| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (-0.72%) 51張 (-21.54%) 季線下 85張 98張 151張 51張 0.52倍 |
-2.81% -5.78% -29.61% -42.77% -28.52% |
N/A N/A 27.7 |
N/A 0.11 |
1630 N/A |
微型股 10.71億 |
17.93% 19.89% |
軟件 |
2025-12-02 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 28.34↘ | 28.79↘ | 28.74↘ | 28.88↘ | 30.13↘ | 32.38↘ | 37.65↘ | 39.73↘ |
| 乖離率 | -2.26% | -3.79% | -3.62% | -4.09% | -8.07% | -14.45% | -26.43% | -30.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 29.0 | 29.4 | 28.8 | 39.4 | 39.35 | 48.4 | 38.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52011/凱衛一 | 2025-10-15 | 距高點39.56% | N/A | 2028-10-15 | 100.0 | 104.5 108.0 | 1 (06-08) | 0,0.1 | 1 | 38.5 | 50.1 | 71.95 | 1000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.18% | 849 | 7.19 | 有 | 18 | 2025-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.68,16.61 (2.13,2.58,3.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.17←57.96(0.21%) 10.5←11.36(-0.86%), -2.23% 58.17←48.45(9.72%) 10.5←15.45(-4.95%), 12.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[114] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 63.7 (-56.51%) 25-05-07 25.6 (8.2%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.18 56.23 -17.41 0.26億(5月) | -39.8 -10.84 -21.47 0.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-10-02 30.8 (26-05-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -11 0 0 73.57%←72.98%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.39,33.33 30.79 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,6%,4% 平,賣,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.17,11.64 look 24.54 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A | 月KD RSI MACD | 2.57,2.93 look 39.42 -1.9 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.62% -14.45% -26.43% -30.28% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←6.83%(-0.27%) | -7 (連4賣) 13.73% | 2年趨勢圖 | 6.56%←6.94%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.17% 5.23% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.64 (+3.12%) Q1←Q4 連3升 0.66←0.68 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.84 (-27.38%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.71 (-14.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.09 (-27.38%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.01 (-14.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.56←31.53 (+44.5%) Q1←Q4 第1升 45.56←46.69 (-2.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.23←24.97 (+44.5%) Q1←Q4 第1降 23.23←16.28 (+42.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←0.06 (-1216.67%) Q1←Q4 連2降 -0.67←-0.33 (+103.03%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.21 (-319.05%) Q1←Q4 第1降 -0.46←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.77←52.81 Q1←Q4 第1降 31.77←45.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.6←10.69 Q1←Q4 第1降 -29.6←-0.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.3←1.9 Q1←Q4 連2降 -43.3←-14.47 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.97←0.29 Q1←Q4 連2降 -3.97←-2.42 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.73←0.34 Q1←Q4 連2降 -2.73←-1.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 王崇旭 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 115/06/18 證交所、櫃買中心6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/06/16 【公告】凱衛股東常會董事全面改選案 115/06/16 【公告】凱衛董事會改選第十四屆董事長 115/06/16 【公告】凱衛新任法人董事指派代表人 115/06/16 【公告】凱衛115年6月16日股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】凱衛 2026年5月合併營收2572.8萬元 年增-2.19% 115/05/21 【公告】凱衛資訊股份有限公司國內 第一次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱衛一，代碼：52011) 停止受理轉交換等相關事項。 115/05/21 【公告】凱衛資訊股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱衛一，代碼：52011)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 115/05/13 【公告】凱衛董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/13 【公告】凱衛董事會決議除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間事宜 115/05/08 【公告】凱衛 2026年4月合併營收1646.7萬元 年增-39.8% 115/05/05 【公告】凱衛115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/09 【公告】凱衛 2026年3月合併營收1847萬元 年增-45.11% 115/03/12 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】凱衛115年召開股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】更正法人說明會召開時間:凱衛受邀參加華南永昌證券舉辦之2026春季產業趨勢暨企業論壇，並就凱衛營運狀況做一說明。 115/03/12 【公告】凱衛董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】凱衛受邀參加 華南永昌證券 舉辦之2026春季產業趨勢暨企業論壇 115/03/10 【公告】凱衛變更股務代理機構事宜 115/03/09 【公告】凱衛 2026年2月合併營收1873.2萬元 年增-14.09% 115/03/04 【公告】凱衛114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | -2.81% 85(-40.12%) | -4.48% 77(-33.84%) | -5.78% 98(-48.19%) | -29.61% 151(-66.29%) | -42.77% 172(-70.46%) | -28.52% 655(-92.22%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | -1.59 | 2.21 | 0.01 | 7.45 |
| ROE | -0.46 | 15.78 | 19.07 | 4.56 | 11.69 |
| 本業收入比 | 1400.00 | -5.48 | 6.41 | 0.00 | 33.33 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.4 | 0.49 | 0.63 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 1.31 | 52.22 | 139.09 | 65.14 | 88.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標