| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910.0 (-2.88%) 201張 (-37.38%) 季線下 234張 261張 396張 201張 0.77倍 |
-5.99% -18.75% -40.72% 14.75% 35.01% |
278.02 (-69.45%) 910.0 |
N/A 1.18 |
1314 N/A |
小型股 263.09億 |
59.12% 1.3% |
設備儀器廠商 |
2025-05-19 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910.0 | 954.2↘ | 985.1↘ | 1028.05↘ | 1043.04↘ | 1147.13↘ | 1221.02↘ | 1136.79↗ | 891.88↗ |
| 乖離率 | -4.63% | -7.62% | -11.48% | -12.76% | -20.67% | -25.47% | -19.95% | 2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 995.0 | 1170.0 | 1085.0 | 1035.0 | 1425.0 | 1525.0 | 815.0 | 716.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.2,N/A (9.61,16.96,24.31) 8.18,114.55 (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.12% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.67←69.1(-3.43%) 17.68←13.21(4.47%), 19.84% 65.67←71.57(-5.9%) 17.68←11.27(6.41%), 196.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[114] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 1860.0 (-51.08%) 26-04-14 100.0 (810.0%) 23-08-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.33 131.6 41.49 3.41億(6月) 短突破長 | -43.38 -55.89 58.38 1.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 1230.0 (26-07-03) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.71% 3.0 -1.0 0 9.52%←8.18%(1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.28,25.06 look 37.53 -3.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-1%,-6%,-9% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.02,5.71 up 42.11 -70.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1314 N/A | 月KD RSI MACD | 33.94,48.76 55.05 27.15 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←3.5%(-3.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.48% -25.47% -19.95% 2.03% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←7.84%(-1.66%) | -39 19.4% | 2年趨勢圖 | 6.18%←4.45%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 4.49% 18.95% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.36%(-0.14%) | -7 (連2買轉賣) 3.48% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.4 (+45.0%) Q1←Q4 連3升 0.58←0.63 (-7.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←6.75 (+22.96%) Q1←Q4 第1升 8.3←4.3 (+93.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←0.94 (+22.96%) Q1←Q4 第1升 1.8←0.53 (+93.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.02←5.89 (+36.16%) Q1←Q4 連2升 8.02←7.53 (+6.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.54←148.7 (-13.56%) Q1←Q4 第1降 128.54←149.17 (-13.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.39←124.15 (-13.56%) Q1←Q4 連2升 138.39←239.59 (-42.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.19←3.37 (+54.01%) Q1←Q4 第1升 5.19←1.64 (+216.46%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.0←2.75 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 5.0←1.54 (+224.68%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.9←38.34 Q1←Q4 第1升 44.9←39.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.67←14.0 Q1←Q4 第1升 21.67←12.32 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.71←13.89 Q1←Q4 連2升 17.71←9.81 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.36 Q1←Q4 第1升 5.16←2.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←2.08 Q1←Q4 第1升 2.58←1.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/29 均豪精密工業(股) 董事 贈與 2張 |
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| 公告 | 115/07/13 均華自結上半年合併獲利2.70億元，每股稅後9.52元 115/07/13 均華 公告本公司115年第2季自結合併損益 |
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| 新聞 | 115/07/13 【公告】均華115年第2季自結合併損益 115/07/09 【公告】均華原訂115年7月10日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 115/07/08 【公告】均華董事會通過調增購置營業用不動產或購地之授權額度 115/07/08 【公告】均華 2026年6月合併營收3.41億元 年增0.33% 115/06/11 【公告】均華受邀參加凱基證券2026 Q2 投資論壇 115/06/08 【公告】均華 2026年5月合併營收1.47億元 年增-43.38% 115/05/19 【公告】均華115年股東常會重大決議事項 115/05/19 【公告】均華115年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 115/05/19 【公告】均華115年股東會決議通過解除本屆董事及其代表人之競業許可 115/05/19 【公告】均華董事會一致推舉梁又文先生續任董事長 115/05/19 均華：封裝廠加速擴產 訂單能見度達2027年第2季 115/05/08 【公告】均華 2026年4月合併營收3.34億元 年增142.34% 115/05/06 【公告】均華董事會決議通過投資設立美國子公司 115/04/13 【公告】均華115年第1季自結合併損益 115/04/08 【公告】均華 2026年3月合併營收3億元 年增250.1% 115/03/18 【公告】均華受邀參加BofA 2026 Asia Tech Conference 115/03/18 【公告】均華因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/08 【公告】均華 2026年2月合併營收3億元 年增52% 115/03/02 【公告】均華受邀參加元大證券2026 第一季投資論壇 115/02/24 【公告】均華董事會決議召開115年股東常會召集事由 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | -5.99% 234(-14.1%) | -19.11% 339(-40.85%) | -18.75% 261(-23.18%) | -40.72% 396(-49.25%) | 14.75% 587(-65.78%) | 35.01% 492(-59.2%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.02 | 18.09 | 10.0 | 16.6 | 10.86 |
| ROE | 15.16 | 27.31 | 8.09 | 20.81 | 16.0 |
| 本業收入比 | 96.88 | 85.00 | 100.85 | 82.27 | 80.50 |
| 自由現金流量 | 0.21 | 1.54 | 2.73 | -0.83 | 1.02 |
| 利息保障倍數 | 16.22 | 32.28 | 7.84 | 30.16 | 24.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標