| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (3.43%) 120張 (-38.78%) 季線下 159張 131張 146張 120張 0.92倍 |
-0.28% 7.42% -22.65% -32.21% -45.32% |
204.87 (13.19%) 181.0 |
N/A 1.22 |
N/A 、Y! |
N/A |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 177.9↘ | 179.95↗ | 179.98↗ | 179.3↘ | 198.1↘ | 207.12↘ | 232.97↘ | 268.39↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 0.58% | 0.57% | 0.95% | -8.63% | -12.61% | -22.31% | -32.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 176.5 | 168.5 | 206.5 | 223.0 | 234.0 | 267.0 | 331.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.83,N/A (14.33,23.56,32.8) 2.15,81.4 (2.3,3.59,4.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.64%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.59←51.56(-0.97%) 24.66←24.05(0.61%), -0.41% 50.59←57.01(-6.42%) 24.66←17.8(6.86%), 24.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-66.61%) 23-11-07 153.0 (18.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.26 -6.88 -5.8 3.68億(4月) | 22.21 4.84 -8.6 3.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 226.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.25% -22 0 0 9.71%←10.97%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,48.72 46.04 1.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 15%,-3%,3%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.47,29.12 up 29.65 -2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.29,6.42 up 31.02 -8.39 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←1.0%(-0.8%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.02%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -12.61% -22.31% -32.56% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←3.51%(0.98%) | 54 (連4買) 45.0% | 2年趨勢圖 | 4.49%←5.44%(-0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.65% 5.56% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.41%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.63←12.25 (-5.06%) Q1←Q4 連2降 11.63←12.73 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.93 (-5.06%) Q1←Q4 連4降 0.78←2.18 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←7.7 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 7.45←9.47 (-21.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.58←50.76 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 48.58←50.44 (-3.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.76←71.31 (-4.29%) Q1←Q4 連2升 74.76←89.59 (-16.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.19 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 2.07←4.41 (-53.06%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.57 (-19.11%) Q1←Q4 連5降 1.27←3.73 (-65.95%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.72←21.55 Q1←Q4 第1降 20.72←31.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←7.57 Q1←Q4 第1降 6.72←17.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.72←8.73 Q1←Q4 第1降 8.72←16.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.46 Q1←Q4 第1降 2.42←5.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.92 Q1←Q4 第1降 1.79←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 114/05/09 昇佳電子董事會通過投資矽創上限300萬股案，已執行購入金額約7933萬元(補充) |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/07 【公告】昇佳電子 2025年4月合併營收3.68億元 年增4.27% 114/05/06 《半導體》昇佳電子第一季EPS 2.07元 114/05/06 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案 114/04/07 【公告】昇佳電子 2025年3月合併營收3.95億元 年增22.22% 114/03/20 《半導體》昇佳電子3月21日受邀美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/20 【公告】昇佳受邀參加美銀證券辦理之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 【公告】昇佳受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】昇佳電子 2025年2月合併營收3.77億元 年增-10.15% 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】昇佳電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/07 【公告】昇佳電子 2025年1月合併營收3.91億元 年增-26.19% 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/07 【公告】昇佳電子 2024年12月合併營收3.88億元 年增-10.01% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》昇佳電子12月19日參加由元富證券舉辦之線上座談會 113/12/18 【公告】昇佳受邀參加元富證券舉辦之機構法人線上座談會 113/12/11 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -0.28% 159(-24.61%) | 2.55% 139(-14.06%) | 7.42% 131(-8.5%) | -22.65% 146(-18.1%) | -32.21% 180(-33.44%) | -45.32% 197(-39.16%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 |
| ROE | 12.17 | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 |
| 本業收入比 | 80.99 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 |
| 利息保障倍數 | 77.21 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
