| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (-1.27%) 502張 (+189.31%) 季線上 278張 286張 331張 502張 1.76倍 |
-0.77% -3.47% 34.14% 8.51% 4.57% |
41.98 (7.92%) 38.9 |
N/A 0.45 |
152 N/A |
微型股 26.49億 |
40.05% 0.0% |
工業用縫紉機 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 39.32↘ | 39.28→ | 39.47↘ | 39.75→ | 37.7↗ | 36.35↗ | 35.79↗ | 34.94↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -0.97% | -1.44% | -2.14% | 3.18% | 7.02% | 8.69% | 11.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 38.95 | 40.3 | 38.95 | 32.65 | 29.0 | 35.85 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.59,N/A (9.81,15.52,21.22) 1.37,28.76 (1.61,1.92,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.2←85.94(-0.74%) 3.53←3.77(-0.24%), -3.2% 85.2←87.11(-1.91%) 3.53←4.23(-0.7%), -4.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 42.7 (-8.9%) 25-06-04 27.6 (40.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.72 -9.28 20.46 1.38億(5月) | 17.65 -12.55 26.24 1.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-07 42.7 (25-06-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.74% -5 0 0 3.01%←3.3%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.22,40.64 50.54 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,1%,3% 買,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.83,75.61 61.53 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 152 N/A | 月KD RSI MACD | 74.83,81.67 down 55.73 0.68 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% 7.02% 8.69% 11.33% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 84.81%←84.8%(0.01%) | 7 (連2買) 1.39% | 2年趨勢圖 | 84.81%←83.89%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 1.99% 8.57% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.72%(-0.08%) | 6 (連5買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.05%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.38←4.5 (-2.67%) Q1←Q4 第1降 4.38←3.38 (+29.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.45 (-2.67%) Q1←Q4 連2升 0.75←0.24 (+29.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.17 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 4.24←4.61 (-8.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.17←95.84 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 100.17←100.01 (+0.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.68←127.89 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 140.68←183.56 (-23.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.69 (+33.33%) Q1←Q4 連4升 0.92←0.25 (+268.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.53 (+64.15%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.24 (+262.5%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.91←32.99 Q1←Q4 連2升 37.91←33.81 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.1←9.95 Q1←Q4 第1升 17.1←7.2 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.25←10.47 Q1←Q4 連4升 14.25←5.1 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←2.54 Q1←Q4 連4升 3.27←0.98 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.09 Q1←Q4 連4升 2.67←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
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| 公告 | 114/06/19 強信-KY董事長由綦秉信續任 114/06/19 強信-KY 公告本公司董事會決議成立永續發展委員會並委任委員 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】強信-KY董事長續任 114/06/19 【公告】強信-KY114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 114/06/19 【公告】強信-KY西元2025年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】強信-KY 2025年5月合併營收1.38億元 年增0.72% 114/05/09 【公告】強信-KY 2025年4月合併營收1.52億元 年增17.65% 114/05/06 【公告】強信-KY董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/06 【公告】強信-KY董事會通過孫公司強信機械科技（萊州）有限公司盈餘轉增資案 114/04/28 【公告】強信-KY民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】強信-KY 2025年3月合併營收1.74億元 年增44.86% 114/03/10 【公告】強信-KY 2025年2月合併營收1.37億元 年增34.02% 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2025年股東常會 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/02/26 【公告】強信-KY民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】強信-KY 2025年1月合併營收1.27億元 年增9.04% 114/01/09 【公告】強信-KY 2024年12月合併營收1.57億元 年增41.05% 113/12/20 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/12/09 【公告】強信-KY 2024年11月合併營收1.5億元 年增34.06% 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | -0.77% 278(80.45%) | -0.13% 270(85.69%) | -3.47% 286(75.08%) | 34.14% 331(51.45%) | 8.51% 327(53.33%) | 4.57% 262(91.32%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.69 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 |
| ROE | 7.71 | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 |
| 本業收入比 | 93.98 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 17.38 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
