| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (-1.19%) 85張 (-29.57%) 季線下 103張 104張 124張 85張 0.82倍 |
-4.87% -8.03% -7.78% 66.17% |
90.67 (-45.38%) 166.0 |
N/A N/A |
1736 N/A |
微型股 61.08億 |
35.44% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-06-22 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 174.0↘ | 178.35↘ | 181.42↘ | 180.34↘ | 190.7↘ | 185.18↘ | 159.85↗ | |
| 乖離率 | -4.6% | -6.92% | -8.5% | -7.95% | -12.95% | -10.36% | 3.85% | |
| 均線開始 轉折價位 | 183.0 | 190.5 | 170.5 | 183.0 | 171.0 | 178.0 | 96.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 87.05,N/A (37.33,47.25,57.18) 6.38,26.33 (4.11,5.44,6.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.79%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.07←70.66(-0.59%) 4.88←3.92(0.96%), 24.86% 70.07←72.2(-2.13%) 4.88←4.45(0.43%), 30.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[114] (N/A) 0.5 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 244.5 (-32.11%) 26-05-22 83.0 (100.0%) 25-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.68 195.72 -25.28 0.43億(6月) | -68.95 -64.78 -20.21 0.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-19 197.0 (26-06-10) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.23% 8.0 0.0 0 7.23%←5.77%(1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.12,18.14 look 37.38 -1.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-14%,-9%,-8% 賣,賣,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1736 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.5% -10.36% 3.85% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←2.17%(-0.3%) | -40 (連2買轉賣) 47.06% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.03%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.29% 5.75% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 3 (連2賣轉買) 3.53% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.43 (-58.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←1.63 (-43.56%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.83 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.26 (-43.56%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.01 (+10.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.75 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.94 (-1.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 253.68←146.95 (+72.63%) Q1←Q4 第1升 253.68←248.69 (+2.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.41←91.97 (+72.63%) Q1←Q4 第1升 153.41←149.14 (+2.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.9 (-58.89%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.1 (+270.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.49 (-55.1%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.05 (-540.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.85←46.98 Q1←Q4 第1降 45.85←42.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.09←16.16 Q1←Q4 第1降 12.09←-1.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.85←19.28 Q1←Q4 第1降 14.85←3.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←3.6 Q1←Q4 第1降 1.4←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←2.68 Q1←Q4 第1降 1.11←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/10 暉盛-創 115年6月營收4298萬、年減38.69% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】暉盛-創 2026年6月合併營收4298.1萬元 年增-38.69% 115/07/08 暉盛攻先進封裝和玻璃基板設備 富田看好低空載具 115/07/07 【公告】暉盛-創受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會 115/06/18 【公告】暉盛-創受邀參加證交所舉辦115年上半年創新板公司法人說明會 115/06/10 【公告】暉盛-創 2026年5月合併營收1453.4萬元 年增-68.96% 115/05/21 【公告】暉盛-創115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】暉盛-創115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/21 【公告】暉盛-創董事會推選董事長 115/05/21 【公告】暉盛-創有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別 115/05/08 【公告】暉盛-創 2026年4月合併營收4127.8萬元 年增-25.76% 115/05/08 【公告】暉盛-創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】暉盛-創115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/10 【公告】暉盛-創 2026年3月合併營收3167.9萬元 年增-25.22% 115/04/07 【公告】暉盛-創董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 115/03/10 【公告】暉盛-創 2026年2月合併營收2007.9萬元 年增274.05% 115/03/04 【公告】董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】暉盛-創董事會決議114年度盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暉盛 | -4.87% 103(-17.77%) | -13.32% 98(-13.47%) | -8.03% 104(-18.42%) | -7.78% 124(-31.36%) | 66.17% 109(-22.33%) | |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.89 | 21.86 | 23.93 | 17.7 |
| ROE | 6.95 | 11.89 | 21.03 | 36.0 | 15.95 |
| 本業收入比 | 97.37 | 76.99 | 97.09 | 89.81 | 105.26 |
| 自由現金流量 | -0.59 | 1.48 | 1.3 | 0.64 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 24.96 | 35.24 | 54.80 | 151.43 | 161.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標