| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 (1.21%) 87張 (-32.05%) 140張 121張 228張 季線旁 ↘291.6 ↗294.2 ↗293.12 ↘292.27 ↗292.62 ↗293.18 116張 0.96倍 短糾結 |
-1.18% 2.09% 3.72% 1.56% 26.84% |
255.98 (-12.63%) 293.0 |
280.55 (-4.25%) 231.41 (-21.02%) |
N/A 0.87 |
N/A |
2.79億 80.78億 |
24.83% 26.26% |
美妝保養品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.26,N/A (15.21,16.83,18.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.06%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (N/A) 0.55 (9.24%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-15.8%) 23-07-17 78.9 (271.36%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.56 3.97 60.3 3.32億(4月) 短突破長 | 36.13 49.02 58.23 3.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 306.0 (24-05-09) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-14%,-4%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.72 33.33,20.51 up 295.5,291.0 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 33.33,37.99 298.0,270.0 -1.32 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.55%(27.27%) | 40 45.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.31 74.65,74.73 338.0,117.0 4.65 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.81%←13.25%(-3.32%) | 1 (連5賣轉買) 1.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.53,38.45 (2.12,3.5,4.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -0.06% 0.99% 7.25% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.61%(-14.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.63←57.27(-8.1%) 20.02←16.86(18.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.05←10.29 (-21.77%) Q1←Q4 第1降 8.05←5.08 (+58.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.54 (-21.77%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.89 (+58.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.63←3.22 (+12.73%) Q1←Q4 第1升 3.63←1.32 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.67←24.33 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 34.67←28.9 (+19.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.92←80.73 (+42.5%) Q1←Q4 第1升 111.92←72.13 (+55.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.46←4.54 (-23.79%) Q1←Q4 第1降 3.46←3.11 (+11.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.5←4.5 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 3.5←2.54 (+37.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.34←64.31 Q1←Q4 第1升 65.34←68.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.02←14.92 Q1←Q4 第1升 15.02←17.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←11.85 Q1←Q4 連3降 11.7←14.51 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.63←9.42 Q1←Q4 連2降 7.63←7.64 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.13←5.69 Q1←Q4 連3降 4.13←5.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 軒郁 113年第1季綜合損益表，每股盈餘3.46元 |
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| 新聞 | 113/05/10 潛力股：軒郁 113/05/07 【公告】軒郁 2024年4月合併營收3.32億元 年增65.57% 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳，Q1同創歷年同期新高 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元 年增36.13% 113/04/06 搶入主 美容保健業最受青睞 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/11 軒郁去年獲利撐竿跳，EPS 14.66元創高，擬配股利每股13.01元 113/03/09 《生醫股》軒郁112年EPS 14.66元 擬派利13.01元 113/03/08 軒郁國際去年EPS 14.66元 配發股利13.01元 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議112年下半年度股利分派 113/03/08 【公告】軒郁 2024年2月合併營收2.14億元 年增47.51% 113/03/06 焦點股：軒郁擴展海外市場+併入新品牌阿原效益持續顯現，今年獲利再戰新高 113/03/03 逾十家賺逾1股本 生技業去年賺翻 光學大贏家 113/02/22 軒郁國際獲國家品質獎 113/02/06 【公告】軒郁 2024年1月合併營收2.71億元 年增110.59% 113/01/08 【公告】軒郁 2023年12月合併營收2.4億元 年增61.34% 112/12/08 焦點股：軒郁多品牌效益在雙11大放異彩，業績再攀高峰 112/12/07 【公告】軒郁 2023年11月合併營收5.1億元 年增75.52% 112/12/06 【公告】軒郁受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.44 | 280.55 | -4.25 | 258.82 | -11.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.88 | 187.62 | -35.97 |
| 平均 本益比 | 16.83 | 255.98 | -12.63 | 253.95 | -13.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.5 | 134.56 | -54.07 |
| 最低價 本益比 | 15.21 | 231.41 | -21.02 | 249.08 | -14.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.12 | 81.51 | -72.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 348.0 | 96.1 | 24.18 | 6.68 | 12.46 | 3.58% | 12.97% | 8.51 | 2.53 |
| 111 | 117.0 | 78.9 | 18.0 | 12.14 | 5.52 | 4.72% | 7.0% | 2.92 | 1.84 |
| 110 | 118.0 | 81.2 | 23.27 | 16.01 | 7.2 | 6.1% | 8.87% | 4.19 | 1.98 |
| 109 | 140.5 | 103.5 | 32.51 | 23.95 | 7.25 | 5.16% | 7.0% | 4.74 | 3.99 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | -1.18% 140(-37.93%) | 0.34% 140(-38.25%) | 2.09% 121(-28.13%) | 3.72% 228(-61.88%) | 1.56% 255(-65.98%) | 26.84% 354(-75.44%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 290.5↗ | 291.6↘ | 294.2↗ | 293.12↗ | 292.27↘ | 294.06↘ | 292.62↗ | 293.18↗ | 288.86↗ | 288.99↘ | 290.14↗ | 279.65↘ | 273.19↗ | 264.54↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 0.48% | -0.41% | -0.04% | 0.25% | -0.36% | 0.13% | -0.06% | 1.43% | 1.39% | 0.99% | 4.77% | 7.25% | 10.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 296.5 | 302.0 | 294.0 | 287.0 | 298.0 | 299.0 | 292.0 | 278.5 | 286.5 | 318.5 | 270.5 | 314.0 | 219.5 | 149.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 135.95% | 2.0% | 193.0% | 15.0% | -27.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
| ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
| 本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
