| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 (0.0%) 54張 (-37.93%) 季線下 69張 35張 42張 54張 1.54倍 |
-1.38% -3.29% -7.25% -14.26% -18.06% |
56.38 (12.98%) 49.9 |
38.8 (-22.24%) 0.63 |
536 N/A 、Y! |
微型股 30.98億 |
18.58% 34.67% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-16 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 | 50.0↘ | 50.43↘ | 50.95↘ | 51.11↘ | 51.75↘ | 52.16↘ | 53.74↘ | 56.03↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -1.05% | -2.06% | -2.37% | -3.57% | -4.33% | -7.15% | -10.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 51.3 | 51.6 | 51.8 | 51.0 | 53.8 | 58.2 | 60.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.45,N/A (9.61,11.75,13.88) 2.37,21.05 (2.12,2.58,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.03% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.28←41.32(-0.04%) 21.22←21.52(-0.3%), -1.07% 41.28←45.22(-3.94%) 21.22←18.92(2.3%), 1.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.12%[113] (9.2%[114]) 0 (8.12%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-37.31%) 24-05-27 48.8 (2.25%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.54 1.69 -7.44 4.22億(7月) | -3.04 13.52 -5.88 4.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.0 (25-07-11) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -18 0 0 1.28%←1.35%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,12.98 up 28.99 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-20%,-15%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 38.8(-22.24%) | 周KD RSI MACD | 6.15,8.23 look 37.24 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 536 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.45,11.34 look 35.0 -1.5 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% -4.33% -7.15% -10.94% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.75%(-0.03%) | 1 1.85% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.66%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.6% 1.19% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.6%(-0.03%) | -3 5.56% | 2年趨勢圖 | 0.57%←1.0%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.29 (+32.56%) Q2←Q1 連2升 1.71←1.61 (+6.21%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.66←12.74 (-8.48%) Q2←Q1 連3降 11.66←12.88 (-9.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.7 (-8.48%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.75 (-9.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.01←1.8 (+11.67%) Q2←Q1 第1升 2.01←1.53 (+31.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.69←50.35 (-3.3%) Q2←Q1 第1降 48.69←48.71 (-0.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.37←15.45 (-3.3%) Q2←Q1 連3升 17.37←11.47 (+51.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.59 (+18.64%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.89 (-21.35%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.55 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.63 (-4.76%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.36←13.78 Q2←Q1 第1升 14.36←15.29 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.27←5.47 Q2←Q1 連2降 5.27←5.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.31←4.47 Q2←Q1 第1升 5.31←5.47 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.98 Q2←Q1 第1升 3.5←4.12 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.63 Q2←Q1 第1升 1.8←2.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/08/18 上奇8/18起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】上奇 2025年7月合併營收4.22億元 年增-15.55% 114/08/08 【公告】上奇董事會決議114年第2季現金股利每股分配新台幣1元。 114/08/08 【公告】上奇董事會通過114年第2季合併財務報表 114/07/31 【公告】上奇代子公司 GrandTech Systems Limited 現金減資實收資本額變更登記完成 114/07/31 【公告】上奇114年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 114/07/21 【公告】上奇114年第2季合併報表自結數 114/07/11 昕奇雲端掛牌上櫃 盤中漲幅逾6成 114/07/09 【公告】上奇 2025年6月合併營收4.15億元 年增-3.05% 114/06/24 《資服股》昕奇雲端服務 搶打國際盃 114/06/23 昕奇雲端服務 搶打國際盃 114/06/23 昕奇雲端7月中掛牌上櫃 聚焦新創布局海外市場 114/06/13 上奇通過去年財報及配息，雲端加值服務加大海外市場佈局 114/06/13 【公告】上奇114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】上奇董事長續任 114/06/13 【公告】上奇改選董事變動達三分之一 114/06/10 上奇科技5月營收3.65億元 年減2成 114/06/10 【公告】上奇 2025年5月合併營收3.66億元 年增-20.12% 114/06/10 《業績-資服》上奇5月營收為3.66億元，年減20.12% 114/05/26 昕奇雲端攜手證交所 舉辦F2SU Asia IPO Synergy Asia 114/05/13 《業績-資服》上奇4月營收為3.84億元，年減4.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | -1.38% 69(-22.49%) | -2.73% 54(-0.83%) | -3.29% 35(51.81%) | -7.25% 42(27.87%) | -14.26% 64(-16.76%) | -18.06% 57(-6.03%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 |
| ROE | 16.79 | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 |
| 本業收入比 | 86.63 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 21.93 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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