| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 (-1.22%) 52張 (-25.71%) 季線上 77張 77張 50張 52張 0.68倍 |
0.0% 2.74% -2.99% -16.03% -20.68% |
21.59 (-11.31%) 24.35 |
N/A 0.83 |
96 N/A |
微型股 13.39億 |
14.67% 0.0% |
連接器 |
2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 24.46↗ | 24.38↗ | 23.75↗ | 23.69↗ | 23.47↗ | 23.5↘ | 24.38↘ | 27.14↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.12% | 2.53% | 2.79% | 3.75% | 3.62% | -0.12% | -10.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.35 | 24.0 | 23.7 | 23.5 | 23.1 | 25.1 | 29.0 | 30.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.29,N/A (9.58,18.0,26.41) 1.39,17.73 (0.98,1.48,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率0.14 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.37←43.05(-0.68%) 22.32←22.49(-0.17%), -0.29% 42.37←41.23(1.14%) 22.32←23.4(-1.08%), 20.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (N/A) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-41.33%) 23-10-19 19.6 (24.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.29 7.1 -5.46 1.57億(7月) 短跌破長 | -8.78 -3.97 -3.54 1.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.6 (25-08-06) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 4 0 0 6.13%←6.51%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,66.11 60.19 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-6%,1%,1% 買,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.94,56.02 46.65 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 96 N/A | 月KD RSI MACD | 29.78,24.24 up 41.61 -0.67 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% 3.62% -0.12% -10.28% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.85%(0.04%) | -8 (連2賣) 15.38% | 2年趨勢圖 | 0.89%←2.38%(-1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.76% 2.78% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.53%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.69%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←4.33 (+8.55%) Q2←Q1 第1升 4.7←5.09 (-7.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.03 (+8.55%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.4 (-7.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←3.0 (+1.67%) Q2←Q1 第1升 3.05←2.6 (+17.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.65←125.58 (-10.3%) Q2←Q1 連2降 112.65←114.41 (-1.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.28←85.4 (-10.3%) Q2←Q1 第1降 81.28←64.79 (+25.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.01 (+5700.0%) Q2←Q1 連2升 0.58←0.72 (-19.44%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.05 (-40.0%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.53 (-113.21%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.07←25.41 Q2←Q1 第1升 28.07←33.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←-0.61 Q2←Q1 連2升 1.99←7.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.77←0.11 Q2←Q1 連2升 6.77←7.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.93←0.04 Q2←Q1 連2升 2.93←3.32 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.13 Q2←Q1 連2升 1.44←1.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 114/08/14 禾昌、冠好、鉅明8/14起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】禾昌董事會決議112年限制員工權利新股之增資基準日 114/08/05 【公告】禾昌董事會決議事項 114/08/05 【公告】禾昌董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/01 【公告】禾昌 2025年7月合併營收1.57億元 年增-15.29% 114/07/28 【公告】114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】禾昌董事長訂定配息基準日及調整配息率事宜 114/07/01 【公告】禾昌 2025年6月合併營收1.47億元 年增-8.78% 114/06/20 【公告】禾昌買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/03 【公告】禾昌新任法人董事指派代表人 114/06/03 【公告】禾昌第十四屆董事會選任董事長 114/06/03 【公告】禾昌114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】禾昌114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/02 【公告】禾昌 2025年5月合併營收1.53億元 年增-10.94% 114/06/02 《業績-電零組》禾昌5月營收為1.53億元，年減10.94% 114/05/02 【公告】禾昌 2025年4月合併營收1.74億元 年增-2.75% 114/05/02 《業績-電零組》禾昌4月營收為1.74億元，年減2.75% 114/04/23 《電零組》禾昌啟動庫藏股 盤中走強 114/04/22 【公告】禾昌董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/22 【公告】禾昌董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案 114/04/22 【公告】禾昌董事會決議買回禾昌股份並辦理轉讓予員工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 1.46% 121(-57.19%) | 2.74% 77(-33.09%) | -2.99% 50(3.39%) | -16.03% 65(-20.05%) | -20.68% 111(-53.4%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.02 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 |
| ROE | 5.88 | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 |
| 本業收入比 | 78.57 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 1.24 | 2.01 | 0.84 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 9.22 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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