| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200.0 (2.33%) 3866張 (+70.23%) 季線上 2835張 2467張 2162張 3866張 1.57倍 |
6.54% 24.65% 1.15% 10.55% -8.52% |
144.1~167.5 |
2770.0 (25.91%) 2200.0 |
N/A 1.33 |
N/A 、Y! |
N/A |
37.09% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
緯創集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200.0 | 2121.0↗ | 2031.5↗ | 1948.25↗ | 1891.4↗ | 1904.44↗ | 1944.58↗ | 2138.21↗ | 2159.29↘ |
| 乖離率 | 3.72% | 8.29% | 12.92% | 16.32% | 15.52% | 13.13% | 2.89% | 1.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 2065.0 | 1865.0 | 1765.0 | 1725.0 | 1935.0 | 2175.0 | 1990.0 | 2405.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.54,14.28 (11.93,17.98,24.03) 4.53,474.61 (3.73,5.88,8.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.98% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.15←67.37(0.78%) 8.17←7.14(1.03%), 13.83% 68.15←68.94(-0.79%) 8.17←3.64(4.53%), 358.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[113] (4.2%[114]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-26.17%) 24-06-19 610.0 (260.66%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 190.49 -26.35 155.98 638.03億(4月) | 226.73 86.23 145.09 歷年新高 866.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2250.0 (25-05-09) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.98% 2.08% -100 -19 0 4.93%←4.71%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2426.34(10.29%) | 日KD RSI MACD | 90.2,91.11 down 66.32 37.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,10%,10%,4% 主力投信買 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.02,62.5 54.84 4.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.51,25.96 up 56.03 -56.13 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←3.01%(1.2%) | 196 5.07% | 2年趨勢圖 | 4.21%←4.48%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.92% 13.13% 2.89% 1.89% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.01%←31.99%(0.02%) | -96 (連3賣) 2.48% | 2年趨勢圖 | 32.01%←36.1%(-4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.08% 7.18% 27.69% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.48%(0.02%) | 35 (連2買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.61%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 56.67←60.17 (-5.82%) Q4←Q3 連2降 56.67←59.5 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1156.14←978.18 (+18.19%) Q4←Q3 連5升 1156.14←585.5 (+97.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 81.31←79.05 (+18.19%) Q4←Q3 連5升 81.31←46.46 (+97.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 862.11←703.49 (+22.55%) Q4←Q3 連4升 862.11←301.79 (+185.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.44←28.31 (+11.06%) Q4←Q3 連3升 31.44←27.66 (+13.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.01←72.91 (+11.06%) Q4←Q3 連2降 68.01←53.01 (+28.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 39.16←34.36 (+13.97%) Q4←Q3 連2升 39.16←20.1 (+94.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 35.53←34.97 (+1.6%) Q4←Q3 連6升 35.53←20.57 (+72.73%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.41←10.66 Q4←Q3 連3降 9.41←11.03 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←8.08 Q4←Q3 第1降 7.03←7.93 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←6.47 Q4←Q3 第1降 6.1←6.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.38←10.04 Q4←Q3 第1降 8.38←8.51 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.92←4.31 Q4←Q3 第1降 3.92←4.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/05/09 緯穎董事會通過執行長由林威遠擔任 114/05/09 代工三強營收 寫最強4月(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/09 緯穎Q1每股大賺52.7元，刷新紀錄，惟三率下滑，今股價震盪 114/05/08 AI與通用伺服器需求暢旺 緯穎首季每股賺52.7元創高 114/05/08 《電週邊》緯穎第一季每股盈餘52.7元 114/05/08 3月拉貨高峰過，廣達、緯創、緯穎4月業績略蹲，Q2成長展望仍樂觀 114/05/08 營收速報 - 緯穎(6669)4月營收638.03億元年增率高達190.5％ 114/05/08 【公告】緯穎 2025年4月合併營收638.03億元 年增190.5% 114/05/08 《業績-電週邊》緯穎4月營收為638.03億元，年增190.50% 114/05/07 《電週邊》注意股：緯穎 近5日漲11.84% 114/05/06 緯穎：赴美設廠成本高昂 工廠自動化成必然趨勢 114/05/05 《電週邊》緯穎、英業達加速赴美設廠 114/05/04 緯穎、英業達 加速赴美設廠 114/05/02 緯穎斥資19億取得德州土地建物 加速美國製造布局 114/05/02 《電週邊》美國廠拚2027年生產 緯穎歡呼強漲 114/05/02 緯創集團加速美國製造，緯穎董事會決德州設廠，今股價大漲 114/05/01 緯穎加速美國設廠 19.2億元取得德州土地建物 114/05/01 緯穎砸逾19億 取得德州建廠土地 114/05/01 【公告】緯穎代子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得土地及建物 114/05/01 【公告】(補充)配合緯穎分割台南分公司予緯穎智造(股)公司，變更113/11/6及114/3/3之工程合約簽約主體 114/05/01 【公告】緯創代子公司Wiwynn Technology Corporation向非關係人取得土地及建物 114/04/30 【公告】緯穎捐贈「財團法人緯穎永續基金會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 6.54% 2835(36.37%) | 17.96% 2160(78.94%) | 24.65% 2467(56.72%) | 1.15% 2162(78.83%) | 10.55% 2393(61.55%) | -8.52% 2102(83.88%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.79 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 |
| ROE | 34.92 | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 |
| 本業收入比 | 97.46 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 |
| 自由現金流量 | -256.48 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 |
| 利息保障倍數 | 24.21 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
