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收盤價成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
157.0 (1.29%) 619張 (-81.32%) 3140張 3509張 6834張季線上 ↗152.6 ↗150.5 ↗150.56 ↗149.9 ↗152.29 ↗152.28 2166張 0.62倍	6.8% 9.03% 7.53% 15.02% 83.63%	12.3%~13.7% 9.5~10.8	153.22 (-2.41%) 157.0	180.77 (15.14%) 125.66 (-19.96%)	139.14 (-11.38%) 0.91	145.54(-7.3%) 、Y!	48.49億 751.66億	21.98% 0.0%	網通通訊設備		0	宏碁集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	18.9,15.47 (12.38,15.09,17.81)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.33	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.82%[112] (4.36%[113]) 0 (3.82%)		相對高點相對低點	173.5 (-9.51%) 23-12-14 60.7 (158.65%) 22-05-10	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖	4.09% 0% 29 14 0 8.62%←9.65%(-10.67%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	29.4 3.15 7.85 100.03億(4月)	3.52 29.61 1.25 96.97億(3月)	最近漲停日近期最高股價	20-06-25 157.0 (24-05-20) 24日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 44%,33%,10%,9% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	155.07(-1.23%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	60.01 100.0,94.44 159.5,155.5 0.93	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	139.14(-11.38%)		周RSI KD 壓力支撐 MACD	58.17 65.22,48.95 159.5,154.5 -0.79	投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	20.49%←19.56%(4.75%)	-108 17.45%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	145.54(-7.3%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	69.04 81.99,78.91 165.0,120.0 3.45	外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.01%←10.32%(-3.0%)	327 (連5買) 52.83%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.32,66.81 (1.53,1.86,2.19)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.74% 3.1% 4.62% 16.45%	自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.34%←0.46%(-26.09%)	-45 7.27%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	1.45 0.89		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖	74.52←67.61(10.22%) 11.65←13.23(-11.94%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		18.35←12.13 (+51.28%) Q1←Q4 第1升 18.35←9.46 (+93.97%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		255.85←296.85 (-13.81%) Q1←Q4 第1降 255.85←252.66 (+1.26%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		7.53←13.05 (-13.81%) Q1←Q4 連2降 7.53←8.26 (+1.26%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		199.46←195.24 (+2.16%) Q1←Q4 第1升 199.46←233.76 (-14.67%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		78.56←68.33 (+14.97%) Q1←Q4 連2升 78.56←72.95 (+7.69%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		79.39←75.39 (+14.97%) Q1←Q4 第1升 79.39←97.28 (-18.39%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		1.58←2.05 (-22.93%) Q1←Q4 連2降 1.58←1.43 (+10.49%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.18←2.28 (-48.25%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.44 (-18.06%) Q1←Q1 6季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		11.58←12.2 Q1←Q4 連2降 11.58←11.1 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.94←4.39 Q1←Q4 連2降 2.94←3.27 Q1←Q1 7季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.93←2.93 Q1←Q4 現金快速增加 2.93←2.28 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.38←3.11 Q1←Q4 連2降 2.38←2.73 Q1←Q1 7季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.25←1.47 Q1←Q4 連2降 1.25←1.06 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/10 網通下半年迎動能？業者：產業僅回穩(電子時報，無內文)
新聞	113/05/19 啟碁H2營運可望回升 113/05/16 熱門股－啟碁股價寫下波段新高 113/05/10 《通網股》啟碁Q2營收、獲利拚回溫全年要增高個位數 113/05/10 新客戶、新產品加持，啟碁下半年營收回溫、回穩，今年拚高個位數成長 113/05/09 《熱門族群》指標網通廠4月營收一次看智易、啟碁雙增 113/05/09 啟碁Q1本業獲利小降，EPS 1.58元創同期高；4月營收重返百億創歷史次高 113/05/08 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加法人說明會 113/05/08 【公告】啟碁受麥格理證券邀請參加「Macquarie Asia Conference 2024」 113/05/08 《業績-通網》啟碁4月營收為100.03億元，年增29.40% 113/05/08 【公告】啟碁 2024年4月合併營收100.03億元年增29.4% 113/04/21 啟碁科技守護環境栽種1公頃原生種樹苗 113/04/21 SpaceX連發低軌衛星股好嗨 113/04/12 (啟)碁攜手台大實驗林管理處造林固碳種1公頃原生樹苗 113/04/12 啓碁科技再攜手台大實驗林管理處栽種1公頃原生種樹苗 113/04/12 啟碁攜手台大實驗林管理處栽種1公頃原生樹苗 113/04/09 智易、中磊、啟碁3月營收雙增，Q1營收寫歷年最佳 113/04/08 啟碁強化全球製造擴大布局墨國 113/04/08 《業績-通網》啟碁3月營收為96.97億元，年增3.53% 113/04/08 【公告】啟碁 2024年3月合併營收96.97億元年增3.53% 113/04/08 (啟)碁取得Resideo墨西哥廠強化全球製造能力

