| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 (0.36%) 10張 (-44.44%) 季線下 12張 22張 20張 10張 0.45倍 |
0.36% 4.21% -14.69% -28.52% -54.97% |
93.0 (120.9%) 42.1 |
N/A 0.58 |
135 N/A |
微型股 42.94億 |
4.86% 0.0% |
地產 |
2024-08-23 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 41.92↗ | 41.95↗ | 41.19↗ | 41.11→ | 43.29↘ | 44.47↘ | 47.52↘ | 55.67↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.36% | 2.21% | 2.41% | -2.75% | -5.33% | -11.41% | -24.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 41.35 | 40.6 | 42.6 | 47.05 | 48.75 | 59.9 | 94.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.17,N/A (5.2,13.64,22.09) 1.18,35.55 (1.63,2.0,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.35%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.63←91.63(0.0%) 1.23←1.23(0.0%), 0.97% 91.63←92.4(-0.77%) 1.23←0.81(0.42%), 23.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.31%[113] (N/A) 0 (8.31%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-64.77%) 24-08-16 39.05 (7.81%) 25-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47013.3 -0.94 -43.17 1.06億(7月) | 47887.5 4.74 -47.84 1.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.2 (25-07-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.29,70.28 49.97 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,2%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.5,21.82 up 32.16 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 135 N/A | 月KD RSI MACD | 3.79,4.83 look 39.16 -3.45 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% -5.33% -11.41% -24.38% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.49%(0.0%) | -2 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.51%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.45% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←1.22 (-43.44%) Q2←Q1 連2降 0.69←3.87 (-82.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←8.55 (-61.05%) Q2←Q1 連2降 3.33←0.01 (+33200.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←2.88 (-61.05%) Q2←Q1 連2降 0.99←-0.13 (+33200.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.98←104.91 (+0.07%) Q2←Q1 第1升 104.98←105.82 (-0.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4683.93←1903.9 (0%) Q2←Q1 連2升 4683.93←18154900.0 (-99.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←2.27 (-71.81%) Q2←Q1 連2降 0.64←-0.2 (-420.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←2.23 (-69.06%) Q2←Q1 連2降 0.69←-0.2 (-445.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.76←40.61 Q2←Q1 第1降 38.76←92.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.82←33.63 Q2←Q1 連2降 29.82←-1869.78 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.71←27.07 Q2←Q1 連2降 19.71←-3032.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←6.1 Q2←Q1 連2降 1.74←-0.59 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←2.07 Q2←Q1 連2降 0.64←-0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/10/23 李詩莉 關係人 5張 91/10/23 周忠實 關係人 2張 |
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| 公告 | 114/08/12 理銘 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.64元 114/08/12 理銘上半年獲利2.97億元，每股稅後2.91元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】理銘董事會通過114年第2季財務報告 114/08/08 【公告】理銘 2025年7月合併營收1.06億元 年增47013.27% 114/08/04 【公告】理銘114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】理銘 2025年6月合併營收1.07億元 年增47887.5% 114/06/18 【公告】理銘現金股利除息基準日 114/06/18 《營建股》理銘7月17日除息 8月15日息收 114/06/11 【公告】理銘114年股東常會重要決議事項 114/06/10 營收速報 - 理銘(6212)5月營收1.03億元年增率高達45309.73％ 114/06/10 【公告】理銘 2025年5月合併營收1.03億元 年增45309.73% 114/05/09 營收速報 - 理銘(6212)4月營收1.23億元年增率高達54477.78％ 114/05/09 【公告】理銘 2025年4月合併營收1.23億元 年增54477.78% 114/05/08 【公告】理銘董事會通過114年第1季財務報告 114/04/30 【公告】理銘114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 營收速報 - 理銘(6212)3月營收7,009萬元年增率高達559.26％ 114/04/10 【公告】理銘 2025年3月合併營收7009.2萬元 年增559.26% 114/03/13 《營建股》理銘113年每股盈餘6.09元 擬配息3.5元 114/03/13 【公告】理銘董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】理銘董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放情形 114/03/13 【公告】理銘董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 理銘(6212)2月營收2.77億元年增率高達577.3％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理銘 | 0.36% 12(-17.65%) | 2.06% 21(-53.12%) | 4.21% 22(-55.19%) | -14.69% 20(-50.4%) | -28.52% 21(-53.77%) | -54.97% 30(-66.74%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.93 | 14.43 | 20.18 | 15.91 | 13.21 |
| ROE | 17.52 | 20.64 | 6.66 | 16.4 | 15.08 |
| 本業收入比 | 100.51 | 100.99 | 100.40 | 100.19 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.18 | 40.75 | -14.92 | -39.01 | -8.12 |
| 利息保障倍數 | 78.15 | 62.65 | 39.03 | 78.07 | 59.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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