| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (-0.39%) 21張 (-36.36%) 季線下 27張 23張 31張 21張 0.91倍 |
-3.05% -8.96% -25.51% -28.25% -35.86% |
154.66 (21.78%) 127.0 |
N/A 0.69 |
1169 N/A |
N/A |
45.94% 0.0% |
軟件 |
2025-05-23 2024-06-27 |
中鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 127.6↘ | 129.55↘ | 133.55↘ | 134.04↘ | 144.52↘ | 150.96↘ | 161.94↘ | 173.66↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.97% | -4.9% | -5.25% | -12.12% | -15.87% | -21.58% | -26.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 133.0 | 139.5 | 147.0 | 168.0 | 170.5 | 177.0 | 198.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52091/新鼎一 | 2023-10-06 | N/A | 2026-10-06 | 100.0 | 94.65 97.9 | 1 (05-20) | 0.2,0.2 | 2 | 167.6 | 29.19 | 75.78 | 3000 | 0.13% | 0 | 0 | 2,0 | N/A | N/A | 1.56% | 501 | 24.17 | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.22,N/A (12.34,13.66,14.98) 5.01,25.45 (2.08,3.72,5.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.4%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.86←59.86(0.0%) 18.38←18.45(-0.07%), 0.64% 59.86←57.73(2.13%) 18.38←17.89(0.49%), 15.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.92%[113] (N/A) 0 (8.92%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-42.27%) 24-04-03 60.4 (110.26%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.33 9.27 -34.34 3.95億(4月) | -36.06 -0.21 -35.04 3.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 149.0 (25-04-14) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.0,14.34 up 30.01 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-19%,-10%,-5% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.08,5.11 look 18.47 -3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1169 N/A | 月KD RSI MACD | 2.11,6.35 look 37.56 -9.45 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -15.87% -21.58% -26.87% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.68%(-0.05%) | -8 (連2買轉賣) 38.1% | 2年趨勢圖 | 0.63%←4.34%(-3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.51% 1.63% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.48%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.41%←0.16%(3.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.84←20.56 (-8.37%) Q1←Q4 連2降 18.84←15.24 (+23.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.95←13.06 (-16.16%) Q1←Q4 連3降 10.95←16.85 (-35.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.67 (-16.16%) Q1←Q4 連2降 0.47←1.19 (-35.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.75←65.98 (+13.29%) Q1←Q4 第1升 74.75←78.27 (-4.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.29%) Q1←Q4 0.0←0.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←2.2 (-28.64%) Q1←Q4 連2降 1.57←3.77 (-58.36%) Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.86 (-26.88%) Q1←Q4 連2降 1.36←3.39 (-59.88%) Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.8←8.19 Q1←Q4 連2降 7.8←9.13 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.34←5.16 Q1←Q4 連2降 4.34←7.09 Q1←Q1 12季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.78 Q1←Q4 連2降 4.07←6.32 Q1←Q1 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←6.46 Q1←Q4 連3降 5.18←13.16 Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.25 Q1←Q4 連4降 0.93←2.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/23 新鼎訂5/23召開線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/22 【公告】新鼎召開114年第二次法人說明會 114/05/07 【公告】新鼎 2025年4月合併營收3.95億元 年增-32.34% 114/04/10 【公告】新鼎 2025年3月合併營收3.61億元 年增-36.06% 114/03/05 【公告】新鼎 2025年2月合併營收3.62億元 年增-37.66% 114/03/03 【公告】新鼎召開114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】新鼎董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】新鼎113年度財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) 114/02/07 【公告】新鼎 2025年1月合併營收3.72億元 年增-31.16% 114/01/08 【公告】新鼎 2024年12月合併營收4.76億元 年增-48.79% 113/12/06 【公告】新鼎 2024年11月合併營收4.06億元 年增-31.07% 113/11/06 【公告】新鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 【公告】新鼎 2024年10月合併營收4.23億元 年增-25.24% 113/09/02 【公告】新鼎代子公司萬鼎工程處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/06 【公告】新鼎 2024年7月合併營收6.04億元 年增5.9% 113/08/02 【公告】新鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新鼎現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】代子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/07/05 【公告】新鼎 2024年6月合併營收5.77億元 年增5.37% 113/06/12 【公告】新鼎調整現金股利配息率 113/06/12 《其他股》新鼎調整現金股利配息率 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | -3.05% 27(-23.17%) | -4.51% 23(-11.49%) | -8.96% 23(-9.45%) | -25.51% 31(-34.24%) | -28.25% 22(-5.03%) | -35.86% 30(-30.62%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.63 | 5.9 | 6.94 | 3.92 | 4.79 |
| ROE | 39.92 | 43.86 | 34.89 | 45.57 | 18.79 |
| 本業收入比 | 90.60 | 91.51 | 87.78 | 48.04 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 13.82 | -1.96 | 0.89 | 6.46 | 1.55 |
| 利息保障倍數 | 52.31 | 72.93 | 146.92 | 269.33 | 53.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
