| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (0.43%) 5張 (-72.22%) 季線下 71張 30張 14張 5張 0.17倍 |
0.65% -6.85% -4.74% -21.69% -36.97% |
19.77 (-14.42%) 23.1 |
N/A 0.58 |
356 N/A |
微型股 9.77億 |
34.27% 0.0% |
水資源 水資源設備/耗材 |
2025-05-28 2025-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.04↗ | 23.85↘ | 24.48↘ | 24.79↘ | 25.02↘ | 24.89↘ | 25.89↘ | 29.32↘ |
| 乖離率 | 0.26% | -3.14% | -5.64% | -6.82% | -7.67% | -7.19% | -10.78% | -21.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 25.35 | 24.8 | 25.65 | 25.7 | 24.25 | 29.5 | 36.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.53,N/A (26.45,34.6,42.76) 1.31,17.56 (1.48,1.78,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.78%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.35←82.76(-0.41%) 5.49←5.45(0.04%), 0.89% 82.35←80.96(1.39%) 5.49←2.74(2.75%), 101.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[113] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 47.9 (-51.77%) 24-03-04 22.3 (3.59%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.99 6.87 -8.46 0.54億(8月) | -9.38 -5.19 -9.47 0.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.3 (25-08-11) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.01% 1 0 0 5.79%←7.99%(-2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.07,11.02 up 36.08 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,13%,-21%,-15% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.58,23.95 look 35.88 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 356 N/A | 月KD RSI MACD | 4.98,9.68 look 32.97 -1.03 | 投信(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.64% -7.19% -10.78% -21.21% | 外資(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.96%←10.98%(-0.02%) | -1 20.0% | 2年趨勢圖 | 10.96%←11.56%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.18% 1.51% | 自營商(張) 09-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.02 (+400.0%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.04 (+150.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.42 (+23.24%) Q2←Q1 第1升 1.75←1.88 (-6.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.03 (+23.24%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.11 (-6.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.37 (-5.06%) Q2←Q1 第1降 2.25←2.32 (-3.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.23←94.81 (-17.49%) Q2←Q1 第1降 78.23←75.2 (+4.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.72←225.01 (-17.49%) Q2←Q1 第1降 191.72←174.48 (+9.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.02 (+900.0%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.04 (+400.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.02 (+1550.0%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.14 (+135.71%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.44←35.11 Q2←Q1 第1升 37.44←32.75 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.75←2.11 Q2←Q1 第1升 9.75←5.61 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.76←0.68 Q2←Q1 第1升 4.76←0.82 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.12 Q2←Q1 第1升 1.05←0.19 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.23 Q2←Q1 第1升 0.73←0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 114/09/09 旭然 114年8月營收5428萬、年減0.99% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】旭然 2025年7月合併營收5079萬元 年增-9.38% 114/07/10 【公告】旭然 2025年6月合併營收5357.5萬元 年增-3.56% 114/06/19 旭然通過配發每股股息0.30元 114/06/19 《其他股》旭然每股配息0.3元 增選一席獨董 114/06/09 【公告】旭然 2025年5月合併營收5477.5萬元 年增-16.94% 114/05/23 【公告】旭然受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/12 《其他股》旭然首季三率三升 EPS為0.02元 114/05/12 旭然去年Q4虧損 今年Q1轉盈 114/05/12 旭然第一季轉盈EPS 0.02元，關稅90天豁免期提前拉貨帶動產品需求 114/05/12 【公告】旭然 2025年4月合併營收6607.3萬元 年增-0.56% 114/04/10 【公告】旭然 2025年3月合併營收5603.2萬元 年增14.47% 114/03/17 旭然去年Q4轉盈，全年每股盈餘0.34元，擬配發0.3元股息 114/03/14 《其他股》旭然2024 EPS為0.34元 擬配息0.3元 114/03/14 【公告】旭然董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】旭然 2025年2月合併營收3942.8萬元 年增-2.32% 114/02/12 《其他股》川普要大規模開採石油 旭然：將推升美國市場接單動能 114/02/10 【公告】旭然 2025年1月合併營收4616萬元 年增-36.99% 114/02/04 搶先美國製造 旭然今年營運拚勝去年 114/02/04 旭然避開關稅又搶進美國市場 今年力拚勝去年 114/01/22 旭然訂單能見度3個月，盼全年營運比去年成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | 0.65% 71(-92.96%) | -8.88% 42(-88.12%) | -6.85% 30(-83.62%) | -4.74% 14(-65.61%) | -21.69% 12(-61.29%) | -36.97% 16(-70.58%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 | 5.64 |
| ROE | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 | 2.63 |
| 本業收入比 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 | 111.54 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 | -3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標