ | 31.02↗ | 29.53↗ | 29.42↗ | 29.27↗ | 29.24↗ | 29.22↗ | 29.33↗ | 29.24↗ | 29.32↗ |
| 乖離率 | -0.74% | 6.49% | 24.26% | 35.97% | 38.58% | 41.84% | 49.0% | 49.56% | 50.32% | 50.48% | 50.58% | 50.02% | 50.48% | 50.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.05 | 29.0 | 27.9 | 28.45 | 28.3 | 26.5 | 29.25 | 29.25 | 28.55 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 29.15 | 31.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | 59.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
