| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 (0.75%) 4756張 (-3.64%) 季線上 4779張 9698張 7341張 4756張 0.49倍 |
0.75% 4.44% 11.11% 19.59% 0.11% |
3.5~4.1 |
39.0 (-17.02%) 47.0 |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2284.95億 |
6.48% 0.0% |
金融業 |
2024-11-22 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 46.67↗ | 46.85↘ | 46.38↗ | 46.13↗ | 45.23↗ | 44.93↗ | 42.47↗ | 42.5↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 0.32% | 1.34% | 1.89% | 3.91% | 4.61% | 10.67% | 10.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 47.45 | 45.0 | 45.15 | 44.45 | 42.3 | 39.3 | 46.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.78,12.37 (12.12,14.04,15.95) 1.14,40.92 (1.05,1.21,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.61%) 月線斜率0.22 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.94←87.89(1.05%) 1.21←1.46(-0.25%), -8.39% 88.94←87.63(1.31%) 1.21←1.14(0.07%), -3.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (N/A) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-14.23%) 22-06-28 36.75 (27.89%) 24-11-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.22 13.35 12.35 47.66億(3月) | 4.74 -13.7 12.42 42.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-08 48.25 (25-04-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 9.06% 0.1% -7 -3 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.79(5.94%) | 日KD RSI MACD | 48.98,53.64 56.61 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,7%,8%,19% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.14,80.9 67.55 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.67,70.07 57.22 0.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.04%←12.82%(1.22%) | -505 (連2賣) 10.62% | 2年趨勢圖 | 14.04%←3.15%(10.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 4.61% 10.67% 10.59% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.79%←52.01%(-12.22%) | 2874 (連5買) 60.43% | 2年趨勢圖 | 39.79%←56.81%(-17.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.46% 3.93% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.06%(0.48%) | -255 5.36% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.42%(1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.98 (-38.78%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.98 (-38.78%) Q4←Q3 第1降 0.6←-0.0 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←2.09 Q4←Q3 第1降 1.16←-0.32 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.22 Q4←Q3 第1降 0.12←-0.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/11 連純鶯 經理人 贈與 55張 |
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| 公告 | 114/04/30 鴻海等24家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/04/30 第11屆公司治理評鑑 上海商銀、智原等7公司首進前5％之列 114/04/28 上海商銀、刑事警察局 簽反詐MOU 114/04/28 上海商銀與內政部刑事警察局簽「反詐騙專案合作意向書」 公私部門齊力打詐 114/04/24 【公告】「P14上海1」訂4月25日起發行買賣 114/04/23 【公告】上海商銀代子公司上海商業銀行有限公司改選部分董事 114/04/21 上海商銀 為地球種下共好初心 114/04/21 上海商銀結合旗下關係企業發揮永續金融價值 為地球種下共好初心 114/04/13 《金融股》上海銀 配息維持水準 114/04/12 上海銀 配息維持水準 114/04/10 上海商銀奪海外信保基金兩大獎 市占率超過15％獨占鰲頭 114/04/09 【公告】上海商銀114年3月份合併自結損益 114/04/09 【公告】上海商銀 2025年3月合併營收47.66億元 年增12.23% 114/03/31 上海商銀與Clearstream合作完成其於台灣第一筆三方債券附條件買回交易 114/03/28 上海商銀柬國子公司AMK改制商業銀行 金管會同意 114/03/28 《金融》金管會核准上海銀柬埔寨子公司AMK 申請改制為商銀 114/03/28 金管會同意上海商銀之柬埔寨子公司改制 AMK變身商業銀行 114/03/24 永豐金股利1.25元給驚喜！今一度大漲近4% 114/03/22 《金融股》股利出爐!永豐金配息創新高 114/03/21 股利出爐!永豐金配息創新高 114/03/21 上海商銀公布股利！連四年配息1.8元、殖利率4％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 0.75% 4779(-0.48%) | -0.95% 5853(-18.74%) | 4.44% 9698(-50.95%) | 11.11% 7341(-35.2%) | 19.59% 10772(-55.84%) | 0.11% 9865(-51.78%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 236.13 | 985.77 | 874.83 | -113.58 | -123.81 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
