| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771.0 (-3.5%) 794張 (-29.25%) 季線下 1331張 886張 993張 1310張 1.48倍 |
14.56% -16.74% 12.23% 108.1% 547.9% |
11.9~13.6 |
217.09 (-71.84%) 771.0 |
N/A 1.89 |
N/A N/A 、Y! |
2.83億 218.01億 |
60.55% 3.66% |
設備儀器廠商 |
2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.78,60.23 (9.61,16.96,24.31) 12.34,62.48 (1.57,2.27,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(56.01% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.44←72.07(-0.87%) 14.9←8.55(74.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (1.33%[113]) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 1080.0 (-28.61%) 24-08-28 77.1 (900.0%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.98 -19.18 123.11 1.37億(9月) | 135.54 0.48 127.09 1.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 812.0 (24-11-05) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.81% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | -212.51(-127.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.51 48.25,48.33 851.0,661.0 4.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-3%,-4% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.74 28.97,18.31 up 1080.0,506.0 -39.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.34 67.93,69.59 1080.0,185.0 52.82 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.65 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.89% -12.02% 4.96% 55.59% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←0.13%(3546.15%) | -136 (連2賣) 17.13% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.81% 26.03% 62.27% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.72 (+20.83%) Q3←Q2 第1升 0.87←0.27 (+222.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←4.23 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 4.74←2.38 (+99.16%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.64 (+12.06%) Q3←Q2 第1升 0.78←-0.1 (+99.16%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←5.36 (+27.05%) Q3←Q2 連2升 6.81←4.62 (+47.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.21←131.97 (-12.7%) Q3←Q2 第1降 115.21←182.34 (-36.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.15←180.02 (-12.7%) Q3←Q2 連2升 188.15←198.98 (-5.44%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.27 (-10.57%) Q3←Q2 連2降 2.03←0.11 (+1745.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←1.64 (+34.76%) Q3←Q2 第1升 2.21←-0.36 (-713.89%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.88←39.32 Q3←Q2 第1降 37.88←22.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←15.03 Q3←Q2 第1升 16.53←-4.24 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.99←15.06 Q3←Q2 連2降 11.99←2.25 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.12 Q3←Q2 連2降 3.27←0.46 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.03 Q3←Q2 連2降 1.74←0.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 石敦智 經理人 洽特定人 205張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/07 櫃買中心11月6日公告18種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/04 《半導體》績優+庫藏股護體 均華亮燈歡慶 113/11/04 焦點股：CoWoS設備交機放量，均華明年營運續強，股價站上5日線 113/11/02 《半導體》均華 前三季賺贏去年全年 113/11/01 均華 前三季賺贏去年全年 113/11/01 均華前三季每股稅後純益9.23元 創新高 113/11/01 《半導體》均華擬買回庫藏股30萬股 113/11/01 【公告】均華董事會決議買回庫藏股 113/11/01 《半導體》均華前3季每股盈餘9.23元 113/10/31 【台股10月風雲榜】賣迪士尼DVD股價腰斬慘成10月最衰股！CoWoS概念股均華跌幅高達21% 113/10/30 《半導體》均華9月每股盈餘1.08元 113/10/30 【公告】因均華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/18 台積電漲多了？ 夥伴供應商均華處分55張小賺208萬元全賣光 113/10/18 《半導體》均華處分台積電55張 獲利益208.5萬元 113/10/18 【公告】均華處分台灣積體電路製造(股)公司普通股股票達實收資本額百分之二十 113/10/15 《熱門族群》G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 業外損失拖累 均華第3季稅前淨利季減1成 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/18 先進封裝擴產趨勢蔓延，均華估H2營運至少維持H1水準或更好 113/09/11 《半導體》8月營收近5月高 均華放量開飆 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 14.56% 1331(-40.35%) | 1.58% 1203(-34.02%) | -16.74% 886(-10.46%) | 12.23% 993(-20.08%) | 108.1% 993(-20.06%) | 547.9% 613(29.45%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771.0 | 786.67↗ | 768.0↗ | 729.5↗ | 780.12↘ | 802.2↘ | 829.36↘ | 874.29↘ | 876.35↗ | 796.83↗ | 784.06↗ | 734.6↗ | 566.34↗ | 495.52↗ | 455.01↗ |
| 乖離率 | -1.99% | 0.39% | 5.69% | -1.17% | -3.89% | -7.04% | -11.81% | -12.02% | -3.24% | -1.67% | 4.96% | 36.14% | 55.59% | 69.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 740.0 | 673.0 | 759.0 | 912.0 | 926.0 | 888.0 | 938.0 | 687.0 | 480.5 | 417.5 | 370.5 | 153.5 | 119.0 | 117.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均華 | 300.0% | 424.0% | -21.0% | 65.0% | 39.0% | 18.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.0 | 16.6 | 10.86 | -1.8 | 13.91 |
| ROE | 8.09 | 20.81 | 16.0 | 3.77 | 9.32 |
| 本業收入比 | 100.85 | 82.27 | 80.50 | -27.59 | 98.13 |
| 自由現金流量 | 2.73 | -0.83 | 1.02 | -1.37 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | 7.84 | 30.16 | 24.27 | 8.75 | 21.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
