| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (5.48%) 1114張 (+865.3%) 513張 271張 187張 季線上 短漲多 ↗65.9 ↗64.59 ↗63.32 ↗63.18 ↗60.24 ↗59.37 1114張 |
7.44% 11.77% 22.87% 17.86% 5.8% |
69.72 (0.61%) 69.3 |
79.2 (14.29%) 60.25 (-13.06%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
2.47億 17.13億 |
11.7% 0.0% |
設備儀器廠商 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.86,N/A (12.05,13.95,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.34%) 月線斜率0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 128.0 (-45.86%) 21-07-22 54.8 (26.46%) 21-06-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 4.4% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.91 -2.3 18.37 1.59億(4月) 月營營益增 | 21.84 48.93 7.62 19個月新高 1.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.0 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,11%,9%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.82 83.5,85.14 down 70.0,69.1 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.57 89.37,84.94 74.5,69.1 1.3 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.71 73.85,38.39 74.5,55.0 0.57 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←2.91%(59.11%) | 239 (連4買) 21.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,46.2 (1.34,1.58,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.69% 16.73% 18.16% 15.4% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(37.5%) | 16 1.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.4% 10.15% 21.99% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 19.62←20.02(-2.0%) 29.47←28.47(3.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.91←13.19 (-9.7%) Q1←Q4 連6降 11.91←16.15 (-26.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←2.88 (+27.43%) Q1←Q4 第1升 3.67←3.43 (+7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.29 (+27.43%) Q1←Q4 連3升 0.4←0.35 (+7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.77←14.23 (-10.26%) Q1←Q4 連6降 12.77←16.27 (-21.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.11←86.95 (-46.97%) Q1←Q4 連3降 46.11←77.48 (-40.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.03←475.06 (-46.97%) Q1←Q4 連4降 418.03←555.88 (-24.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←0.71 (+156.34%) Q1←Q4 第1升 1.82←1.29 (+41.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.12 (0.0%) Q1←Q4 1.12←1.08 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←1.58 Q1←Q4 第1升 19.93←19.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←10.22 Q1←Q4 連3升 10.82←10.36 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.28←5.87 Q1←Q4 第1升 12.28←8.85 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←1.58 Q1←Q4 第1升 3.99←3.07 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.56 Q1←Q4 第1升 1.57←0.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 台泥等29家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】亞泰金屬將召開董事會通過113年第一季財報 113/04/10 【公告】亞泰金屬 2024年3月合併營收1.63億元 年增21.84% 113/04/10 《業績-電零組》亞泰金屬3月營收為1.63億元，年增21.84% 113/04/03 【公告】亞泰金屬工業股份有限公司國內第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞泰金屬一，代碼：67271)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/04/03 【公告】亞泰金屬工業股份有限公司國內第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞泰金屬一，代碼：67271)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/18 《電零組》亞泰金屬去年每股盈餘4.6元 營運後市審慎樂觀 113/03/15 亞泰金屬公布2023年財報 EPS 4.6元 113/03/15 【公告】盛弘代理發言人異動 113/03/15 【公告】亞泰金屬董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/08 【公告】亞泰金屬 2024年2月合併營收1.09億元 年增-19.48% 113/03/08 《業績-電零組》亞泰金屬2月營收為1.09億元，年減19.48% 113/02/15 【公告】亞泰金屬 2024年1月合併營收9568.1萬元 年增32.25% 113/02/15 《業績-電零組》亞泰金屬1月營收為0.96億元，年增32.25% 113/01/10 【公告】亞泰金屬 2023年12月合併營收8098.4萬元 年增-11.89% 113/01/10 《業績-電零組》亞泰金屬12月營收為0.81億元，年減11.89% 112/12/11 【公告】亞泰金屬 2023年11月合併營收1.1億元 年增-11.72% 112/12/11 《業績-電零組》亞泰金屬11月營收為1.10億元，年減11.72% 112/11/10 【公告】亞泰金屬 2023年10月合併營收9581.9萬元 年增-20.15% 112/11/10 《業績-電零組》亞泰金屬10月營收為0.96億元，年減20.15% 112/10/31 【公告】亞泰金屬112年9月自結合併財務報告之財務比率 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.84 | 79.2 | 14.29 | 74.13 | 6.97 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.83 | 84.55 | 22.01 |
| 平均 本益比 | 13.95 | 69.72 | 0.61 | 62.8 | -9.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 73.23 | 5.67 |
| 最低價 本益比 | 12.05 | 60.25 | -13.06 | 51.48 | -25.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.34 | 61.91 | -10.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 74.5 | 54.9 | 16.93 | 12.48 | 2.0 | 2.68% | 3.64% | 1.72 | 1.32 |
| 111 | 83.8 | 56.9 | 10.47 | 7.11 | 3.97 | 4.74% | 6.98% | 2.28 | 1.43 |
| 110 | 128.0 | 48.8 | 26.45 | 10.08 | 3.0 | 2.34% | 6.15% | 3.81 | 1.53 |
| 109 | 69.0 | 54.1 | 23.31 | 18.28 | 2.5 | 3.62% | 4.62% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | 7.44% 513(116.97%) | 10.35% 362(207.8%) | 11.77% 271(310.35%) | 22.87% 187(495.83%) | 17.86% 111(902.2%) | 5.8% 85(1199.06%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 66.83↗ | 65.9↗ | 64.59↗ | 63.32↗ | 63.18↗ | 62.76↗ | 60.24↗ | 59.37↗ | 58.6↗ | 58.61↗ | 58.65↗ | 59.01↗ | 60.05↗ | 60.89→ |
| 乖離率 | 3.7% | 5.16% | 7.29% | 9.44% | 9.69% | 10.42% | 15.04% | 16.73% | 18.26% | 18.24% | 18.16% | 17.44% | 15.4% | 13.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.5 | 63.9 | 61.1 | 62.1 | 60.2 | 57.4 | 56.2 | 55.4 | 58.6 | 59.2 | 58.9 | 63.1 | 64.4 | 71.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泰金屬 | -8.55% | 18.0% | -13.0% | -17.0% | 34.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.38 | 7.69 | 13.45 | 13.62 | 14.76 |
| ROE | 10.59 | 22.66 | 16.75 | 12.98 | 21.69 |
| 本業收入比 | 70.80 | 44.80 | 113.51 | 134.69 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 5.16 | -1.57 | 0.11 | -4.36 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 27.76 | 33.94 | 36.14 | 43.48 | 103.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