近8季毛利率↘ : 12.54, 12.72, 12.55, 11.1, 12.14, 13.48, 12.2, 11.58 近8季營益率↗ : 3.02, 4.57, 4.04, 3.27, 3.92, 5.12, 4.39, 2.94 近8季營收↗ : 20176, 26531, 29095, 25266, 26627, 29210, 29685, 25585 近8季EPS↗ : 1.43, 3.13, 2.62, 1.43, 2.28, 3.31, 2.05, 1.58

近3年毛利率↗ : 10.79, 12.17, 12.27 近3年營益率↗ : 1.31, 3.4, 4.22 近3年營收↗ : 67230, 95257, 110788 近3年EPS↗ : 3.1, 7.43, 8.6

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	17.81	180.77	15.14	162.69	3.62	最低殖利率	3.4%	201.352	28.25	181.217	15.42	最高淨值比	2.19	146.31	-6.81
平均本益比	15.09	153.22	-2.41	144.57	-7.92	平均殖利率	4.25%	167.79	6.87	151.01	-3.81	平均淨值比	1.86	124.27	-20.85
最低價本益比	12.38	125.66	-19.96	126.45	-19.46	最高殖利率	5.1%	134.235	-14.5	120.811	-23.05	最低淨值比	1.53	102.22	-34.89

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	173.5	78.0	21.67	9.74	6.0	3.46%	7.69%	2.86	1.59
111	95.5	60.7	14.53	9.24	4.84	5.07%	7.97%	2.26	1.4
110	84.2	58.8	32.46	22.67	2.1	2.49%	3.57%	1.99	1.41
109	86.6	45.1	28.04	14.6	2.5	2.89%	5.54%	2.09	1.09
108	85.0	67.0	27.64	21.78	2.5	2.94%	3.73%	2.2	1.6
107	89.1	63.3	21.94	15.59	3.5	3.93%	5.53%	2.37	1.66
106	105.5	78.5	24.28	18.07	3.7	3.51%	4.71%	2.68	2.12

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
啟碁	6.8% 3140(-80.29%)	2.61% 3693(-83.24%)	9.03% 3509(-82.36%)	7.53% 6834(-90.94%)	15.02% 7804(-92.07%)	83.63% 11063(-94.4%)
加權指數	1.92%	3.58%	8.87%	13.36%	23.8%	31.56%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
157.0	156.0↗	152.6↗	150.5↗	150.56↗	149.9↗	149.66↗	152.29↗	152.28↗	151.58↘	151.9↗	150.06↗	142.05↗	134.82↗	130.16↗
乖離率	0.64%	2.88%	4.32%	4.28%	4.74%	4.9%	3.09%	3.1%	3.58%	3.36%	4.62%	10.52%	16.45%	20.62%
均線開始轉折價位	147.0	146.0	152.0	144.0	148.0	156.0	150.0	147.0	167.0	136.5	136.0	109.0	84.8	98.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
啟碁	92.83%	-2.0%	98.0%	2.0%	-4.0%	-9.0%	-7.0%
0050	79.4%	23.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.23%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.22	3.4	1.31	2.35	2.56
ROE	14.96	16.71	7.29	8.9	9.13
本業收入比	97.29	86.12	62.39	85.28	84.66
自由現金流量	38.0	-72.34	-56.06	16.28	25.23
利息保障倍數	9.06	15.23	22.50	26.99	19.46