| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 (-1.02%) 159張 (-62.87%) 季線下 329張 501張 467張 159張 0.32倍 |
-1.02% 2.53% -15.62% -20.33% -7.6% |
4.5~5.0 21.5~24.4 |
277.1 (14.03%) 243.0 |
N/A 0.93 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2025-03-13 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 246.0↘ | 241.8↗ | 237.85↗ | 242.16↘ | 261.23↘ | 269.5↘ | 282.99↘ | 280.35↘ |
| 乖離率 | -1.22% | 0.5% | 2.17% | 0.35% | -6.98% | -9.83% | -14.13% | -13.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 245.5 | 228.0 | 237.0 | 283.0 | 295.0 | 288.0 | 305.0 | 263.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 135.5 137.0 (+1.48%) | 0 (04-14) | 0,0 | 0 | 192.5 | 8.53 | 126.23 | 10000 | 46.88% | 0 | 0 | 139,308 | N/A | N/A | -23.53% | 419 | 3.35 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.83,10.61 (9.74,12.09,14.45) 2.64,92.99 (2.12,2.4,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.62%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←51.46(0.27%) 16.48←16.25(0.23%), 1.05% 51.73←55.5(-3.77%) 16.48←15.11(1.37%), 15.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[113] (6.27%[114]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-26.03%) 24-10-24 130.0 (86.92%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.73 10.85 32.08 53.69億(3月) | 29.35 -12.67 33.32 48.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 287.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.08% -2 0 0 1.11%←1.54%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 258.0(6.17%) | 日KD RSI MACD | 67.31,75.2 45.44 2.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-2%,-2%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.46,40.0 33.91 -5.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.49,39.86 51.69 -5.81 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←6.33%(-0.32%) | -7 4.4% | 2年趨勢圖 | 6.01%←2.37%(3.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% -9.83% -14.13% -13.32% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.89%←24.22%(-0.33%) | -8 (連8賣) 5.03% | 2年趨勢圖 | 23.89%←29.99%(-6.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.84% 5.41% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -1 (連9賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.71←18.38 (+12.68%) Q4←Q3 連4升 20.71←13.11 (+57.97%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 159.07←153.67 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 159.07←122.33 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.59←11.08 (+3.51%) Q4←Q3 第1降 9.59←8.07 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.18←45.92 (+9.28%) Q4←Q3 連3升 50.18←41.42 (+21.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.64←49.23 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 49.64←52.68 (-5.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.57←31.0 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 31.57←36.15 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.87←4.93 (-1.22%) Q4←Q3 連2降 4.87←3.43 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←4.17 (-9.83%) Q4←Q3 第1降 3.76←2.81 (+33.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←13.3 Q4←Q3 連3降 12.94←13.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.03←7.21 Q4←Q3 連3降 6.03←6.59 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←6.14 Q4←Q3 連2降 5.77←5.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←5.78 Q4←Q3 連2降 5.24←4.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.71 Q4←Q3 連2降 2.57←2.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/05/06 崇越第一季合併獲利9.39億元，每股稅後4.91元 114/05/06 崇越 114年第1季綜合損益表，每股盈餘4.91元 |
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| 新聞 | 114/05/06 崇越Q1營收、獲利、EPS齊創同期高 全年營運水漲船高 114/05/06 崇越首季獲利創歷史次高 每股賺4.91元 114/05/06 《電通股》崇越Q1每股盈餘4.91元 114/05/06 《政治》郭智輝遭爆邀宴涉圖利崇越 部長室代回澄清2大事實 114/05/06 郭智輝遭爆邀宴涉圖利崇越 部長室代回澄清2大事實 114/04/28 【公告】崇越114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 《台北股市》需求旺 台積電、崇越有基可彈 114/04/10 需求旺 台積電、崇越有基可彈 114/04/10 半導體材料拉貨強勁+環工效益顯現，崇越單月、季營收雙雙改寫同期新高 114/04/09 《業績-電通》崇越3月營收為53.69億元，年增29.74% 114/04/09 【公告】崇越 2025年3月合併營收53.69億元 年增29.74% 114/03/31 崇越引進日本奈米壓印技術，2025 Touch Taiwan首度亮相 114/03/12 《電通股》崇越3月13日受邀法說 114/03/12 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】崇越 2025年2月合併營收48.44億元 年增29.35% 114/03/10 《業績-電通》崇越2月營收為48.44億元，年增29.35% 114/03/06 崇越布局美國3年繳出獲利成績，環工東南亞布局有成 114/03/06 崇越力拓海外市場 今年業績拚續創高峰 114/03/06 崇越去年營收獲利創高 今年再拚高峰 114/02/27 崇越去年每股賺19.29元擬派股息12元 雙創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | -1.02% 329(-51.6%) | 6.58% 363(-56.22%) | 2.53% 501(-68.24%) | -15.62% 467(-65.92%) | -20.33% 523(-69.55%) | -7.6% 760(-79.05%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 |
| ROE | 21.98 | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 |
| 本業收入比 | 83.38 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 |
| 自由現金流量 | 9.21 | -2.85 | 24.01 | 16.48 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 42.60 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
