| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (-0.75%) 110張 (+77.0%) 季線旁 81張 123張 124張 110張 0.89倍 |
0.0% 0.19% -4.33% -11.37% -29.43% |
62.69 (18.28%) 53.0 |
N/A 0.28 |
734 |
微型股 46.43億 |
15.9% 26.2% |
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2026-04-23 2026-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 53.4↗ | 53.52↘ | 54.04↗ | 53.75↗ | 53.1↗ | 53.05↘ | 55.4↘ | 61.36↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -0.97% | -1.92% | -1.4% | -0.19% | -0.09% | -4.33% | -13.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 53.2 | 52.9 | 51.9 | 52.0 | 55.4 | 59.8 | 75.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.04,N/A (8.96,10.63,12.3) 0.98,54.49 (1.68,1.94,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.38%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.11←60.09(1.02%) 20.31←20.81(-0.5%), 0.08% 61.11←62.98(-1.87%) 20.31←20.97(-0.66%), 190.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[114] (N/A) 1.6 (14.44%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-54.7%) 24-03-18 50.9 (4.13%) 26-05-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.65 15.4 -1.03 7.14億(6月) | -2.46 -20.42 -1.99 6.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 57.9 (26-06-24) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -20.0 0.0 0 0.43%←0.49%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,35.56 46.84 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,13%,4%,11% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.0,34.29 37.31 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 | 月KD RSI MACD | 6.0,4.54 up 13.7 -1.0 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% -0.09% -4.33% -13.62% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.48%(0.08%) | -17 (連2買轉賣) 15.45% | 2年趨勢圖 | 1.56%←0.82%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.48% 2.89% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 2 (連2買) 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.07 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.23←14.52 (-15.77%) Q1←Q4 連3降 12.23←12.66 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.92 (-15.77%) Q1←Q4 連3降 -0.07←-0.24 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.93←16.26 (+22.57%) Q1←Q4 第1升 19.93←17.59 (+13.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.34←61.29 (+32.71%) Q1←Q4 第1升 81.34←78.87 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.34←143.74 (+32.71%) Q1←Q4 第1升 189.34←167.68 (+12.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←1.4 (-88.57%) Q1←Q4 連3降 0.16←-0.16 (-200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.86 (-112.79%) Q1←Q4 連3降 -0.11←-0.41 (-73.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.91←26.49 Q1←Q4 第1升 28.91←30.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.61←6.33 Q1←Q4 連3降 -0.61←-1.93 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.12←8.46 Q1←Q4 連2降 1.12←-0.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←2.58 Q1←Q4 連3降 0.28←-0.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←1.65 Q1←Q4 連3降 0.25←-0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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| 公告 | 115/07/09 禾聯碩 115年6月營收7.14億、年增2.66% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】禾聯碩 2026年6月合併營收7.14億元 年增2.66% 115/06/30 【公告】禾聯碩總經理退休 115/06/23 【公告】禾聯碩115年股東常會重要決議事項 115/06/23 【公告】禾聯碩115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動 115/06/23 【公告】禾聯碩董事長選任 115/06/10 【公告】禾聯碩 2026年5月合併營收6.19億元 年增-2.46% 115/05/11 【公告】禾聯碩 2026年4月合併營收7.77億元 年增0.64% 115/05/08 【公告】禾聯碩115年度第1季合併財務報表業經董事會通過 115/05/08 【公告】禾聯碩董事會決議參與認購無擔保累積次順位普通公司債 115/04/30 【公告】禾聯碩115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日。 115/04/23 禾聯碩：反映成本新品漲價 副品牌拚平價市場 115/04/20 【公告】禾聯碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/04/11 中東戰事帶動油價原物料上揚 家電業蘊釀漲價 115/04/10 【公告】禾聯碩 2026年3月合併營收5.57億元 年增-1.42% 115/03/11 【公告】禾聯碩訂定114年上半年度現金股利配發基準日 115/03/11 【公告】禾聯碩114年下半年盈餘分派情形 115/03/11 【公告】禾聯碩董事會通過之重要決議事項 115/03/10 【公告】禾聯碩 2026年2月合併營收2.74億元 年增-14.3% 115/03/09 【公告】禾聯碩變更股務代理機構事宜 115/03/03 【公告】禾聯碩114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | -0.38% 80(37.35%) | 0.19% 123(-10.7%) | -4.33% 124(-11.83%) | -11.37% 109(0.88%) | -29.43% 115(-4.94%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 6.87 | 9.83 | 10.78 | 13.2 |
| ROE | 10.76 | 10.92 | 13.53 | 18.07 | 19.77 |
| 本業收入比 | 88.91 | 78.47 | 86.36 | 80.55 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 1.32 | 5.24 | -3.55 | 10.74 | -1.64 |
| 利息保障倍數 | 22.66 | 26.97 | 64.44 | 549.84 | 650.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標