| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (1.11%) 887張 (+204.81%) 季線上 短漲多 283張 169張 173張 887張 5.25倍 |
15.58% 8.67% 19.97% 27.54% 79.51% |
79.11 (8.81%) 72.7 |
N/A 0.57 |
1509 N/A |
微型股 22.37億 |
31.08% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 67.36↗ | 65.17↗ | 64.45↗ | 65.29↗ | 66.05↗ | 64.82↗ | 64.56↗ | 60.82↗ |
| 乖離率 | 7.93% | 11.55% | 12.8% | 11.35% | 10.07% | 12.16% | 12.61% | 19.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 64.2 | 66.9 | 71.9 | 60.8 | 60.6 | 57.0 | 40.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68401/東研信超一 | 2024-05-27 | N/A | 2027-05-27 | 101.51 | 110.05 110.0 (-4.31%) | 2 (06-03) | 2.4,2.7 | 27 | 65.7 | -0.59 | 110.65 | 2000 | 0.7% | 3 | 0 | 8,0 | N/A | N/A | -7.89% | 357 | 4.99 | 無 | 52 | 2024-06-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.83,N/A (24.94,52.17,79.41) 2.06,34.9 (1.61,2.14,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.97% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.05←54.04(0.01%) 13.33←14.97(-1.64%), -8.23% 54.05←66.41(-12.36%) 13.33←8.14(5.19%), 87.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[114] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-23.39%) 24-07-09 38.2 (90.31%) 25-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.45 6.53 8.97 0.88億(4月) | 15.25 58.85 8.38 0.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 77.9 (26-06-03) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 2.88% 20 2 0 5.69%←4.49%(1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.95,86.98 down 68.74 1.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,5%,5%,5% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.29,50.3 59.74 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1509 N/A | 月KD RSI MACD | 75.47,65.43 54.9 2.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.8% 12.16% 12.61% 19.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←3.19%(0.52%) | -45 5.07% | 2年趨勢圖 | 3.71%←0.09%(3.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.88% 5.16% 11.07% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -6 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.27 (-14.81%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.2 (+15.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←2.4 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 2.13←1.97 (+8.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.07 (-11.25%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.04 (+8.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.52←108.48 (+15.71%) Q1←Q4 第1升 125.52←117.83 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+15.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.41 (-70.73%) Q1←Q4 連2降 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q1←Q4 連3降 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.2←36.86 Q1←Q4 第1升 40.2←39.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.52←2.73 Q1←Q4 連3降 1.52←1.88 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.72←5.13 Q1←Q4 連2降 1.72←2.79 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←1.19 Q1←Q4 連2降 0.34←0.54 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.85 Q1←Q4 連2降 0.36←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/12 東研信超 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】東研信超董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】東研信超國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 115/05/07 【公告】東研信超 2026年4月合併營收8766.1萬元 年增10.46% 115/04/29 【公告】東研信超115年第一季合併財務報告董事會召開日期為115年05月07日 115/04/08 【公告】東研信超 2026年3月合併營收8228.6萬元 年增15.25% 115/03/09 【公告】東研信超 2026年2月合併營收5180.1萬元 年增-9.56% 115/03/05 【公告】東研信超代孫公司上海信寶檢測有限公司公告決議通過盈餘分配案 115/03/05 【公告】東研信超發言人及代理發言人異動 115/03/05 【公告】東研信超董事會決議股利分派情形 115/03/05 【公告】東研信超董事會通過114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】東研信超董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案 115/02/25 【公告】東研信超114年度財務報告董事會召開日期為115年03月05日 115/02/06 【公告】東研信超 2026年1月合併營收7910.6萬元 年增16.27% 115/01/06 【公告】東研信超 2025年12月合併營收8906.2萬元 年增40.34% 114/12/16 【公告】東研信超受邀參加統一證券國際法人部舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】東研信超 2025年11月合併營收8094.6萬元 年增19.59% 114/11/07 【公告】東研信超 2025年10月合併營收6987.4萬元 年增-4.01% 114/11/06 【公告】東研信超董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/06 【公告】東研信超國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/11/06 【公告】東研信超董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東研信超 | 15.58% 283(212.87%) | 13.24% 208(326.44%) | 8.67% 169(424.41%) | 19.97% 173(412.13%) | 27.54% 250(254.3%) | 79.51% 169(424.34%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.65 | -1.41 | -10.79 | 13.94 | 19.16 |
| ROE | 4.66 | 1.71 | -6.84 | 18.91 | 20.9 |
| 本業收入比 | 125.00 | -133.33 | 102.70 | 78.98 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 0.57 | -0.24 | -1.02 | 0.19 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 5.02 | 1.72 | -7.02 | 21.02 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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