| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (1.13%) 299張 (-37.74%) 季線上 2411張 947張 442張 299張 0.32倍 |
-8.81% 27.19% 12.08% -8.5% -1.65% |
N/A N/A 26.9 |
N/A 0.82 |
1581 N/A |
微型股 39.79億 |
42.97% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.86↘ | 26.62↗ | 23.93↗ | 23.35↗ | 22.11↗ | 22.2↗ | 24.01↘ | 26.12→ |
| 乖離率 | -3.45% | 1.05% | 12.41% | 15.2% | 21.66% | 21.17% | 12.04% | 2.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 21.3 | 21.15 | 20.6 | 21.75 | 24.15 | 29.6 | 26.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.6,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.55,10.43 (2.15,3.45,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.29% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.89←60.04(-1.15%) 16.95←16.05(0.9%), 2.92% 58.89←57.66(1.23%) 16.95←17.55(-0.6%), -3.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.7 (-33.91%) 22-08-31 19.9 (35.18%) 25-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.81 85.75 31.38 47個月新高 2.42億(7月) 短突破長 | 14.65 21.94 19.0 1.3億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-13 30.75 (25-08-18) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.2% -32 -5 0 10.21%←8.08%(2.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.31,62.31 65.61 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-4%,-3% 平,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.52,59.46 57.37 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1581 N/A | 月KD RSI MACD | 49.65,20.31 up 48.59 -0.08 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.41% 21.17% 12.04% 2.99% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.89%←19.42%(-0.53%) | 1 (連2買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 18.89%←18.3%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 4.26% 14.0% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.28%(0.03%) | -2 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.17%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←4.63 (-21.38%) Q2←Q1 連2降 3.64←3.81 (-4.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←-0.48 (-21.38%) Q2←Q1 連2降 -0.64←-0.16 (-4.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.74←3.57 (-23.25%) Q2←Q1 連2降 2.74←1.31 (+109.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 162.64←166.49 (-2.31%) Q2←Q1 第1降 162.64←145.46 (+11.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.31←81.62 (-2.31%) Q2←Q1 連3升 82.31←36.57 (+125.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.15 (-126.67%) Q2←Q1 連2降 -0.34←-0.06 (+466.67%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.2 (-35.0%) Q2←Q1 第1降 -0.27←-0.14 (+92.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.28←8.44 Q2←Q1 連2降 4.28←10.46 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.68←-10.45 Q2←Q1 連2降 -17.68←-4.28 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.1←-8.01 Q2←Q1 連2降 -17.1←-1.88 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.36←-1.86 Q2←Q1 連2降 -3.36←-0.39 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.42←-1.24 Q2←Q1 連2降 -2.42←-0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/15 徐子建 經理人 信託 25張 107/11/15 許成國 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/08/19 淳安8/19起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次 114/08/19 證交所8月18日公告25種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】淳安有價證券近期股價異常，故相關訊息， 以利投資人區別暸解 114/08/08 【公告】淳安董事會通過修正民國114年限制員工權利新股發行辦法案 114/08/08 【公告】淳安董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】淳安 2025年7月合併營收2.42億元 年增103.82% 114/07/11 【公告】淳安買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/07/10 【公告】淳安 2025年6月合併營收1.3億元 年增14.65% 114/06/27 【公告】淳安114年股東常會重要決議事項 114/06/27 【公告】淳安股東常會增選董事以及獨立董事 114/06/10 《業績-其他電》淳安5月營收為1.07億元，年減10.73% 114/06/10 【公告】淳安 2025年5月合併營收1.07億元 年增-10.73% 114/05/12 【公告】淳安 2025年4月合併營收1.27億元 年增-3% 114/05/12 《業績-其他電》淳安4月營收為1.27億元，年減3.00% 114/05/09 【公告】淳安董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】淳安 2025年3月合併營收1.53億元 年增-16.84% 114/04/10 《業績-其他電》淳安3月營收為1.53億元，年減16.84% 114/03/11 【公告】淳安董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 淳安(6283)2月營收1.54億元年增率高達215.69％ 114/03/10 【公告】淳安 2025年2月合併營收1.54億元 年增215.69% 114/03/10 《業績-其他電》淳安2月營收為1.54億元，年增215.69% 114/02/10 《業績-其他電》淳安1月營收為1.56億元，年增59.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳安 | -8.81% 2411(-87.6%) | 27.19% 1666(-82.06%) | 27.19% 947(-68.43%) | 12.08% 442(-32.36%) | -8.5% 442(-32.47%) | -1.65% 528(-43.46%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.01 | -15.13 | -10.66 | -15.54 | -10.97 |
| ROE | 6.76 | -10.55 | -4.59 | -9.01 | -3.8 |
| 本業收入比 | -50.31 | 90.28 | 219.05 | 220.67 | 213.95 |
| 自由現金流量 | 1.82 | 1.38 | 0.22 | -3.35 | -2.82 |
| 利息保障倍數 | 34.25 | -32.67 | -13.36 | -21.95 | -18.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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