| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 (-0.3%) 205張 (-72.0%) 405張 972張 1052張 季線下 ↘164.2 ↘165.7 ↘167.29 ↘168.28 ↗172.0 ↗169.53 205張 0.21倍 |
-1.2% -5.2% 0.61% -0.61% -16.11% |
1.6%~1.8% 5.6~6.5 |
259.83 (58.44%) 164.0 |
342.0 (108.54%) 177.67 (8.34%) |
N/A 0.61 |
N/A 、Y! |
7.46億 122.66億 |
8.48% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2023-12-25 2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.58,27.42 (29.71,43.45,57.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (2.56%[113]) 1.0 (11.31%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-29.91%) 21-11-23 114.0 (43.86%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.28% 109 0 0 21.35%←19.6%(8.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.04 14.67 18.1 1.08億(4月) | 48.85 1.52 25.18 0.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 172.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-12%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 194.22(18.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.75 15.79,12.84 up 165.0,157.5 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 21.31,24.04 look 165.0,157.5 -0.45 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.21%(-42.86%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.39 15.6,31.78 look 223.5,153.0 nan | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.03%←4.27%(-5.62%) | -172 (連4賣) 83.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.89,27.93 (4.82,5.44,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -3.26% -2.16% -4.44% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-40.0%) | 4 (連3賣轉買) 1.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 15.64 0.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.83% 17.56% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.46←32.12(1.06%) 25.4←24.33(4.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.01 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←3.74 (-25.67%) Q1←Q4 第1降 2.78←2.22 (+25.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.55 (-25.67%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.58 (+25.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.53 (-1.99%) Q1←Q4 連2降 4.44←4.94 (-10.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.32←49.52 (+42.0%) Q1←Q4 第1升 70.32←46.71 (+50.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.7←262.75 (+42.0%) Q1←Q4 第1升 278.7←388.1 (-28.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.78 (-46.07%) Q1←Q4 第1降 0.96←0.68 (+41.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.7 (-50.59%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.64 (+31.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.36←56.93 Q1←Q4 連2降 47.36←50.0 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.72←41.38 Q1←Q4 第1降 28.72←25.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.55←35.32 Q1←Q4 連2降 25.55←20.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←6.04 Q1←Q4 第1降 3.28←2.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←5.15 Q1←Q4 第1降 2.59←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 全訊 113年4月營收1.08億、年增3.04% 113/05/02 全訊董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.00402%，基準日5/2 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% 112/12/20 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】全訊 2023年11月合併營收1.24億元 年增19.12% 112/11/03 全訊10月營收1.16億元 創歷年同期新高 112/11/03 【公告】全訊 2023年10月合併營收1.16億元 年增23.75% 112/10/04 【公告】全訊 2023年9月合併營收1.08億元 年增31.28% 112/09/05 【公告】全訊 2023年8月合併營收1億元 年增5.81% 112/08/04 【公告】全訊 2023年7月合併營收1.01億元 年增51.1% 112/07/05 【公告】全訊 2023年6月合併營收1.31億元 年增4.83% 112/06/05 【公告】全訊 2023年5月合併營收1.1億元 年增28.4% 112/05/12 520慶祝必買名單出爐 112/05/08 【公告】因全訊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 57.19 | 342.0 | 108.54 | 307.8 | 87.68 | 最低殖利率 | 1.6% | 262.49 | 60.05 | 236.241 | 44.05 | 最高淨值比 | 6.05 | 168.97 | 3.03 |
| 平均 本益比 | 43.45 | 259.83 | 58.44 | 224.78 | 37.06 | 平均殖利率 | 2.2% | 206.24 | 25.76 | 185.62 | 13.18 | 平均淨值比 | 5.44 | 151.8 | -7.44 |
| 最低價 本益比 | 29.71 | 177.67 | 8.34 | 141.75 | -13.57 | 最高殖利率 | 2.8% | 149.994 | -8.54 | 134.995 | -17.69 | 最低淨值比 | 4.82 | 134.62 | -17.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 223.5 | 135.5 | 37.85 | 22.95 | 4.0 | 1.79% | 2.95% | 7.86 | 4.87 |
| 111 | 216.0 | 114.0 | 64.19 | 33.88 | 3.0 | 1.39% | 2.63% | 6.0 | 4.23 |
| 110 | 234.0 | 157.0 | 70.11 | 47.04 | 3.5 | 1.5% | 2.23% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -1.2% 405(-49.28%) | -3.53% 414(-50.47%) | -5.2% 972(-78.87%) | 0.61% 1052(-80.48%) | -0.61% 875(-76.52%) | -16.11% 1035(-80.16%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 163.83↗ | 164.2↘ | 165.7↘ | 167.29↘ | 168.28↘ | 169.92↘ | 172.0↗ | 169.53↗ | 167.72↘ | 167.78↘ | 167.62↗ | 167.67↘ | 171.62↘ | 174.33↘ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.12% | -1.03% | -1.97% | -2.54% | -3.48% | -4.65% | -3.26% | -2.22% | -2.25% | -2.16% | -2.19% | -4.44% | -5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 166.5 | 171.0 | 174.0 | 180.5 | 178.5 | 160.0 | 158.0 | 169.5 | 169.0 | 163.5 | 182.0 | 192.5 | 182.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -7.73% | -1.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
| ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
| 本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
