| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 (-5.07%) 400張 (+122.83%) 季線下 187張 215張 201張 400張 1.86倍 |
-8.17% -0.71% -30.62% -29.4% -27.39% |
15.7~18.4 |
221.79 (57.86%) 140.5 |
N/A 0.73 |
N/A 、Y! |
N/A |
56.86% 0.0% |
機車零部件 |
2025-03-31 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.5 | 148.2↘ | 148.15↗ | 145.15↘ | 148.86↘ | 164.93↘ | 171.88↘ | 184.15↘ | 195.78↘ |
| 乖離率 | -5.2% | -5.16% | -3.2% | -5.62% | -14.81% | -18.26% | -23.7% | -28.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 139.0 | 141.5 | 171.5 | 186.0 | 202.5 | 199.0 | 193.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52881/豐祥一KY | 2022-06-08 | N/A | 2025-06-08 | 100.0 | 102.1 102.1 (-4.31%) | 35 (05-07) | 14.2,20.1 | 201 | 137.4 | -0.16 | 102.26 | 5000 | 74.86% | 14 | 0 | 408,12 | N/A | N/A | -24.22% | 31 | 15.59 | 無 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.98,8.21 (11.01,12.96,14.9) 1.74,85.06 (2.34,2.68,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.43% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.11←72.55(-1.44%) 6.62←5.58(1.04%), 21.68% 71.11←78.15(-7.04%) 6.62←3.77(2.85%), 116.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[113] (6.1%[114]) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 241.0 (-41.7%) 24-10-07 127.5 (10.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.29 20.32 6.59 6.79億(3月) | 24.34 -13.18 3.65 5.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 186.0 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 9.6% 0.59% -47 5 0 5.18%←5.65%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 166.3(18.36%) | 日KD RSI MACD | 22.5,40.83 38.94 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-18%,-9%,-9% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.11,26.05 look 28.27 -4.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.45,13.33 look 35.92 -7.82 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.17%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.52%(-0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 2.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -18.26% -23.7% -28.24% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.88%←59.48%(0.4%) | -22 (連2賣) 5.5% | 2年趨勢圖 | 59.88%←62.57%(-2.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.51% 5.91% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -6 (連3賣) 1.5% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.39%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.73 (-38.36%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.92←18.72 (+1.07%) Q1←Q4 連2升 18.92←17.75 (+6.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.95←3.23 (+1.07%) Q1←Q4 第1降 2.95←2.67 (+6.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.82←7.55 (-9.67%) Q1←Q4 第1降 6.82←7.5 (-9.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.96←51.01 (+9.7%) Q1←Q4 第1升 55.96←57.26 (-2.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.85←45.82 (+9.7%) Q1←Q4 第1降 44.85←48.69 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.78←6.21 (-39.13%) Q1←Q4 第1降 3.78←3.91 (-3.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.99←3.99 (-25.06%) Q1←Q4 第1降 2.99←2.77 (+7.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.96←24.46 Q1←Q4 第1降 22.96←21.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.58←17.25 Q1←Q4 第1降 15.58←15.07 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.67←22.28 Q1←Q4 第1降 13.67←14.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←7.17 Q1←Q4 第1降 4.3←5.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←5.75 Q1←Q4 第1降 3.4←3.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 王正文 經理人 信託 7張 113/10/08 吳聰武 經理人 信託 8張 |
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| 公告 | 114/05/06 豐祥-KY 114年第1季綜合損益表，每股盈餘3.78元 114/05/06 豐祥-KY第一季合併獲利2.59億元，每股稅後3.78元 |
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| 新聞 | 114/05/06 《電機股》豐祥-KY Q1每股盈餘3.78元 114/05/06 【公告】豐祥-KY董事會通過2025年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】豐祥-KY114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】豐祥-KY 2025年3月合併營收6.79億元 年增12.29% 114/03/28 《電機股》豐祥-KY 3月31日受邀凱基證法說 114/03/10 【公告】豐祥-KY 2025年2月合併營收5.64億元 年增24.35% 114/03/06 【公告】豐祥-KY之孫公司豐祥金屬工業(股)公司新設之子公司ECM Asset Management LLC擬取得不動產 114/03/06 【公告】豐祥-KY董事會決議113年度下半年盈餘分派 114/03/06 【公告】豐祥-KY董事會決議2025年限制員工權利新股發行辦法案 114/03/06 【公告】豐祥-KY董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資事宜 114/03/06 【公告】豐祥-KY董事會決議股東會召開日期 114/03/06 【公告】代重要子公司Vietnam Precision Industrial No.1Co., Ltd.董事會決議2025年第一次盈餘分配案 114/03/06 【公告】代重要子公司Vietnam Precision Industrial No.1Co., Ltd.除息基準日 114/02/26 【公告】豐祥-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】豐祥-KY 2025年1月合併營收6.5億元 年增-9.43% 114/01/22 【公告】豐祥-KY研發主管退休事宜 114/01/09 【公告】豐祥-KY 2024年12月合併營收6.92億元 年增15.85% 114/01/02 《電機股》新專案開發有成 豐祥營運喊衝 113/12/27 【公告】豐祥-KY受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】豐祥-KY 2024年11月合併營收7.17億元 年增10.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐祥-ky | -8.17% 187(114.12%) | 1.08% 159(151.21%) | -0.71% 215(86.15%) | -30.62% 201(98.86%) | -29.4% 138(189.59%) | -27.39% 120(232.39%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.53 | 14.86 | 13.6 | 11.93 | 13.19 |
| ROE | 20.42 | 21.77 | 24.04 | 19.45 | 18.01 |
| 本業收入比 | 81.43 | 86.06 | 97.07 | 90.58 | 85.54 |
| 自由現金流量 | 8.47 | 13.62 | 3.0 | -4.75 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 145.29 | 20.11 | 22.56 | 38.91 | 43.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
