| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005.0 (-1.07%) 770張 (-4.89%) 季線下 674張 717張 946張 770張 1.07倍 |
-10.44% -13.91% 26.55% 71.33% |
27.5~31.0 194.7~220.7 |
N/A N/A 6005.0 |
N/A N/A |
1219 N/A 、Y! |
大型股 10804.80億 |
36.58% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-05-12 2026-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005.0 | 6377.0↘ | 6428.5↘ | 6595.25↘ | 6719.4↘ | 6990.56↘ | 6682.0↗ | 5356.62↗ | |
| 乖離率 | -5.83% | -6.59% | -8.95% | -10.63% | -14.1% | -10.13% | 12.1% | |
| 均線開始 轉折價位 | 6660.0 | 7030.0 | 7330.0 | 6840.0 | 7440.0 | 4465.0 | 3460.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.74,29.19 (N/A,N/A,N/A) 17.41,348.65 (19.5,27.57,35.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.93% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.26←68.01(-0.75%) 5.43←4.66(0.77%), 37.77% 67.26←69.89(-2.63%) 5.43←4.64(0.79%), 261.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[114] (1.6%[115]) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 8465.0 (-29.06%) 26-05-29 3060.0 (96.24%) 26-01-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 106.54 28.38 91.59 53.02億(6月) | 83.64 -5.34 87.84 41.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-09 7575.0 (26-06-15) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% -15.0 0.0 0 0.56%←0.46%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.71,29.38 look 39.94 -58.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-4%,-5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1219 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←4.28%(-0.03%) | 9 (連9買) 1.17% | 2年趨勢圖 | 4.25%←0.72%(3.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.95% -10.13% 12.1% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.34%←19.62%(-0.28%) | -54 (連6賣) 7.01% | 2年趨勢圖 | 19.34%←9.27%(10.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.82% 7.71% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(0.03%) | 7 (連6買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 49.16←65.91 (-25.41%) Q1←Q4 連2降 49.16←59.12 (-16.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 107.25←92.76 (+15.62%) Q1←Q4 連8升 107.25←59.13 (+81.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.6←41.04 (+15.62%) Q1←Q4 第1升 53.6←31.33 (+81.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 154.76←126.41 (+22.43%) Q1←Q4 連8升 154.76←100.8 (+53.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.0←29.26 (+9.36%) Q1←Q4 第1升 32.0←45.4 (-29.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.57←255.93 (+9.36%) Q1←Q4 第1升 272.57←348.45 (-21.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 25.7←22.73 (+13.07%) Q1←Q4 連3升 25.7←15.89 (+61.74%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 23.26←17.48 (+33.07%) Q1←Q4 第1升 23.26←13.7 (+69.78%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.24←52.31 Q1←Q4 第1升 56.24←59.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.98←44.24 Q1←Q4 第1升 49.98←52.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←40.01 Q1←Q4 第1升 43.12←43.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.66←9.66 Q1←Q4 連2降 7.66←17.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.01←6.92 Q1←Q4 連2降 6.01←10.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/09 張簡榮力 代表(董事) 贈與 200張 |
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| 公告 | 115/07/20 7/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 115/07/20 證交所、櫃買中心7/17公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】鴻勁補充公告龍善廠自地委建興建工程-簽訂營造工程契約 115/07/08 【公告】鴻勁 2026年6月合併營收53.02億元 年增106.54% 115/06/15 【公告】鴻勁115年股東會重要決議事項 115/06/15 【公告】鴻勁董事長訂定除息基準日暨調整配息率 115/06/15 【公告】鴻勁董事會選任副董事長 115/06/15 【公告】鴻勁總經理異動 115/06/15 【公告】鴻勁新設永續長 115/06/15 【公告】鴻勁財務長新任案 115/06/15 【公告】鴻勁發言人異動 115/06/15 【公告】鴻勁董事會決議通過龍善廠自地委建興建工程 115/06/11 【公告】鴻勁受邀參加凱基證券主辦之2026年第二季KGI投資論壇 115/06/08 【公告】鴻勁 2026年5月合併營收41.3億元 年增83.64% 115/06/01 【公告】鴻勁受邀參加花旗證券舉辦之 Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference 115/06/01 【公告】鴻勁受邀參加Goldman Sachs Taiwan Computex & Corporate Day 2026 115/05/15 【公告】鴻勁受邀參加元大證券舉辦之2026年元大台灣科技日論壇 115/05/11 【公告】鴻勁庫藏股轉讓員工認股基準日 115/05/11 【公告】鴻勁董事會決議增資子公司Top Vintage International Ltd. 115/05/11 【公告】鴻勁取得不動產 115/05/11 【公告】鴻勁董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】鴻勁 2026年4月合併營收43.63億元 年增111.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻勁 | -10.44% 674(14.26%) | -12.53% 656(17.32%) | -13.91% 717(7.31%) | 26.55% 946(-18.62%) | 71.33% 1124(-31.48%) | |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 49.7 | 44.91 | 39.69 | 37.17 | 35.12 |
| ROE | 34.45 | 40.59 | 25.6 | 45.06 | 0.0 |
| 本業收入比 | 96.55 | 94.04 | 96.89 | 87.98 | 104.50 |
| 自由現金流量 | 167.55 | 9.86 | 43.77 | 30.52 | 6.4 |
| 利息保障倍數 | 20560.60 | 16065.50 | 17352.10 | 6379.83 | 1754.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標