| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 (0.4%) 569張 (-65.53%) 季線下 684張 444張 570張 569張 1.28倍 |
-8.81% -11.72% -3.68% -3.87% 7.11% |
39.64 (59.52%) 24.85 |
N/A 0.6 |
166 N/A |
微型股 50.10億 |
32.63% 31.28% |
營造工程 |
2025-05-16 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 | 26.25↘ | 26.68↘ | 26.98↘ | 27.2↘ | 27.9↘ | 27.99↘ | 28.18→ | 26.17↗ |
| 乖離率 | -5.33% | -6.86% | -7.89% | -8.64% | -10.93% | -11.22% | -11.82% | -5.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 27.15 | 28.15 | 28.15 | 28.5 | 25.8 | 25.85 | 23.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.94,N/A (9.72,14.35,18.98) 0.99,25.0 (0.62,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.65←64.71(-1.06%) 11.18←10.93(0.25%), 0.66% 63.65←62.66(0.99%) 11.18←9.86(1.32%), -13.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.65%[113] (N/A) 0 (8.65%) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-25.71%) 25-03-24 10.8 (130.09%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.5 -7.05 25.94 5.46億(5月) | 45.04 14.19 30.1 5.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.75 (25-05-26) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.16% 0.28% -6 37 0 3.05%←3.25%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.86,32.23 look 21.83 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-22%,-17%,-17% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.49,17.35 look 38.5 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 166 N/A | 月KD RSI MACD | 33.59,48.51 55.97 -0.15 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.89% -11.22% -11.82% -5.04% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.78%←11.13%(-1.35%) | -311 (連5賣) 54.66% | 2年趨勢圖 | 9.78%←4.69%(5.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.9% 4.59% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | 40 (連5買) 7.03% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.18%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.54←9.27 (+35.28%) Q1←Q4 第1升 12.54←8.72 (+43.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←21.95 (-33.85%) Q1←Q4 第1降 14.52←11.62 (+24.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.96 (-33.85%) Q1←Q4 第1降 1.3←0.15 (+24.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.08 (+62.5%) Q1←Q4 連2升 0.13←0.06 (+116.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.17←27.63 (+59.86%) Q1←Q4 連3升 44.17←32.91 (+34.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.78←0.34 (+59.86%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.36 (+116.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.83 (-44.58%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.86 (-46.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.75 (-38.67%) Q1←Q4 第1降 0.46←-0.07 (-757.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.27←14.36 Q1←Q4 連2升 15.27←9.6 Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.94←8.93 Q1←Q4 連2升 8.94←1.25 Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←8.91 Q1←Q4 連2降 6.43←18.72 Q1←Q1 8季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←4.08 Q1←Q4 第1降 1.87←4.35 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←2.19 Q1←Q4 第1降 1.04←2.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/18 蔡睿行 代表(董事) 一般交易 325張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/03 建國今除息2.15元 除息首日苦陷貼息 114/06/18 【公告】建國訂定除息基準日 114/06/13 【公告】建國114年股東常會重要決議事項 114/06/13 《營建股》建國配息2.15元 董座吳昌修：朝建築自動化趨勢前進 114/06/13 建國在建工程案量充沛，今年聚焦新北、高雄公共工程社宅興建承攬 114/06/09 【公告】建國 2025年5月合併營收5.46億元 年增12.5% 114/05/15 【公告】建國召開法人說明會相關資訊 114/05/13 【公告】建國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 營收速報 - 建國(5515)4月營收5.87億元年增率高達45.05％ 114/05/09 【公告】建國 2025年4月合併營收5.87億元 年增45.05% 114/05/05 【公告】建國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/09 【公告】建國 2025年3月合併營收5.14億元 年增9.34% 114/03/14 【公告】建國董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜 114/03/14 【公告】建國董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/07 營收速報 - 建國(5515)2月營收5.22億元年增率高達41.51％ 114/03/07 【公告】建國 2025年2月合併營收5.22億元 年增41.51% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/08 【公告】建國 2025年1月合併營收4.16億元 年增28.61% 114/01/23 【公告】南山人壽「新北市淡水區望高樓段540等共19筆地號設定地上權案」之相關承攬契約 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國 | -8.81% 684(-16.72%) | -8.47% 530(7.3%) | -11.72% 444(28.31%) | -3.68% 570(-0.05%) | -3.87% 644(-11.6%) | 7.11% 835(-31.84%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.25 | 1.37 | 5.03 | 5.37 | 3.28 |
| ROE | 13.93 | 7.06 | 3.9 | 8.87 | 6.88 |
| 本業收入比 | 47.23 | 14.68 | 117.51 | 52.38 | 57.81 |
| 自由現金流量 | -2.77 | -4.49 | 5.71 | 3.75 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 252.23 | 49.54 | 18.76 | 60.19 | 33.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
