| 收盤價 成交量 05-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (-4.96%) 1425張 (-22.93%) 季線上 2310張 1932張 2283張 1425張 0.74倍 |
7.48% 10.05% 2.22% 15.58% -17.27% |
4.6~5.4 |
141.51 (23.06%) 115.0 |
N/A 1.11 |
1262 N/A 、Y! |
N/A |
24.27% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-12 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 116.6↗ | 108.66↗ | 105.61↗ | 105.3↗ | 107.37↗ | 109.96↗ | 104.5↗ | 115.26↘ |
| 乖離率 | -1.37% | 5.83% | 8.89% | 9.21% | 7.11% | 4.58% | 10.05% | -0.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 99.0 | 104.5 | 98.0 | 113.0 | 112.5 | 99.5 | 139.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.97, 預估本益比 16.35, 殖利率 2.78%, 預估殖利率 3.15% ; 006201: 本益比 31.2, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.57, 預估本益比: 30.06 ; QQQ: 本益比 21.84, 預估本益比 39.11 ; SOXQ: 本益比 55.44, 預估本益比 29.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.54,23.47 (16.93,28.88,40.83) 3.39,35.69 (2.69,4.01,5.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.6% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.94←36.61(0.33%) 31.69←31.53(0.16%), 26.05% 36.94←49.7(-12.76%) 31.69←18.95(12.74%), 264.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (1.91%[114]) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-49.89%) 22-06-01 81.6 (40.93%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.79 -8.47 9.08 0.85億(4月) | 20.69 30.08 10.65 17個月新高 0.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-26 125.0 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 3.31% -103 -18 0 36.56%←44.84%(-8.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.77(9.37%) | 日KD RSI MACD | 65.64,79.38 57.67 2.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,6%,2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.7,53.36 52.5 1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1262 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.22,21.78 up 42.99 -4.62 | 投信(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.21%(1.56%) | 20 (連4買) 1.4% | 2年趨勢圖 | 1.77%←9.03%(-7.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.89% 4.58% 10.05% -0.23% | 外資(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←6.83%(3.86%) | 43 3.02% | 2年趨勢圖 | 10.69%←10.09%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.31% 29.16% 90.93% | 自營商(張) 05-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(0.06%) | 5 (連2賣轉買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←2.21 (+11.31%) Q1←Q4 第1升 2.46←2.22 (+10.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.4 (+11.31%) Q1←Q4 連3升 0.53←0.32 (+10.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.4 (-8.57%) Q1←Q4 連2降 1.28←1.41 (-9.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.96←65.39 (-3.72%) Q1←Q4 第1降 62.96←64.67 (-2.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.4←110.27 (-3.72%) Q1←Q4 第1降 100.4←116.82 (-14.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.73 (+58.9%) Q1←Q4 連2升 1.16←0.97 (+19.59%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.14 (+478.57%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.48 (+68.75%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.65←47.14 Q1←Q4 連2升 50.65←43.64 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.72←17.95 Q1←Q4 連3升 21.72←14.49 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.85←13.58 Q1←Q4 連2升 19.85←17.79 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←1.96 Q1←Q4 連2升 3.17←2.93 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←1.84 Q1←Q4 連2升 2.72←2.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/04 孟慶達之配偶 關係人配偶 一般交易 399張 |
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| 公告 | 114/05/07 來頡 114年4月營收8533萬、年增4.80% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】來頡 2025年4月合併營收8533.6萬元 年增4.8% 114/04/29 【公告】來頡董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】來頡董事會決議114年第1季盈餘不分派 114/04/22 【公告】來頡114年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/08 【公告】來頡 2025年3月合併營收9324.3萬元 年增20.69% 114/03/06 【公告】來頡 2025年2月合併營收7167.9萬元 年增9.12% 114/02/26 【公告】來頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】來頡董事會決議通過113年第4季盈餘分派 114/02/18 【公告】來頡113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/06 【公告】來頡 2025年1月合併營收8096.6萬元 年增2.14% 114/02/06 【公告】來頡係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/06 【公告】來頡 2024年12月合併營收6927.6萬元 年增-15.79% 113/12/06 【公告】來頡 2024年11月合併營收7378.4萬元 年增-17.13% 113/11/21 【公告】來頡股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 113/11/11 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，說明來頡113年第3季營運與財務概況 113/11/06 【公告】來頡 2024年10月合併營收7836.4萬元 年增-15.64% 113/10/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/29 【公告】來頡董事會通過執行長任命案 113/10/29 【公告】來頡董事會決議113年第3季盈餘不分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | 7.48% 2310(-38.28%) | 16.16% 1988(-28.3%) | 10.05% 1932(-26.23%) | 2.22% 2283(-37.57%) | 15.58% 1369(4.12%) | -17.27% 901(58.2%) |
| 加權指數 | 0.91% | 4.88% | 12.65% | -8.81% | -5.36% | 1.35% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.41 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 |
| ROE | 8.27 | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 |
| 本業收入比 | 72.92 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 |
| 自由現金流量 | 1.31 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 91.56 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
