| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.0 (-4.02%) 232張 (-68.9%) 季線旁 337張 358張 822張 232張 0.65倍 |
-5.92% -7.46% 29.71% 20.86% -35.95% |
0.4~0.4 |
217.09 (-64.99%) 620.0 |
N/A 1.41 |
1039 N/A 、Y! |
小型股 175.31億 |
60.54% 1.65% |
設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.0 | 637.4↘ | 652.3↗ | 653.55↘ | 662.56↘ | 670.18↗ | 625.21↗ | 520.61↗ | 635.7↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -4.95% | -5.13% | -6.42% | -7.49% | -0.83% | 19.09% | -2.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 659.0 | 615.0 | 670.0 | 710.0 | 569.0 | 478.0 | 513.0 | 968.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.17,N/A (9.61,16.96,24.31) 14.82,43.59 (1.88,2.42,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.14%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.42←67.42(0.0%) 16.55←17.37(-0.82%), -0.32% 67.42←72.46(-5.04%) 16.55←7.66(8.89%), 397.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[113] (1.9%[114]) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-42.59%) 24-08-28 80.0 (675.0%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.84 -44.58 5.36 1.88億(7月) | 177.79 30.69 4.38 歷年新高 3.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 761.0 (25-07-10) 132日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.82% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.89,27.1 look 41.6 -5.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-5%,2%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.4,69.42 53.41 14.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1039 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.22,43.38 58.63 -16.27 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.83%(-0.62%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.13% -0.83% 19.09% -2.47% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←2.89%(0.73%) | -9 (連2賣) 3.88% | 2年趨勢圖 | 3.62%←0.17%(3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 5.41% 25.33% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.56%(-0.3%) | -4 1.72% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.63 (-61.9%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.72 (-66.67%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.37←4.3 (+71.4%) Q2←Q1 第1升 7.37←4.23 (+74.23%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←0.53 (+71.4%) Q2←Q1 第1升 1.31←0.64 (+74.23%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.47←7.53 (-14.08%) Q2←Q1 第1降 6.47←5.36 (+20.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.52←149.17 (-42.67%) Q2←Q1 第1降 85.52←131.97 (-35.2%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.72←239.59 (-42.67%) Q2←Q1 第1降 140.72←180.02 (-21.83%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.49←1.64 (+112.8%) Q2←Q1 第1升 3.49←2.27 (+53.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.93←1.54 (+155.19%) Q2←Q1 第1升 3.93←1.64 (+139.63%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.59←39.15 Q2←Q1 第1降 38.59←39.32 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.71←12.32 Q2←Q1 第1升 17.71←15.03 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.72←9.81 Q2←Q1 第1升 11.72←15.06 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.1←2.9 Q2←Q1 第1升 7.1←4.12 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←1.23 Q2←Q1 第1升 2.44←2.03 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/21 石敦智 董事 盤後定價交易 195張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/11 均華 114年第2季綜合損益表，每股盈餘3.49元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】均華 2025年7月合併營收1.88億元 年增11.85% 114/08/06 【公告】補充114年7月25日代子公司祁昌股份有限公司處分不動產予關係人 114/08/06 【公告】均華向關係人取得不動產 114/07/10 【公告】均華114年第2季自結合併損益 114/07/08 【公告】均華 2025年6月合併營收3.4億元 年增177.79% 114/06/26 【公告】均華第5次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回期間) 114/06/24 《半導體》注意股：均華 近5日漲14.14% 114/06/23 台積電陸廠豁免恐遭取消！概念股亞翔、均華鎖漲停 分析師示警1風險：回檔再低接 114/06/18 【公告】均華因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/18 《半導體》均華5月每股盈餘0.65元 114/06/18 《半導體》注意股：均華 近5日漲20.37% 114/06/17 【公告】均華第5次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/17 《半導體》均華第5次庫藏股期間屆滿 買回85張、均價392.68元 114/06/17 《半導體》開盤即完成填息 均華衝5個半月高價 114/06/17 《半導體》注意股：均華 近5日漲34.39% 114/06/16 《半導體》營運動能回溫 均華蓄勢闖前高 114/06/13 《半導體》注意股：均華 近5日漲22.37% 114/06/11 《半導體》均華訂單旺到明年Q1 114/06/10 均華 訂單旺到明年Q1 114/06/10 《半導體》5月營收強彈逾8成 均華放量攻頂 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | -5.92% 337(-31.19%) | 0.81% 430(-46.14%) | -7.46% 358(-35.35%) | 29.71% 822(-71.81%) | 20.86% 495(-53.21%) | -35.95% 606(-61.74%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.09 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 |
| ROE | 27.31 | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 |
| 本業收入比 | 85.00 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 |
| 自由現金流量 | 1.54 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 |
| 利息保障倍數 | 32.28 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標