| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 (-5.1%) 261張 (+605.41%) 季線下 244張 189張 195張 261張 1.38倍 |
-7.46% -9.49% -19.48% -25.6% 18.1% |
13.1~15.1 |
354.89 (90.8%) 186.0 |
N/A 0.8 |
1566 N/A 、Y! |
微型股 64.63億 |
51.87% 15.57% |
設備儀器廠商 |
2026-06-12 2026-06-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 196.9↘ | 196.8↘ | 200.82↘ | 201.22↘ | 203.7↘ | 205.88↘ | 210.34↘ | 214.15↗ |
| 乖離率 | -5.54% | -5.49% | -7.38% | -7.56% | -8.69% | -9.66% | -11.57% | -13.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 201.0 | 202.0 | 205.5 | 188.0 | 212.5 | 231.0 | 250.0 | 157.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.75,13.02 (20.95,24.84,28.72) 3.52,55.68 (3.08,3.61,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.75←63.17(-5.42%) 16.13←14.44(1.69%), 8.79% 57.75←66.55(-8.8%) 16.13←9.96(6.17%), 98.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[114] (5.96%[115]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 310.0 (-40.0%) 25-09-02 105.5 (76.3%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.13 24.43 11.31 2.85億(6月) 短突破長 | -5.32 -11.08 8.0 2.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-25 220.0 (26-07-13) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.75% -13.0 1.0 0 8.14%←7.07%(1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.56,22.16 look 39.2 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-15%,-15%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1566 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.38% -9.66% -11.57% -13.14% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.99%(-0.35%) | -116 (連2賣) 44.44% | 2年趨勢圖 | 2.64%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.8% 11.22% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 1 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.15 (+226.67%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.04 (+1125.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.4←7.87 (-31.39%) Q1←Q4 第1降 5.4←5.0 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.84 (-31.39%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.71 (+8.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.19←1.27 (-6.3%) Q1←Q4 連2降 1.19←1.16 (+2.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.17←65.67 (+15.99%) Q1←Q4 第1升 76.17←79.72 (-4.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.04←21.56 (+15.99%) Q1←Q4 第1升 26.04←26.58 (-2.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.97 (-45.18%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.96 (-44.9%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←1.86 (-46.24%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.86 (-46.24%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.59←20.94 Q1←Q4 連3降 20.59←22.21 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.85←10.68 Q1←Q4 連3降 7.85←14.26 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←8.46 Q1←Q4 連3降 6.64←13.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←3.16 Q1←Q4 連3降 1.76←3.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←2.35 Q1←Q4 連3降 1.22←2.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/02 謝易展 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 115/07/09 銳澤 115年6月營收2.85億、年增25.14% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】銳澤 2026年6月合併營收2.85億元 年增25.14% 115/06/10 【公告】銳澤 2026年5月合併營收2.29億元 年增-5.32% 115/06/08 【公告】銳澤及母公司朋億(股)公司，受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 115/05/20 【公告】銳澤115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】銳澤115年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單 115/05/20 【公告】銳澤法人董事改派代表人 115/05/20 【公告】銳澤董事會選任董事長及副董事長 115/05/08 【公告】銳澤 2026年4月合併營收2.57億元 年增23.54% 115/04/30 【公告】銳澤董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】銳澤董事會決議115年股利除息基準日 115/04/09 【公告】銳澤 2026年3月合併營收1.5億元 年增-11.58% 115/03/19 【公告】補充115/2/25銳澤董事會決議通過購買不動產重訊事項 115/03/09 【公告】銳澤 2026年2月合併營收2.04億元 年增20.41% 115/03/05 【公告】銳澤及母公司朋億(股)公司與聖暉工程科技(股)公司，受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/02/25 【公告】銳澤董事會決議通過購買不動產 115/02/25 【公告】銳澤董事會決議通過114年度合併財務報告 115/02/25 【公告】銳澤董事會決議114年股利分派 115/02/09 【公告】銳澤 2026年1月合併營收1.86億元 年增15.46% 115/01/22 銳澤成立創新事業群 周谷樺轉任營運長 115/01/22 【公告】銳澤董事會通過營運長任命案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳澤 | -7.46% 244(6.68%) | -7.92% 199(30.86%) | -9.49% 189(37.4%) | -19.48% 195(33.51%) | -25.6% 206(26.66%) | 18.1% 270(-3.38%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.15 | 13.64 | 17.04 | 19.63 | 10.81 |
| ROE | 14.39 | 13.3 | 19.38 | 44.34 | 24.81 |
| 本業收入比 | 98.37 | 93.01 | 98.06 | 96.37 | 103.07 |
| 自由現金流量 | 3.47 | -1.12 | -0.67 | 3.21 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 124.43 | 273.97 | 254.56 | 1203.81 | 54.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標