| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 (1.56%) 29張 (+141.67%) 季線上 29張 46張 28張 29張 0.63倍 |
0.22% 12.59% 9.35% -9.16% -49.78% |
N/A N/A 45.6 |
N/A 0.6 |
1028 N/A |
微型股 13.82億 |
31.44% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 45.25↗ | 45.57↗ | 45.16↗ | 44.1↗ | 42.43↗ | 42.21↘ | 46.42↘ | 55.28↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.07% | 0.97% | 3.4% | 7.47% | 8.03% | -1.77% | -17.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 45.1 | 40.0 | 39.2 | 41.0 | 40.15 | 50.8 | 82.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68401/東研信超一 | 2024-05-27 | N/A | 2027-05-27 | 101.51 | 92.1 94.65 | 2 (07-07) | 0.4,0.2 | 2 | 66.1 | 37.19 | 68.99 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 3.84% | 689 | 14.15 | 無 | 39 | 2024-06-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 198.26,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.33,33.76 (1.44,2.11,2.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.12%) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.02←63.78(-1.76%) 9.49←9.23(0.26%), 2.47% 62.02←61.38(0.64%) 9.49←9.42(0.07%), 25.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[113] (N/A) 0 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-51.95%) 24-07-09 38.2 (19.37%) 25-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.62 -2.76 8.31 0.77億(5月) 短突破長 | 17.96 11.15 7.95 0.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.5 (25-06-16) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.67,24.18 up 59.46 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-2%,-5% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.49,57.45 46.68 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1028 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% 8.03% -1.77% -17.51% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.74%(0.0%) | -6 20.69% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.03%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.56% 3.3% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.32 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←2.04 (-3.43%) Q1←Q4 連2降 1.97←1.88 (+4.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.2 (-3.43%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.05 (+4.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.83←115.34 (+2.16%) Q1←Q4 連5升 117.83←104.19 (+13.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.16%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.17 (+205.88%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.53 (-66.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.5 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.2 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.76←31.78 Q1←Q4 第1升 39.76←42.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.88←-9.91 Q1←Q4 第1升 1.88←2.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←-2.34 Q1←Q4 第1升 2.79←7.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←-0.47 Q1←Q4 第1升 0.54←1.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←-0.14 Q1←Q4 第1升 0.47←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/07 櫃買市場7/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】東研信超國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/11 【公告】東研信超股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：東研信超一，代碼：68401)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/11 【公告】東研信超現金股利除息基準日相關事宜 114/06/11 【公告】東研信超民國114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】東研信超 2025年5月合併營收7717.2萬元 年增9.63% 114/05/07 【公告】東研信超董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】東研信超 2025年4月合併營收7936.3萬元 年增17.96% 114/04/29 【公告】東研信超114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/07 【公告】東研信超 2025年3月合併營收7139.6萬元 年增3.31% 114/03/07 【公告】東研信超 2025年2月合併營收5727.8萬元 年增-0.62% 114/02/27 【公告】東研信超董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】東研信超董事會決議通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/02/27 【公告】東研信超董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】東研信超董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/19 【公告】東研信超113年度財務報告董事會召開日期為114年02月27日 114/02/07 【公告】東研信超 2025年1月合併營收6803.4萬元 年增10.26% 114/01/10 【公告】東研信超 2024年12月合併營收6346.3萬元 年增2.02% 113/12/25 【公告】東研信超董事會決議通過與子公司電測認證股份有限公司進行簡易合併案 113/12/25 【公告】代子公司電測認證股份有限公司簡易合併案債權人通知 113/12/25 【公告】代子公司電測認證股份有限公司董事決定通過與母公司東研信超股份有限公司簡易合併案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東研信超 | 0.22% 29(-0.49%) | 0.77% 27(5.78%) | 12.59% 46(-38.24%) | 9.35% 28(0.28%) | -9.16% 21(35.39%) | -49.78% 37(-22.51%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.41 | -10.79 | 13.94 | 19.16 | 12.35 |
| ROE | 1.71 | -6.84 | 18.91 | 20.9 | 6.8 |
| 本業收入比 | -133.33 | 102.70 | 78.98 | 108.22 | 164.00 |
| 自由現金流量 | -0.24 | -1.02 | 0.19 | 0.97 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 1.72 | -7.02 | 21.02 | 23.38 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
