| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-2.99%) 166張 (+66.0%) 季線下 69張 66張 91張 166張 2.52倍 |
2.71% 7.57% -14.47% -42.26% 28.17% |
N/A N/A 22.75 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
N/A |
36.71% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2023-12-26 |
力麗集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.32↗ | 22.2↗ | 21.76↗ | 22.17↘ | 23.47↘ | 24.13↘ | 27.48↘ | 28.54↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 2.48% | 4.55% | 2.62% | -3.07% | -5.72% | -17.21% | -20.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.15 | 22.15 | 21.15 | 24.1 | 25.4 | 26.6 | 39.4 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.95,12.03 (1.25,1.68,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.7% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.92←73.28(0.64%) 5.31←5.11(0.2%), -0.09% 73.92←73.72(0.2%) 5.31←7.97(-2.66%), -1.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-54.04%) 24-08-28 15.65 (45.37%) 24-04-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.09 -30.26 -15.66 0.18億(3月) | -29.69 4.24 -9.57 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.05 (25-03-24) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.26% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,61.11 50.12 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,3%,-2%,-14% 平,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.46,23.97 up 43.34 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.97,21.32 look 46.3 -1.05 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.55% -5.72% -17.21% -20.29% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.34%(0.03%) | -18 10.84% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.17%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.59% 1.84% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.85 (-3.53%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.85 (-3.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.09 (+37.61%) Q4←Q3 連2升 1.5←1.2 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.24 (+37.61%) Q4←Q3 連2升 0.08←-0.16 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.14 (+21.43%) Q4←Q3 連3升 0.17←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.88←6.13 (-4.08%) Q4←Q3 連4降 5.88←11.83 (-50.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.72←9.85 (-4.08%) Q4←Q3 連3升 11.72←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.61 (+124.59%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.46 (-132.61%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.11 (+200.0%) Q4←Q3 連2升 0.11←-0.22 (-150.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.98←-6.08 Q4←Q3 連2升 21.98←0.96 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←-21.55 Q4←Q3 連2升 5.21←-13.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.8←-48.56 Q4←Q3 第1升 2.8←-14.53 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←-7.91 Q4←Q3 第1升 0.53←-6.59 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←-3.73 Q4←Q3 第1升 0.48←-1.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/10 日月揚投資(股) 董事 5,061張 |
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| 公告 | 114/04/30 力麗店第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 力麗觀光線上線下好康齊發 買五加贈假日免加價券 114/04/18 全家共譜日月潭火金姑的記憶 力麗觀光「瘋玩兒童月」開跑 114/04/10 【公告】力麗店 2025年3月合併營收1847.8萬元 年增-29.09% 114/03/25 《觀光股》攻儲能 力麗店母以子貴 114/03/24 攻儲能 力麗店母以子貴 114/03/24 愷森能源進軍日本儲能市場 114/03/24 愷森能源搶攻日本儲能市場 埼玉案場年底完工併網 114/03/24 力麗店旗下愷森能源進軍日本儲能市場，埼玉兩案場年底併網業績續看增 114/03/24 《產業》愷森能源進軍日本儲能市場 埼玉2案場拚年底完工併網 114/03/22 力麗集團 兩旅展住宿券再加碼 114/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】力麗店 2025年2月合併營收2649.9萬元 年增-29.7% 114/03/05 【公告】113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/03 【公告】力麗店董事辭任 114/02/20 【公告】力麗店使用權資產提前終止租賃契約 114/02/10 【公告】力麗店 2025年1月合併營收2542萬元 年增28.87% 114/01/10 【公告】力麗店 2024年12月合併營收5162.1萬元 年增47.79% 113/12/20 【公告】力麗店112年現金增資發行新股資金運用計畫內容變動 113/12/20 【公告】力麗店董事會決議變更投資子公司力麗明池股份有限公司金額 113/12/10 【公告】力麗店 2024年11月合併營收7046.4萬元 年增66.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗店 | 2.71% 69(140.58%) | 2.71% 47(251.83%) | 7.57% 66(150.79%) | -14.47% 91(80.69%) | -42.26% 93(77.08%) | 28.17% 282(-41.25%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.48 | -11.69 | -5.01 | -22.23 | -0.7 |
| ROE | -21.73 | -22.27 | -11.6 | -23.85 | -7.73 |
| 本業收入比 | 71.56 | 83.58 | 48.78 | 93.67 | 17.65 |
| 自由現金流量 | -4.61 | 0.36 | 0.75 | 0.51 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | -7.87 | -4.12 | -2.16 | -3.73 | 0.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
