| 收盤價 成交量 08-26 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 (-1.77%) 6927張 (+168.37%) 季線下 4339張 3131張 5887張 6927張 2.21倍 |
-4.7% -4.48% -8.98% -4.92% 3.87% |
45.02 (8.34%) 41.55 |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 2020.00億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2025-05-16 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 | 42.54↘ | 43.47↘ | 43.7↘ | 43.75↘ | 44.71↘ | 45.21↘ | 45.58↘ | 43.0↗ |
| 乖離率 | -2.33% | -4.42% | -4.92% | -5.03% | -7.07% | -8.1% | -8.84% | -3.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 44.2 | 43.5 | 44.2 | 47.0 | 46.05 | 43.1 | 40.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.85, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.93, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.88, 預估本益比: 25.94 ; QQQ: 本益比 80.56, 預估本益比 35.2 ; SOXQ: 本益比 72.65, 預估本益比 26.27 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.26,N/A (12.12,14.04,15.95) 1.1,38.45 (1.05,1.21,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.1%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.77←89.01(-0.24%) 1.2←1.14(0.06%), 1.62% 88.77←86.73(2.04%) 1.2←1.44(-0.24%), -13.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-18.21%) 22-11-30 36.75 (13.06%) 24-11-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.8 -21.42 2.19 43.61億(7月) | -5.4 37.48 5.96 55.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-08 45.3 (25-07-17) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-25 20日融資使用率趨勢圖 | 7.27% 0.14% 31 -1 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,5.37 look 29.01 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-30%,-14%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,12.35 look 32.44 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.74,60.0 44.33 0.13 | 投信(張) 08-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.37%←12.35%(0.02%) | -94 (連3賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 12.37%←3.35%(9.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.92% -8.1% -8.84% -3.37% | 外資(張) 08-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.62%←54.74%(-0.12%) | -1244 (連5賣) 17.96% | 2年趨勢圖 | 54.62%←55.83%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.47% 1.3% | 自營商(張) 08-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.83%(0.05%) | 23 (連4買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.35%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.96 (-32.29%) Q2←Q1 第1降 0.65←0.3 (+116.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.97 (-32.99%) Q2←Q1 第1降 0.65←0.3 (+116.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←2.17 Q2←Q1 第1降 1.2←0.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.24 Q2←Q1 第1降 0.13←0.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/18 邱怡仁之配偶 關係人配偶 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/21 上海商銀 代子公司上海商業銀行公告新任企業傳訊及市場推廣總監 |
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| 新聞 | 114/08/21 【公告】代子公司上海商業銀行新任企業傳訊及市場推廣總監 114/08/08 【公告】上海商銀114年7月份合併自結損益 114/08/08 【公告】上海商銀 2025年7月合併營收43.61億元 年增-16.8% 114/07/23 【公告】代子公司上海商業銀行授信資產之債權處分 114/07/09 【公告】上海商銀114年6月份合併自結損益 114/07/09 【公告】上海商銀 2025年6月合併營收55.5億元 年增-5.41% 114/07/01 金管會央行聯手救 富邦金今一度填息四成 114/06/30 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司補充114年6月18日授信資產之債權處分 114/06/22 上海商銀 公司治理卓越 114/06/19 打造亞洲資產管理中心，金管會准13家銀行申請進駐高雄資產管理專區 114/06/13 上海商銀拓多元業務 推人工智能ESG 114/06/13 上海商銀通過配息1.8元 今年持續開拓多元業務 114/06/13 《金融股》上海商銀7月1日除息 114/06/13 【公告】上海商銀出租辦公室予關係人 114/06/13 【公告】上海商銀代子公司上銀行銷(股)向上海商業儲蓄銀行(股)取得不動產使用權資產 114/06/13 上海商銀股東會 宣示加速推動人工智能運用 114/06/13 《金融股》上海商銀股東會 宣示加速推動人工智能運用 114/06/09 【公告】上海商銀114年5月份合併自結損益 114/06/09 5月獲利衰退六成！上海商銀累計每股獲利1.35元 114/06/09 【公告】上海商銀 2025年5月合併營收40.37億元 年增-3.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -4.7% 4339(59.62%) | -6.42% 3555(94.8%) | -4.48% 3131(121.19%) | -8.98% 5887(17.66%) | -4.92% 7207(-3.88%) | 3.87% 8961(-22.7%) |
| 加權指數 | 2.88% | -0.27% | 3.59% | 12.43% | 7.0% | 9.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 236.13 | 985.77 | 874.83 | -113.58 | -123.81 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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