| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 (-2.57%) 170張 (+23.19%) 季線下 116張 77張 81張 170張 2.21倍 |
-7.33% -14.97% -26.5% -47.81% -61.16% |
29.71 (-28.83%) 41.75 |
N/A 0.9 |
724 N/A |
微型股 12.78億 |
12.01% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-22 2025-06-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 | 43.46↘ | 44.71↘ | 46.25↘ | 46.76↘ | 49.3↘ | 50.68↘ | 56.59↘ | 73.39↘ |
| 乖離率 | -3.93% | -6.62% | -9.73% | -10.71% | -15.31% | -17.62% | -26.22% | -43.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.05 | 49.5 | 49.1 | 49.2 | 55.6 | 56.8 | 80.0 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.83,N/A (12.16,19.81,27.46) 1.88,22.79 (2.63,3.85,5.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.71% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.01←45.27(-3.26%) 12.67←11.7(0.97%), 1.2% 42.01←52.71(-10.7%) 12.67←8.63(4.04%), 32.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.1%[113] (N/A) 0 (8.1%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-73.15%) 23-12-18 40.9 (2.08%) 25-08-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.01 -10.77 -18.92 0.84億(7月) 短跌破長 | -15.25 -7.55 -19.36 0.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 53.0 (25-07-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.56% 1 0 0 4.6%←4.14%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.67,6.76 up 25.78 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-32%,-30%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.45,5.56 look 20.56 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 724 N/A | 月KD RSI MACD | 1.02,2.59 look 32.29 -5.28 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.73% -17.62% -26.22% -43.11% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.06%(-0.07%) | -56 (連3賣) 32.94% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.46%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.99% 5.33% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 4 2.35% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←2.19 (+46.12%) Q2←Q1 第1升 3.2←3.5 (-8.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.0 (+46.12%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.6 (-8.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.01←1.97 (+2.03%) Q2←Q1 連2升 2.01←2.49 (-19.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.9←76.21 (-34.52%) Q2←Q1 第1降 49.9←58.5 (-14.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.74←115.33 (-34.52%) Q2←Q1 第1降 83.74←105.65 (-20.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.19 (+47.37%) Q2←Q1 第1升 0.28←1.87 (-85.03%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←-0.03 (+3433.33%) Q2←Q1 第1升 1.0←1.63 (-38.65%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.56←36.61 Q2←Q1 第1降 32.56←37.6 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←-0.02 Q2←Q1 第1升 9.46←17.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←2.62 Q2←Q1 連4降 2.59←15.85 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←0.76 Q2←Q1 第1升 1.19←7.54 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.54 Q2←Q1 第1升 0.8←4.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 曾盈誠 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/08/20 應廣 公告本公司註銷庫藏股及限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】應廣註銷庫藏股及限制員工權利新股減資變更登記完成 114/08/07 【公告】應廣董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】應廣董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/08/07 【公告】應廣董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/08/07 【公告】應廣 2025年7月合併營收8388.7萬元 年增-16.02% 114/07/30 【公告】應廣114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】應廣庫藏股買回期間屆滿執行完畢 114/07/08 【公告】應廣 2025年6月合併營收9401.7萬元 年增-15.25% 114/06/19 台新Richart祭新戶優惠 114/06/06 【公告】應廣 2025年5月合併營收1.02億元 年增-12.84% 114/05/27 【公告】應廣114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】應廣決議通過除息基準日等相關事宜 114/05/08 【公告】應廣董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】應廣董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】應廣 2025年4月合併營收1.24億元 年增1.64% 114/04/30 【公告】應廣114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/17 【公告】應廣董事辭任 114/04/07 【公告】應廣 2025年3月合併營收9261.4萬元 年增-11.07% 114/03/07 【公告】應廣 2025年2月合併營收7860.8萬元 年增5.07% 114/02/25 【公告】應廣董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應廣 | -7.33% 116(46.34%) | -15.66% 100(69.85%) | -14.97% 77(118.75%) | -26.5% 81(107.65%) | -47.81% 84(100.72%) | -61.16% 59(184.73%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 7.93 | 19.42 | 35.39 | 20.13 |
| ROE | 16.89 | 7.85 | 24.9 | 41.06 | 24.73 |
| 本業收入比 | 94.27 | 115.07 | 76.47 | 102.40 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 1.79 | -1.84 | 2.36 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 23.00 | 13.20 | 115.84 | 352.44 | 147.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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