| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (-1.85%) 771張 (-38.52%) 1843張 2410張 3320張 季線下 ↘32.91 ↗32.95 ↗31.34 ↘31.5 ↘32.1 ↘34.11 771張 0.32倍 |
-4.78% -8.07% -24.05% 107.14% 100.63% |
4.01 (-87.41%) 31.9 |
6.09 (-80.91%) 1.94 (-93.92%) |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
5.00億 15.97億 |
26.95% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 113.93,N/A (6.93,14.33,21.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.74% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0.5 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-32.84%) 24-02-27 10.1 (215.84%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 12.0% 1.54% -112 -56 0 28.25%←25.39%(11.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -53.91 -26.63 -50.92 0.49億(4月) | -55.87 27.99 -50.03 0.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 37.35 (24-05-03) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,1%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.24 42.63,52.11 31.95,30.7 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.87 20.61,20.36 up 47.5,31.15 -0.89 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 54.39,54.19 47.5,31.15 1.55 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.77%(-24.86%) | 186 (連2買) 24.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.64,12.08 (0.79,1.04,1.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% -6.48% 13.56% 47.0% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.71%(-0.58%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 18.43% 96.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.96←51.76(-5.41%) 30.19←22.35(35.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.79←3.2 (-44.06%) Q1←Q4 第1降 1.79←3.59 (-50.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.04 (-44.06%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.12 (-50.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←2.47 (-16.6%) Q1←Q4 連6降 2.06←3.39 (-39.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.67←61.42 (+49.25%) Q1←Q4 第1升 91.67←74.78 (+22.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.38←84.59 (+49.25%) Q1←Q4 第1升 129.38←93.39 (+38.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.1 (-160.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.09 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←0.08 (-500.0%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.24 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.02←9.57 Q1←Q4 連2升 11.02←5.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.1←1.19 Q1←Q4 第1降 -9.1←-3.26 Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.71←1.62 Q1←Q4 第1降 -1.71←-1.19 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.51←0.86 Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.59 Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 亞矽第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】亞矽113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% 113/04/10 《業績-電通》亞矽3月營收為0.67億元，年減55.88% 113/03/13 【公告】亞矽董事會決議以資本公積彌補虧損 113/03/13 【公告】浪凡董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案 113/03/13 【公告】亞矽董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】亞矽 2024年2月合併營收5242萬元 年增-58.19% 113/03/08 《業績-電通》亞矽2月營收為0.52億元，年減58.19% 113/02/28 創投公會五建議 籲政府支持新創 113/02/25 《科技》亞矽3.0海外設點 首選東京 113/02/22 房貸平均授信額度將破千萬 113/02/22 亞矽3.0挺新創 拚帶動年投資1,500億 113/02/22 《經濟》政院拍板「亞矽3.0」方案 3策略、8重點工作曝光 113/02/22 政院通過亞矽3.0 三策略、八重點工作曝光 113/02/21 新創新活水 亞矽3.0明年動起來 113/02/07 【公告】亞矽 2024年1月合併營收5977.3萬元 年增-26.53% 113/02/07 《業績-電通》亞矽1月營收為0.6億元，年減26.53% 113/01/31 【公告】亞矽有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/01/23 《熱門族群》雙雄續撐電通人氣 亞矽關禁閉照樣彈、它竟天價漲停 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.74 | 6.09 | -80.91 | 5.35 | -83.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.28 | 15.46 | -51.54 |
| 平均 本益比 | 14.33 | 4.01 | -87.41 | 11.61 | -63.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.04 | 12.5 | -60.82 |
| 最低價 本益比 | 6.93 | 1.94 | -93.92 | 17.88 | -43.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 9.54 | -70.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.05 | 13.3 | 83.54 | 55.42 | 0.5 | 2.49% | 3.76% | 1.68 | 1.15 |
| 111 | 31.15 | 11.5 | 20.49 | 7.57 | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 1.17 |
| 110 | 17.85 | 10.1 | 21.25 | 12.02 | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 1.07 |
| 109 | 14.0 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 0.39 |
| 108 | 8.3 | 6.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.61 |
| 107 | 12.2 | 5.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.09 | 0.56 |
| 106 | 11.2 | 8.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | -4.78% 1843(-58.14%) | 12.72% 3985(-80.64%) | -8.07% 2410(-67.98%) | -24.05% 3320(-76.76%) | 107.14% 5112(-84.91%) | 100.63% 2935(-73.71%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 32.8↘ | 32.91↘ | 32.95↗ | 31.34↗ | 31.5↘ | 31.72↗ | 32.1↘ | 34.11↘ | 30.56↗ | 30.01↗ | 28.09↗ | 22.84↗ | 21.7↗ | 21.23↗ |
| 乖離率 | -2.74% | -3.07% | -3.19% | 1.79% | 1.27% | 0.57% | -0.62% | -6.48% | 4.38% | 6.3% | 13.56% | 39.67% | 47.0% | 50.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.65 | 35.35 | 28.45 | 29.95 | 33.0 | 29.6 | 39.75 | 42.65 | 16.3 | 15.95 | 16.2 | 14.25 | 15.95 | 18.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | 210.85% | 45.0% | 19.0% | 11.0% | 0.0% | 95.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 | -3.96 |
| ROE | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 | -6.92 |
| 本業收入比 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 | 154.29 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
