| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (3.61%) 364張 (+13.75%) 季線下 241張 467張 658張 364張 0.78倍 |
6.11% 8.2% -12.12% -26.59% -14.29% |
50.27 (52.32%) 33.0 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
N/A |
5.26% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.16↗ | 31.29↗ | 30.3↗ | 30.87↘ | 33.67↘ | 34.96↘ | 37.43↘ | 39.19↘ |
| 乖離率 | 2.61% | 5.47% | 8.91% | 6.9% | -1.99% | -5.61% | -11.84% | -15.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 30.2 | 30.5 | 35.6 | 38.65 | 37.55 | 44.95 | 38.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65096/聚和六 | 2024-07-03 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 100.0 | 101.8 102.5 (+1.13%) | 39 (05-06) | 10,9.9 | 99 | 39.2 | 21.76 | 84.18 | 5000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | -2.1% | 423 | -1.13% | 788 | 15.16 | 無 | 70 | 2024-11-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.18,N/A (11.87,18.53,25.19) 1.26,25.28 (1.18,1.47,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.44% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.55←29.57(0.98%) 32.91←33.64(-0.73%), 1.95% 30.55←19.72(10.83%) 32.91←47.66(-14.75%), 0.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-35.29%) 22-06-13 25.25 (30.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.22 16.31 8.96 4.41億(3月) | 30.74 -22.83 8.84 3.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.5 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.18% -19 0 0 6.74%←8.3%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,90.86 55.77 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 42%,38%,37%,20% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.26,41.46 39.16 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 35.8,22.34 up 40.49 -0.98 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.91% -5.61% -11.84% -15.79% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←4.55%(0.13%) | 20 (連3賣轉買) 5.49% | 2年趨勢圖 | 4.68%←2.76%(1.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.63% 4.78% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.07%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.24%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.53 (-16.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.21←11.91 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 11.21←10.27 (+9.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.51 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 0.99←1.06 (+9.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.82←14.03 (-1.5%) Q4←Q3 第1降 13.82←12.81 (+7.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.62←88.67 (+4.45%) Q4←Q3 連3升 92.62←92.85 (-0.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.1←151.27 (+4.45%) Q4←Q3 連3升 155.1←154.76 (+0.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.6 (-48.33%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.44 (-29.55%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.6 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.43 (-44.19%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←31.18 Q4←Q3 連2降 27.1←28.45 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.85←12.69 Q4←Q3 連2降 8.85←10.37 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.04←8.96 Q4←Q3 連2降 5.04←7.41 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←2.39 Q4←Q3 連2降 1.12←2.05 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.61 Q4←Q3 連2降 0.82←1.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/13 郭聰田 董事 贈與 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 聚和第一季財報，預計5/13提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/11 聚和將買回3千張庫藏股 維護股東權益 114/04/11 《化工股》聚和擬買回300萬股公司股份 114/04/11 【公告】聚和董事會通過第八次買回公司股份 114/04/10 【公告】聚和 2025年3月合併營收4.41億元 年增9.22% 114/03/13 【公告】聚和董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 聚和(6509)2月營收3.79億元年增率高達30.74％ 114/03/10 【公告】聚和 2025年2月合併營收3.79億元 年增30.74% 114/02/10 【公告】聚和 2025年1月合併營收4.91億元 年增-3.62% 113/12/10 【公告】聚和 2024年11月合併營收4.26億元 年增21.2% 113/11/27 聚和屏科廠明年動土 要成全球生物製藥的主要供應鏈 113/11/26 【公告】聚和受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/26 《化工股》聚和11月27日受邀台新證法說 113/11/13 股市短波－聚和 前三季EPS年增逾2成 113/11/08 【公告】聚和 2024年10月合併營收3.63億元 年增8.3% 113/10/11 【公告】聚和 2024年9月合併營收4.22億元 年增9.95% 113/09/21 《化工股》聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和拚建廠 辦現金增資 113/09/20 聚和國際完成8.32億元現增 屏東新廠拚2027年完工 113/09/20 聚和現增股掛牌交易 營運三箭齊發助攻未來營運 113/09/18 聚和現增完成 屏科廠一期規劃2027年啟用 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和 | 6.11% 241(51.04%) | 9.27% 257(41.48%) | 8.2% 467(-22.09%) | -12.12% 658(-44.71%) | -26.59% 690(-47.26%) | -14.29% 971(-62.55%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.9 | 11.96 | 13.49 | 11.93 | 10.67 |
| ROE | 11.16 | 11.79 | 17.88 | 14.24 | 10.09 |
| 本業收入比 | 97.78 | 101.31 | 95.58 | 100.18 | 101.32 |
| 自由現金流量 | 2.61 | 8.99 | 3.8 | 0.24 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 30.16 | 18.14 | 26.79 | 30.28 | 18.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
