收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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143.5 (0.35%) 876張 (+33.34%) 1564張 2137張 1986張 季線上 ↘143.8 ↘147.5 ↘146.85 ↘146.73 ↗143.83 ↗141.02 876張 0.41倍 |
-2.05% -1.37% 3.61% 22.13% 23.18% |
1.7%~2.1% 7.8~9.3 |
123.78 (-13.74%) 143.5 |
157.59 (9.82%) 89.97 (-37.3%) |
86.9 (-39.44%) 1.48 |
N/A 、Y! |
7.28億 104.14億 |
28.06% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2024-03-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.84,16.76 (10.51,14.46,18.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (3.72%[113]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 175.0 (-18.0%) 23-07-27 71.0 (102.11%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% -10 3 0 19.74%←23.39%(-15.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.69 -10.78 18.8 7.51億(2月) | 28.3 -0.39 28.3 8.41億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-24 155.5 (24-03-22) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-11%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 132.06(-7.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 17.24,21.13 look 145.0,138.5 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 86.9(-39.44%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.0 49.18,63.93 145.0,136.0 0.53 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.34%(76.47%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 63.16,63.47 175.0,105.5 3.06 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←6.57%(-22.83%) | -52 (連5賣) 5.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,48.64 (1.78,2.53,3.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% 1.76% 8.2% 12.47% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←1.1%(-34.55%) | -21 2.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 8.86 0.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.39←42.4(2.33%) 27.57←27.65(-0.29%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.16 (+25.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.39←22.21 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 24.39←20.92 (+16.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.59 (+9.82%) Q4←Q3 連4升 1.65←1.27 (+16.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.46←2.29 (+7.42%) Q4←Q3 連3升 2.46←2.46 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.13 (-0.47%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.65 (+28.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.64←20.54 Q4←Q3 連2降 19.64←19.82 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←7.16 Q4←Q3 第1降 6.77←6.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.98←7.32 Q4←Q3 第1降 6.98←7.82 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.9←5.33 Q4←Q3 第1降 4.9←6.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.41←3.51 Q4←Q3 第1降 3.41←3.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/13 潛力股:緯軟 113/03/12 《熱門族群》AI業績旺 緯創、緯軟吸金 113/03/11 AI業績旺 緯創、緯軟吸金 113/03/07 《資服股》緯軟下半年營運優於上半年 全年衝百億營收 113/03/07 《資服股》緯軟大陸互聯網新客戶 H2貢獻營收 113/03/06 緯軟大陸互聯網新客戶 H2貢獻營收 113/03/06 緯軟取得大型新客戶 今年AI營收占比看增 113/03/06 緯軟拿下中國互聯網新客戶,估H2優於H1,全年維持去年成長步調 113/03/05 《業績-資服》緯軟2月營收為7.51億元,年增9.70% 113/03/05 緯軟擬配息5元,2月、前2月營收雙創同期高點 113/03/05 《資服股》緯軟2023年每股盈餘8.49元 擬配息5元 113/03/05 緯軟2023年營收獲利續創高 每股盈餘8.49元 113/03/05 緯軟擬配息5元 配發率近六成 113/03/05 【公告】緯軟董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】緯軟董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/03/05 【公告】緯軟 2024年2月合併營收7.51億元 年增9.7% 113/02/29 《資服股》緯軟3月6日受邀線上法說 113/02/29 【公告】緯軟受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/02/23 《資服股》大型客戶助攻 緯軟營運添翼 113/02/22 大型客戶助攻 緯軟營運添翼 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.41 | 157.59 | 9.82 | 141.83 | -1.16 | 最低殖利率 | 3.3% | 161.589 | 12.61 | 145.43 | 1.34 | 最高淨值比 | 3.28 | 159.54 | 11.18 |
平均 本益比 | 14.46 | 123.78 | -13.74 | 128.74 | -10.29 | 平均殖利率 | 4.7% | 124.5 | -13.24 | 112.05 | -21.91 | 平均淨值比 | 2.53 | 123.06 | -14.24 |
最低價 本益比 | 10.51 | 89.97 | -37.3 | 115.65 | -19.41 | 最高殖利率 | 6.1% | 87.417 | -39.08 | 78.675 | -45.17 | 最低淨值比 | 1.78 | 86.58 | -39.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 175.0 | 82.4 | 20.54 | 9.67 | 5.0 | 2.86% | 6.07% | 3.8 | 2.09 |
111 | 101.0 | 71.0 | 12.58 | 8.84 | 5.0 | 4.95% | 7.04% | 2.64 | 1.78 |
110 | 116.5 | 80.2 | 17.63 | 12.14 | 4.59 | 3.94% | 5.72% | 3.15 | 2.08 |
109 | 115.0 | 54.9 | 17.03 | 8.13 | 4.98 | 4.33% | 9.07% | 3.65 | 1.79 |
108 | 146.0 | 62.0 | 24.39 | 10.36 | 3.23 | 2.21% | 5.21% | 5.45 | 2.58 |
107 | 86.7 | 27.0 | 23.65 | 7.36 | 1.7 | 1.96% | 6.3% | 3.23 | 1.24 |
106 | 28.9 | 21.25 | 18.29 | 13.45 | 0.5 | 1.73% | 2.35% | 1.3 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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緯軟 | -2.05% 1564(-44.02%) | -5.59% 2027(-56.79%) | -1.37% 2137(-59.02%) | 3.61% 1986(-55.91%) | 22.13% 1787(-50.98%) | 23.18% 2330(-62.41%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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143.5 | 143.5↗ | 143.8↘ | 147.5↘ | 146.85↘ | 146.73↘ | 143.83↗ | 141.02↗ | 134.72↗ | 132.63↗ | 129.04↗ | 127.59↗ | 125.79↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.21% | -2.71% | -2.28% | -2.2% | -0.23% | 1.76% | 6.52% | 8.2% | 11.21% | 12.47% | 14.08% |
均線開始 轉折價位 | 146.5 | 151.0 | 147.5 | 146.5 | 145.0 | 132.0 | 136.0 | 114.5 | 114.5 | 119.5 | 117.0 | 97.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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緯軟 | 96.72% | 8.0% | 56.0% | -7.0% | -9.0% | -14.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 7.08 | 7.44 | 9.5 | 8.24 |
ROE | 18.6 | 21.09 | 19.01 | 20.97 | 20.99 |
本業收入比 | 91.83 | 88.94 | 89.32 | 88.34 | 95.85 |
自由現金流量 | 2.69 | 5.39 | -0.26 | 6.57 | -1.97 |
利息保障倍數 | 164.21 | 94.26 | 106.34 | 93.32 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標