收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.2 (1.51%) 679張 (+39.52%) 325張 231張 350張 季線上 ↗46.29 ↗46.05 ↗45.94 ↗45.86 ↗45.54 ↗45.31 679張 2.94倍 |
2.61% 3.06% 7.76% 10.93% 20.87% |
0.2%~0.2% 4.4~4.9 |
39.58 (-16.15%) 47.2 |
49.34 (4.53%) 29.81 (-36.84%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
14.24億 67.20億 |
15.2% 0.0% |
模具沖壓 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.28,10.15 (6.41,8.51,10.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.78% 帶寬窄) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[112] (5.22%[113]) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-15.41%) 21-07-26 32.1 (47.04%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% 33 0 0 1.65%←1.52%(8.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.02 8.99 -5.03 4.78億(4月) | -8.01 26.11 -6.75 4.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 47.2 (24-05-16) 47日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,1%,7% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 42.65(-9.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.23 100.0,80.95 47.8,46.75 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.86 88.68,74.11 47.8,44.85 0.14 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.41 94.44,84.31 55.8,44.45 0.75 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.1%←10.93%(1.56%) | 136 (連2買) 20.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,60.51 (0.5,0.69,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.92% 4.17% 6.84% 10.25% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.52%(19.23%) | -9 (連3買轉賣) 1.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 57.09 0.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.14% 3.25% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.34←59.53(3.04%) 12.03←11.82(1.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.19←14.78 (-10.76%) Q1←Q4 連2降 13.19←14.17 (-6.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.52 (-10.76%) Q1←Q4 連2降 1.23←1.47 (-6.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.41 (+13.2%) Q1←Q4 第1升 3.86←4.26 (-9.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←164.33 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←163.68 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←29.92 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←34.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.65 (+73.85%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.87 (+29.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.73 (-30.14%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←23.74 Q1←Q4 連2降 0.0←22.64 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←10.29 Q1←Q4 連3降 0.0←10.38 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.26 Q1←Q4 連3降 0.0←8.66 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.07 Q1←Q4 連3降 0.0←1.49 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.86 Q1←Q4 連3降 0.0←1.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 嘉彰 113年3月營收4.39億、年減8.02% |
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新聞 | 113/04/08 【公告】嘉彰 2024年3月合併營收4.39億元 年增-8.02% 113/03/07 【公告】嘉彰 2024年2月合併營收3.48億元 年增-27.84% 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】嘉彰 2024年1月合併營收5.33億元 年增16.9% 113/01/25 【公告】嘉彰第一事業群總經理異動 113/01/25 【公告】嘉彰總經理異動 113/01/04 【公告】嘉彰 2023年12月合併營收5.03億元 年增1.88% 112/12/13 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司董事長續任事宜 112/11/08 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司董監任期屆滿新任董監名單 112/11/07 【公告】嘉彰 2023年10月合併營收4.84億元 年增-7.73% 112/10/05 【公告】嘉彰 2023年9月合併營收5.29億元 年增-15.31% 112/09/08 【公告】嘉彰 2023年8月合併營收5.61億元 年增-10.53% 112/08/22 【公告】嘉彰代重要子公司CHIA CORPORATION董事會決議通過現金減資事宜 112/08/08 【公告】嘉彰 2023年7月合併營收5.39億元 年增-13.09% 112/07/26 盤後速報 - 嘉彰(4942)次交易(27)日除息2.5元,參考價38.5元 112/07/11 【公告】嘉彰112年除息基準日 112/07/06 【公告】嘉彰 2023年6月合併營收5.22億元 年增-28.19% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 10.61 | 49.34 | 4.53 | 44.4 | -5.93 | 最低殖利率 | 5.2% | 47.395 | 0.41 | 42.656 | -9.63 | 最高淨值比 | 0.88 | 53.14 | 12.58 |
平均 本益比 | 8.51 | 39.58 | -16.15 | 41.1 | -12.92 | 平均殖利率 | 6.75% | 38.54 | -18.34 | 34.69 | -26.5 | 平均淨值比 | 0.69 | 41.66 | -11.73 |
最低價 本益比 | 6.41 | 29.81 | -36.84 | 37.8 | -19.92 | 最高殖利率 | 8.3% | 29.693 | -37.09 | 26.724 | -43.38 | 最低淨值比 | 0.5 | 30.19 | -36.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.85 | 35.1 | 10.36 | 8.1 | 2.3 | 5.13% | 6.55% | 0.76 | 0.6 |
111 | 51.8 | 32.1 | 11.4 | 7.07 | 2.5 | 4.83% | 7.79% | 0.95 | 0.5 |
110 | 55.8 | 35.75 | 8.72 | 5.58 | 3.0 | 5.38% | 8.39% | 1.02 | 0.72 |
109 | 42.5 | 23.0 | 8.91 | 4.82 | 2.5 | 5.88% | 10.87% | 0.86 | 0.51 |
108 | 48.2 | 22.95 | 10.53 | 5.01 | 2.5 | 5.19% | 10.89% | 0.95 | 0.7 |
107 | 40.3 | 22.35 | 8.93 | 4.95 | 2.5 | 6.2% | 11.19% | 0.83 | 0.48 |
106 | 28.6 | 22.8 | 16.24 | 12.95 | 1.2 | 4.2% | 5.26% | 0.57 | 0.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉彰 | 2.61% 325(109.07%) | 2.72% 268(153.62%) | 3.06% 231(193.87%) | 7.76% 350(94.16%) | 10.93% 286(137.63%) | 20.87% 266(155.01%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.2 | 46.5↗ | 46.29↗ | 46.05↗ | 45.94↗ | 45.86↗ | 45.71↗ | 45.54↗ | 45.31↗ | 44.42↗ | 44.37↗ | 44.18↗ | 43.23↗ | 42.81↗ | 42.31↗ |
乖離率 | 1.51% | 1.97% | 2.5% | 2.74% | 2.92% | 3.26% | 3.65% | 4.17% | 6.26% | 6.38% | 6.84% | 9.18% | 10.25% | 11.56% |
均線開始 轉折價位 | 45.95 | 45.4 | 45.6 | 45.15 | 44.8 | 46.0 | 44.4 | 43.35 | 44.2 | 42.7 | 42.55 | 40.95 | 39.2 | 38.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉彰 | 24.82% | 7.0% | 23.0% | -30.0% | 32.0% | 64.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 | 11.98 |
ROE | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 | 9.18 |
本業收入比 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 | 88.38 |
自由現金流量 | 11.75 | 6.87 | 5.44 | 8.36 | 5.8 |
利息保障倍數 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 | 306.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標