| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 (-0.49%) 31張 (-80.0%) 季線下 90張 105張 381張 31張 0.3倍 |
-0.98% -4.27% -38.41% -23.48% -25.74% |
144.32 (42.89%) 101.0 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
N/A |
32.89% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-18 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 101.08↘ | 98.33↗ | 96.06↘ | 99.66↘ | 115.38↘ | 126.51↘ | 127.82↘ | 129.61↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 2.72% | 5.14% | 1.34% | -12.46% | -20.16% | -20.98% | -22.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.1 | 95.3 | 117.0 | 128.0 | 148.5 | 165.5 | 131.0 | 137.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.9,N/A (15.59,37.01,58.42) 2.13,47.65 (2.31,3.2,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.15←41.0(-0.85%) 24.15←24.78(-0.63%), 10.5% 40.15←23.28(16.87%) 24.15←31.35(-7.2%), 115.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[113] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 200.5 (-49.63%) 22-12-09 85.5 (18.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.24 36.21 10.16 0.89億(3月) 短跌破長 | 23.11 -42.76 25.13 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 133.0 (25-03-26) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 3.42%←5.19%(-1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.76,66.85 45.05 2.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,13%,12%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.85,14.89 up 36.0 -4.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.85,14.28 up 39.45 -2.71 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.14% -20.16% -20.98% -22.07% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←3.35%(0.41%) | -20 64.52% | 2年趨勢圖 | 3.76%←3.43%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.27% 7.07% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.27%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.1 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.08 (+125.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.75←2.86 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 2.75←2.02 (+36.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.26 (-3.85%) Q4←Q3 連2降 0.11←-0.25 (+36.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.89←4.06 (-4.19%) Q4←Q3 連2降 3.89←4.02 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.38←35.47 (+11.02%) Q4←Q3 連3升 39.38←32.17 (+22.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 204.46←208.79 (+11.02%) Q4←Q3 連3降 204.46←229.42 (-10.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.04 (-29.81%) Q4←Q3 連2降 0.73←-0.72 (-201.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.9 (-77.78%) Q4←Q3 連2降 0.2←-0.67 (-129.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.79←36.48 Q4←Q3 連2降 35.79←19.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←8.96 Q4←Q3 連2降 3.94←-12.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←11.11 Q4←Q3 連2降 8.07←-10.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←2.23 Q4←Q3 連2降 1.53←-1.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.94 Q4←Q3 連2降 1.36←-1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 Cheng David 經理人 信託 20張 113/12/23 徐光宇 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/05/06 宏觀 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.28元 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/05/02 【公告】宏觀董事會決議庫藏股註銷減資事宜 114/04/15 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜(增加議案) 114/04/07 【公告】宏觀 2025年3月合併營收8940.5萬元 年增-11.24% 114/03/14 【公告】宏觀收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/07 【公告】宏觀 2025年2月合併營收6563.6萬元 年增23.12% 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】宏觀股利分派情形 114/02/14 【公告】宏觀董事會訂定除息基準日 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議發行民國114年度限制員工權利新股 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議終止民國113年股東會通過之「公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債」案 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募發行海外或國內可轉換公司債 114/02/14 【公告】宏觀董事會決議擬辦理私募方式發行普通股 114/02/14 《半導體》宏觀股息分派共2元 114/02/14 《半導體》宏觀113年每股盈餘3.85元 114/02/13 焦點股：兩大潛力訂單推升毛利，宏觀股價連日強勁 114/02/07 【公告】宏觀最近一年累積處分有價證券達標準 114/02/07 【公告】宏觀 2025年1月合併營收1.15億元 年增26.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏觀 | -0.98% 90(-65.61%) | 11.48% 75(-59.08%) | -4.27% 105(-70.55%) | -38.41% 381(-91.88%) | -23.48% 323(-90.41%) | -25.74% 215(-85.63%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.47 | 1.94 | 10.5 | 16.44 | 20.25 |
| ROE | 8.16 | 2.89 | 8.16 | 11.39 | 12.84 |
| 本業收入比 | 75.94 | 48.72 | 107.87 | 91.35 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 0.02 | -0.24 | 1.12 | -2.17 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 850.97 | 190.20 | 690.38 | 573.41 | 778.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
