| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (1.75%) 1820張 (+22.23%) 季線旁 977張 1105張 746張 1820張 1.65倍 |
3.83% 0.37% -0.37% -27.8% -34.12% |
72.38 (78.06%) 40.65 |
N/A 0.32 |
26 N/A |
微型股 79.23億 |
24.9% 8.96% |
地產 |
2025-12-30 2025-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 39.76↗ | 39.67↗ | 39.58↗ | 39.69↗ | 40.0↗ | 40.36→ | 45.3↘ | 53.41↘ |
| 乖離率 | 2.24% | 2.47% | 2.7% | 2.42% | 1.62% | 0.72% | -10.26% | -23.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 40.1 | 40.5 | 40.15 | 39.4 | 40.8 | 56.3 | 61.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.05,N/A (5.04,8.99,12.94) 1.41,28.33 (1.25,1.79,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.34←53.25(-0.91%) 12.85←11.22(1.63%), 6.94% 52.34←57.65(-5.31%) 12.85←10.22(2.63%), 86.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 12.32%[114] (N/A) 0 (12.32%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-67.74%) 24-08-19 38.0 (6.97%) 26-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.1 -90.51 -13.75 3.17億(4月) | 52.47 0.0 48.58 歷年新高 33.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.1 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.93% 137 0 0 2.82%←2.51%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.22,64.34 56.25 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,4%,-4%,-4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.4,28.33 up 35.84 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 N/A | 月KD RSI MACD | 8.05,6.15 up 38.02 -3.21 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.7% 0.72% -10.26% -23.89% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←4.66%(-1.95%) | -88 4.84% | 2年趨勢圖 | 2.71%←5.18%(-2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 2.71% 11.28% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(0.05%) | 1 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.14%←1.8%(-1.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.44←25.78 (-28.47%) Q1←Q4 第1降 18.44←34.2 (-46.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.42←3.15 (+960.95%) Q1←Q4 第1升 33.42←22.49 (+48.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←0.49 (+960.95%) Q1←Q4 第1升 5.28←4.47 (+48.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.23←129.35 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 112.23←145.94 (-23.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.81←4.49 (-81.96%) Q1←Q4 第1降 0.81←1.78 (-54.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 426.94←6524.08 (-81.96%) Q1←Q4 第1降 426.94←840.68 (-49.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←0.26 (+703.85%) Q1←Q4 第1升 2.09←2.09 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←0.19 (+989.47%) Q1←Q4 第1升 2.07←1.83 (+13.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.96←45.05 Q1←Q4 第1降 22.96←27.6 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←15.62 Q1←Q4 第1升 15.81←19.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←15.78 Q1←Q4 第1降 12.21←16.02 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.65←0.97 Q1←Q4 第1升 7.65←8.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←0.29 Q1←Q4 第1升 2.53←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
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| 公告 | 115/05/25 新潤 更正本公司115年第一季財報第20頁內容 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】更正新潤115年第一季財報第20頁內容 115/05/11 【公告】新潤因應個案開發需求購買容積移轉用地 115/05/11 【公告】新潤開發「新北市泰山區貴仁段139地號共4筆地號」相關事宜 115/05/07 【公告】新潤 2026年4月合併營收3.17億元 年增-84.1% 115/04/21 【公告】新潤董事會決議股利分派 115/04/08 【公告】新潤 2026年3月合併營收33.42億元 年增52.47% 115/03/19 【公告】新潤董事會通過購買桃園市桃園區三民段235地號等6筆土地 115/03/05 【公告】新潤 2026年2月合併營收萬元 年增-100% 115/02/06 【公告】新潤 2026年1月合併營收萬元 年增-100% 115/01/09 【公告】新潤 2025年12月合併營收萬元 年增-100% 114/12/29 【公告】新潤受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會。 114/12/26 【公告】新潤董事會通過桃園市中壢區中運段212地號工程發包事宜 114/12/26 【公告】新潤董事會通過桃園市大園區菓林段1119地號工程發包事宜 114/12/05 【公告】新潤 2025年11月合併營收2781.1萬元 年增-99.14% 114/11/06 【公告】新潤 2025年10月合併營收2.87億元 年增-72.96% 114/10/07 【公告】新潤 2025年9月合併營收4700.7萬元 年增-53.4% 114/08/11 【公告】新潤114年度第二季財報董事會報告 114/08/11 【公告】新潤董事會決議除權息基準日 114/08/08 【公告】新潤 2025年7月合併營收22.11億元 年增431.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | 3.83% 977(86.13%) | 1.37% 974(86.86%) | 0.37% 1105(64.61%) | -0.37% 746(143.74%) | -27.8% 624(191.22%) | -34.12% 570(219.26%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.47 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 |
| ROE | 33.85 | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 |
| 本業收入比 | 97.10 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 |
| 自由現金流量 | 33.28 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標