| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.4 (-2.33%) 1111張 (+436.96%) 季線下 414張 485張 1927張 1111張 2.29倍 |
-1.13% -1.83% -16.9% -6.41% -36.58% |
101.72 (5.52%) 96.4 |
N/A 0.87 |
834 |
微型股 109.06億 |
16.22% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-12-30 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.4 | 98.48↘ | 98.32↘ | 98.88↘ | 99.05↘ | 100.88↘ | 100.42↘ | 104.56↘ | 113.01↘ |
| 乖離率 | -2.11% | -1.95% | -2.51% | -2.68% | -4.44% | -4.0% | -7.8% | -14.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.8 | 99.3 | 99.0 | 101.5 | 99.0 | 113.5 | 104.5 | 150.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67531/龍德造船一 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 103.05 103.5 (-1.05%) | 20 (07-01) | 5.2,4.7 | 47 | 117.9 | 26.59 | 81.76 | 10000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.7% | 724 | 8.95 | 無 | 103 | 2025-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.04,N/A (13.86,18.54,23.22) 2.89,34.15 (2.79,4.12,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.59←59.98(0.61%) 17.79←17.38(0.41%), 0.44% 60.59←63.02(-2.43%) 17.79←18.22(-0.43%), 23.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[113] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-45.07%) 24-07-01 73.6 (30.98%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.17 26.02 -3.83 4.11億(5月) | -26.77 -17.51 -1.36 3.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 106.5 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.98% 45 0 0 7.92%←7.79%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.61,31.72 look 39.87 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,11%,3%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.82,27.84 look 41.93 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.63%(-0.18%) | -15 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% -4.0% -7.8% -14.7% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.98%(0.31%) | -10 (連2買轉賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 2.29%←1.15%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 1.93% 8.48% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.65%(-0.03%) | 25 (連2買) 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.11%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.41←22.97 (-37.27%) Q1←Q4 連2降 14.41←23.74 (-39.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.37←17.1 (-27.66%) Q1←Q4 第1降 12.37←11.39 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←2.23 (-27.66%) Q1←Q4 第1降 1.98←3.32 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.72←7.18 (+35.38%) Q1←Q4 第1升 9.72←5.8 (+67.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.83←9.82 (+20.47%) Q1←Q4 第1升 11.83←9.77 (+21.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.79←51.8 (+20.47%) Q1←Q4 第1升 76.79←71.24 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.26 (+17.46%) Q1←Q4 連2升 1.48←2.37 (-37.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.71 (-19.88%) Q1←Q4 第1降 1.37←2.35 (-41.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.06←15.06 Q1←Q4 連2升 19.06←32.17 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.0←13.02 Q1←Q4 連2升 16.0←29.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←8.31 Q1←Q4 第1升 13.56←22.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←3.93 Q1←Q4 連2升 4.44←8.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←1.52 Q1←Q4 連2升 1.77←2.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 勤益投資控股(股) 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/19 永純董事改選當選名單暨董事異動已達三分之一 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】龍德造船董事會推選黃守真先生續任董事長 114/06/10 【公告】龍德造船 2025年5月合併營收4.11億元 年增-12.18% 114/05/09 【公告】龍德造船董事會通過114年第一季財務報告 114/05/09 【公告】龍德造船 2025年4月合併營收3.26億元 年增-26.77% 114/04/30 【公告】龍德造船114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】龍德造船 2025年3月合併營收3.96億元 年增-3.93% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 114/03/24 【公告】龍德造船董事長接獲臺灣高等法院通知，檢察官提起上訴 114/03/10 【公告】龍德造船 2025年2月合併營收3.55億元 年增-6.41% 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議113年度股利分派情形 114/02/27 【公告】龍德造船113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】龍德造船 2025年1月合併營收4.86億元 年增39.77% 114/01/10 【公告】龍德造船 2024年12月合併營收7.42億元 年增72.7% 113/12/23 【公告】龍德造船受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】龍德造船 2024年11月合併營收5.51億元 年增30.13% 113/11/08 【公告】龍德造船 2024年10月合併營收4.18億元 年增5.72% 113/10/30 【公告】龍德造船113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/23 【公告】變更龍德造船六廠北棟廠房新建工程合約部分內容 113/10/09 【公告】龍德造船 2024年9月合併營收3.45億元 年增-0.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍德造船 | -1.13% 414(168.4%) | -2.43% 457(142.89%) | -1.83% 485(129.06%) | -16.9% 1927(-42.32%) | -6.41% 1664(-33.23%) | -36.58% 1848(-39.86%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 16.13 | 12.44 | 14.51 | 10.06 |
| ROE | 21.02 | 23.19 | 16.01 | 13.54 | 10.9 |
| 本業收入比 | 114.20 | 111.03 | 131.04 | 118.12 | 110.80 |
| 自由現金流量 | -10.09 | 23.8 | 1.85 | -0.36 | -8.2 |
| 利息保障倍數 | 17.00 | 15.96 | 8.36 | 9.73 | 14.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
