| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (0.58%) 963張 (-46.48%) 季線下 1635張 2795張 2496張 963張 0.34倍 |
0.97% -5.13% -13.95% -21.99% -32.38% |
0.1~0.1 1.1~1.3 |
25.84 (-0.23%) 25.9 |
N/A 0.92 |
N/A 、Y! |
N/A |
19.24% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-05-21 2024-09-02 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 26.0↗ | 25.41↗ | 25.14↘ | 26.0↘ | 28.47↘ | 29.38↘ | 30.51↘ | 33.16↘ |
| 乖離率 | -0.38% | 1.93% | 3.02% | -0.38% | -9.03% | -11.84% | -15.11% | -21.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 25.6 | 30.3 | 32.15 | 32.75 | 29.95 | 32.05 | 38.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62822/康舒二 | 2023-06-13 | 2026-06-13 | 2028-06-13 | 100.0 | 97.0 99.7 | 0 (04-16) | 0,0 | 0 | 47.6 | 83.24 | 54.41 | 40000 | 0.0% | -25 | 0 | 0,0 | 0.27% | 403 | 0.1% | 1134 | 24.5 | 無 | 130 | 2024-07-05 | |
| 62821/康舒一 | 2022-02-23 | 2025-02-23 | 2027-02-23 | 100.0 | N/A 110.7 (-3.32%) | 0 | 0,0 | 0 | 35.8 | 53.01 | 72.35 | 50000 | 91.12% | -25 | 0 | N/A | N/A | -5.36% | 658 | 6.76 | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,20.89 (8.1,20.84,33.58) 0.96,26.82 (1.15,1.35,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.03←37.75(0.28%) 28.34←28.66(-0.32%), 2.15% 38.03←53.2(-15.17%) 28.34←22.48(5.86%), 82.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[113] (2.41%[114]) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-56.47%) 23-07-18 22.1 (17.19%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.36 12.78 -0.3 26.82億(3月) | 29.24 13.05 6.04 23.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.65 (25-03-24) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.11% 91 -17 0 8.89%←9.93%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.16,60.27 45.92 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,14%,11%,8% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.63,32.74 37.12 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.59,13.06 up 35.79 -1.46 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 3 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.17%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% -11.84% -15.11% -21.89% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.55%←8.26%(0.29%) | -125 12.98% | 2年趨勢圖 | 8.55%←8.74%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.9% 6.92% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.36%(-0.02%) | -116 12.05% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.31%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.88←2.42 (+101.65%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 4.88←4.12 (+18.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.46←84.25 (-3.31%) Q4←Q3 第1降 81.46←82.41 (-1.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.85 (-3.31%) Q4←Q3 第1升 -0.45←2.51 (-1.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.97←70.49 (+2.1%) Q4←Q3 連2升 71.97←73.71 (-2.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.53←87.28 (+12.89%) Q4←Q3 連2升 98.53←98.81 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.78←97.49 (+12.89%) Q4←Q3 第1升 102.78←111.53 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.26 (+161.54%) Q4←Q3 第1升 0.16←-0.11 (-245.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.12 (+58.33%) Q4←Q3 第1升 -0.05←0.13 (-138.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.58←22.82 Q4←Q3 連2降 22.58←24.65 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.55←-1.01 Q4←Q3 第1升 -0.55←3.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.77←-2.63 Q4←Q3 第1升 1.77←-0.85 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←-0.98 Q4←Q3 第1升 0.57←-0.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←-0.35 Q4←Q3 第1升 0.36←-0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/26 古忠平 經理人 信託 200張 111/10/26 李章盛 經理人 信託 170張 |
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| 公告 | 114/05/02 康舒第一季財報，預計5/12提報董事會 114/05/02 康舒：康躍科技訂5/12召開股東臨時會 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】康舒收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/04/10 《業績-電零組》康舒3月營收為26.82億元，年減9.36% 114/04/10 【公告】康舒 2025年3月合併營收26.82億元 年增-9.36% 114/04/08 邁向淨零 永豐主辦康舒60億永續連結聯貸 114/04/07 《電零組》康舒5月28日股東會 114/03/21 【公告】更補正康舒113年度個體財務報告附註揭露之營業費用明細表 114/03/21 【公告】處分有價證券於3月21日完成交割(補充113/5/7) 114/03/12 【公告】康舒董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】康舒董事會決議召集114年股東常會 114/03/11 【公告】更補正康舒112年第3季至113年第3季之個體及合併財務報告附註揭露之轉投資事業附表 114/03/11 《業績-電零組》康舒2月營收為23.78億元，年增29.25% 114/03/10 營收速報 - 康舒(6282)2月營收23.78億元年增率高達29.25％ 114/03/10 【公告】康舒 2025年2月合併營收23.78億元 年增29.25% 114/03/08 康舒啟動校園徵才 優秀學生最高可獲150萬元獎學金 114/03/04 《電零組》台電21.3億元大單入袋 本業翻揚 康舒再拿智慧電表標案 114/03/04 台電21.3億元大單入袋 本業翻揚 康舒再拿智慧電表標案 114/03/04 【公告】113年度財務報告董事會召開日期 114/03/03 康舒再奪台電智慧電表訂單 金額21.3億元 114/03/03 【公告】康舒獲得台電公司「低壓智慧型電表」金額約新台幣21.3億元(未稅) 114/02/10 《業績-電零組》康舒1月營收為21.03億元，年減11.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康舒 | 0.97% 1635(-41.11%) | 6.37% 1583(-39.2%) | -5.13% 2795(-65.56%) | -13.95% 2496(-61.43%) | -21.99% 3346(-71.23%) | -32.38% 4215(-77.16%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.39 | 1.93 | 2.62 | 1.91 | 1.86 |
| ROE | -0.15 | 0.22 | 6.36 | 6.33 | 13.63 |
| 本業收入比 | -75.46 | 160.60 | 79.95 | 49.23 | 16.81 |
| 自由現金流量 | -11.03 | -156.33 | 2.54 | -11.65 | -4.9 |
| 利息保障倍數 | 1.62 | 2.53 | 5.90 | 10.10 | 34.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
