收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.0 (1.15%) 2780張 (-6.25%) 5502張 2864張 1652張 季線上 ↘47.04 ↗45.82 ↗43.11 ↗42.59 ↗40.68 ↗39.29 2780張 0.97倍 |
-15.06% 7.06% 29.41% 58.27% 64.79% |
37.81 (-14.07%) 44.0 |
55.6 (26.36%) 20.02 (-54.5%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
51.85億 228.15億 |
37.14% 48.59% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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52137/亞昕七 | 2020-02-24 | 10000 | N/A | 2025-02-24 | 100.7523 | 397.0 403.0 (+0.5%) | 3 (05-07) | 2.8,2.9 | 29 | 12.4 | 13.57 | 354.84 | 17.72% | 98 | 1 | 0,255 | N/A | N/A | -94.72% | 289 | 1.32 | 有 | 27 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.99,N/A (7.74,14.62,21.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.24% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0.6 (9.2%) | 相對高點 相對低點 | 54.3 (-18.97%) 24-05-07 19.5 (125.64%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 5.27% 0.54% -106 -15 0 2.97%←1.34%(121.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 182.07 -54.3 750.83 1.59億(4月) | 1138.26 -48.09 1116.51 3.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-15 54.3 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,2%,1%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.66 33.33,37.94 54.3,41.9 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.14 49.14,78.51 N/A,36.05 0.58 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.0%(0%) | 220 7.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.46 65.72,84.89 down N/A,28.3 1.65 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.93%(-8.87%) | -486 (連5賣) 17.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,21.05 (0.66,0.81,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.31% 11.99% 21.58% 41.21% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 5.38% 11.21% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.71←87.71(0%) 3.57←3.15(13.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 64.46←63.07 (+2.2%) Q4←Q3 第1升 64.46←54.39 (+18.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.29←23.43 (+29.28%) Q4←Q3 連3升 30.29←1.69 (+1692.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.55←6.38 (+29.28%) Q4←Q3 連3升 7.55←-0.51 (+1692.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 432.24←427.84 (+1.03%) Q4←Q3 連8升 432.24←385.66 (+12.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.11←6.1 (+16.56%) Q4←Q3 第1升 7.11←107.69 (-93.4%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1890.24←2526.04 (+16.56%) Q4←Q3 連3降 1890.24←23393.5 (-91.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.15 (+42.61%) Q4←Q3 連2升 1.64←0.28 (+485.71%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.27 (+14.17%) Q4←Q3 連3升 1.45←-0.1 (-1550.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.65←34.89 Q4←Q3 第1降 31.65←13.46 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.93←27.23 Q4←Q3 第1降 24.93←-30.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.86←23.47 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 25.86←60.44 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.76←5.34 Q4←Q3 連2升 6.76←1.04 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.13 Q4←Q3 連2升 1.55←0.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 亞昕第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】亞昕113年度第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/22 《各報要聞》十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/22 十大上市櫃建商 Q2推案噴發 113/04/16 【公告】亞昕董事會決議辦理113年度現金增資發行新股 113/04/16 【公告】亞昕董事會決議購入台中市北屯區土地 113/04/15 亞昕前任董座姚連地提早啟動接班 交棒公子姚政岳 113/04/15 【公告】亞昕收到前任董事長訴訟案件判決說明 113/04/10 【公告】亞昕113年3月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/04/10 【公告】亞昕 2024年3月合併營收3.48億元 年增1138.26% 113/04/10 【公告】亞昕董事會補選新任董事長 113/04/10 【公告】亞昕法人董事改派代表人 113/04/10 【公告】亞昕董事長暨法人董事代表人辭任 113/03/26 【公告】P13亞國1訂3月27日起買賣 113/03/26 【公告】P13亞國2訂3月27日起買賣 113/03/20 【公告】亞昕取得台中市南屯區大進段土地(補充113/03/05亞昕董事會決議購入台中市南屯區土地) 113/03/08 【公告】亞昕 2024年2月合併營收6.7億元 年增2297.89% 113/03/08 【公告】亞昕113年2月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/03/05 【公告】亞昕董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】亞昕董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】亞昕董事會決議購入台中市南屯區土地 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.5 | 55.6 | 26.36 | 50.04 | 13.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.97 | 20.48 | -53.45 |
平均 本益比 | 14.62 | 37.81 | -14.07 | 39.66 | -9.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 17.21 | -60.89 |
最低價 本益比 | 7.74 | 20.02 | -54.5 | 29.29 | -33.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 13.94 | -68.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.05 | 21.55 | 13.94 | 8.33 | 1.65 | 4.58% | 7.66% | 1.82 | 1.08 |
111 | 25.25 | 20.7 | 44.85 | 36.77 | 0.65 | 2.57% | 3.14% | 1.15 | 0.98 |
110 | 26.15 | 16.15 | 49.2 | 30.39 | 0.89 | 3.4% | 5.51% | 1.11 | 0.75 |
109 | 19.0 | 12.4 | 14.85 | 9.69 | 2.0 | 10.53% | 16.13% | 0.87 | 0.57 |
108 | 20.35 | 15.1 | 81.4 | 60.4 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.64 |
107 | 24.8 | 14.7 | 16.63 | 9.86 | 2.0 | 8.06% | 13.61% | 1.01 | 0.62 |
106 | 17.55 | 12.75 | 11.47 | 8.34 | 0.97 | 5.53% | 7.61% | 0.91 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞昕 | -15.06% 5502(-49.47%) | 7.32% 4457(-37.63%) | 7.06% 2864(-2.92%) | 29.41% 1652(68.29%) | 58.27% 1218(128.21%) | 64.79% 803(246.19%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.0 | 44.33↘ | 47.04↘ | 45.82↗ | 43.11↗ | 42.59↗ | 42.19↗ | 40.68↗ | 39.29↗ | 37.26↗ | 37.09↗ | 36.19↗ | 32.06↗ | 31.16↗ | 30.7↗ |
乖離率 | -0.74% | -6.46% | -3.97% | 2.06% | 3.31% | 4.29% | 8.16% | 11.99% | 18.09% | 18.63% | 21.58% | 37.24% | 41.21% | 43.32% |
均線開始 轉折價位 | 50.4 | 47.95 | 39.9 | 37.9 | 41.1 | 39.5 | 34.7 | 34.0 | 33.35 | 32.1 | 27.75 | 25.05 | 26.45 | 24.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞昕 | 125.88% | 28.0% | 61.0% | -3.0% | 39.0% | -11.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 | 9.87 |
ROE | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 | 1.18 |
本業收入比 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 | 218.45 |
自由現金流量 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 | -31.76 |
利息保障倍數 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標