收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.6 (-9.92%) 875張 (+193.76%) 637張 504張 391張 季線下 ↘42.0 ↘42.72 ↘44.42 ↘44.73 ↘47.4 ↘50.75 875張 1.74倍 |
-11.37% -16.27% -39.02% -38.73% -52.7% |
N/A N/A 38.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
16.40億 63.31億 |
22.99% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
0 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.75% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-61.59%) 23-03-13 27.0 (42.96%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.65% -6 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.06 166.56 -86.93 0.02億(4月) | -69.86 -3.04 -21.45 0.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 45.7 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.73 0.0,19.26 look 39.4,38.1 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.03 0.0,3.57 look 43.1,35.4 -1.43 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.1 0.0,12.2 look 41.65,27.0 -3.13 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.36%←25.21%(-15.27%) | 9 (連6買) 1.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 12.74,3.03 (4.54,6.73,8.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.7% -23.94% -34.21% -39.51% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.24%(-100.0%) | -20 2.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.38% 7.54% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.21←57.52(6.42%) 13.08←14.17(-7.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.07 (+100.0%) Q1←Q4 連3升 0.14←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.09 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.3 (-90.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.22←-4.93 (-66.67%) Q1←Q4 連2升 -4.22←-6.0 (-90.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←1.08 (+2.78%) Q1←Q4 第1升 1.11←1.41 (-21.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 217.0←47.05 (+361.21%) Q1←Q4 連2升 217.0←0.5 (+43300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3710.83←2162.53 (+361.21%) Q1←Q4 第1升 3710.83←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -3.12←-4.02 (+22.39%) Q1←Q4 第1升 -3.12←-5.17 (-39.65%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.15←-3.68 (+14.4%) Q1←Q4 連2升 -3.15←-4.47 (-29.53%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.84←44.11 Q1←Q4 連2降 19.84←134.5 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12571.2←-5421.26 Q1←Q4 第1降 -12571.2←-1989.83 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12456.4←-5700.64 Q1←Q4 第1降 -12456.4←-2018.05 Q1←Q1 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -68.16←-47.26 Q1←Q4 連2降 -68.16←-50.89 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -14.71←-16.26 Q1←Q4 第1升 -14.71←-18.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 泰福-KY 5/20起列為變更交易方法 |
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新聞 | 113/05/17 【公告】泰福-KY上市有價證券列為變更交易方法事宜說明 113/05/17 《生醫股》泰福將打入全交股 跌停鎖死 113/05/16 【公告】泰福-KY列為變更交易方法 113/05/16 注意!廷鑫、昶虹5/20起停止買賣 泰福-KY打入全額交割 113/05/16 【公告】泰福-KY上市有價證券列為變更交易方法 113/05/13 【公告】泰福-KY現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所認股份發放 113/05/09 【公告】泰福-KY 2024年4月合併營收169.8萬元 年增-95.07% 113/05/07 【公告】泰福-KY董事會決議發行員工認股權憑證 113/04/29 【公告】泰福-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】泰福-KY112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/04/16 潤泰全 再砸3.71億買進泰福 113/04/16 【公告】潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜 113/04/11 【公告】泰福-KY112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購之事宜 113/04/11 【公告】泰福-KY112年現金增資催繳 113/04/09 【公告】泰福-KY 2024年3月合併營收63.7萬元 年增-69.87% 113/04/01 泰福:TX01藥證 美正面回應 113/04/01 《生醫股》泰福聚焦TX01、TX05上市 擴大CDMO量能 113/04/01 TX 01美國藥證進度 泰福董座:積極溝通獲正面回應 113/04/01 泰福-KY持續聚焦生物相似藥及布局CDMO,TX 01上市申請靜待美FDA審查 113/03/29 【公告】泰福-KY受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.92 | 27.03 | -29.97 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 6.73 | 20.39 | -47.16 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.54 | 13.76 | -64.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 100.5 | 35.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.44 | 4.37 |
111 | 73.3 | 27.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.27 | 4.67 |
110 | 100.0 | 34.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.37 | 5.53 |
109 | 77.7 | 24.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.56 | 2.33 |
108 | 101.5 | 36.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.3 | 3.25 |
107 | 132.5 | 53.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.53 | 2.85 |
106 | 101.5 | 73.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.46 | 5.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰福-ky | -11.37% 637(37.23%) | -13.65% 552(58.55%) | -16.27% 504(73.39%) | -39.02% 391(123.54%) | -38.73% 427(104.66%) | -52.7% 387(126.2%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.6 | 41.42↘ | 42.0↘ | 42.72↘ | 44.42↘ | 44.73↘ | 45.27↘ | 47.4↘ | 50.75↘ | 56.36↘ | 56.94↘ | 58.67↘ | 61.29↘ | 63.81↘ | 65.54↘ |
乖離率 | -6.81% | -8.1% | -9.64% | -13.1% | -13.7% | -14.73% | -18.57% | -23.94% | -31.51% | -32.21% | -34.21% | -37.02% | -39.51% | -41.1% |
均線開始 轉折價位 | 42.2 | 43.0 | 45.6 | 47.95 | 47.2 | 48.65 | 57.5 | 63.3 | 70.6 | 71.0 | 61.9 | 71.2 | 81.5 | 79.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰福-ky | 5.34% | -41.0% | 83.0% | -39.0% | 56.0% | -50.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標