| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (9.61%) 292張 (+64.97%) 季線上 706張 514張 736張 292張 0.57倍 |
4.15% 60.08% 234.22% 302.24% 388.33% |
36.33 (-71.06%) 125.5 |
N/A 0.53 |
1792 N/A |
微型股 53.09億 |
32.1% 0.0% |
水資源 水資源 |
2026-06-08 2026-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 118.3↗ | 110.1↗ | 92.93↗ | 89.08↗ | 68.96↗ | 61.78↗ | 45.18↗ | 34.64↗ |
| 乖離率 | 6.09% | 13.99% | 35.05% | 40.88% | 81.99% | 103.14% | 177.78% | 262.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 82.6 | 78.4 | 66.8 | 38.55 | 37.55 | 31.2 | 25.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.17,N/A (28.2,35.48,42.76) 5.75,19.91 (1.45,1.75,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(150.75% 帶寬大) 月線斜率2.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.0←75.49(-0.49%) 9.37←8.85(0.52%), 11.0% 75.0←81.38(-6.38%) 9.37←7.13(2.24%), 52.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[114] (N/A) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-4.92%) 26-07-15 22.3 (462.78%) 25-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.45 10.22 8.84 0.61億(6月) | 1.56 -6.09 7.7 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-13 132.0 (26-07-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.0% 0.69% -5.0 1.0 0 4.16%←3.32%(0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.38,74.11 72.21 1.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,8%,1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.58,90.28 87.94 8.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1792 N/A | 月KD RSI MACD | 94.07,80.82 92.51 8.53 | 投信(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 35.05% 103.14% 177.78% 262.3% | 外資(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.3%←11.27%(0.03%) | -23 (連2賣) 7.88% | 2年趨勢圖 | 11.3%←11.69%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.52% 24.84% | 自營商(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.04%(0.26%) | 113 (連2買) 38.7% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.96 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.42 (+18.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.28 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.03 (+18.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.26←2.23 (+1.35%) Q1←Q4 第1升 2.26←2.37 (-4.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.1←70.73 (+17.49%) Q1←Q4 第1升 83.1←94.81 (-12.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.05←184.75 (+17.49%) Q1←Q4 第1升 191.05←225.01 (-15.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.43 (-69.77%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.02 (+550.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.5 (-62.0%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.02 (+850.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.53←42.07 Q1←Q4 連2降 36.53←35.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←14.3 Q1←Q4 第1降 6.7←2.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←9.35 Q1←Q4 第1降 3.34←0.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←2.28 Q1←Q4 第1降 0.67←0.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.36 Q1←Q4 第1降 0.51←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/17 何兆全 董事 辦理過額配售 99張 104/12/17 吳玲美 代表(董事) 辦理過額配售 99張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/16公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】旭然有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/07/09 【公告】旭然 2026年6月合併營收6131.7萬元 年增14.45% 115/06/15 【公告】旭然有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/06/09 【公告】旭然 2026年5月合併營收5563萬元 年增1.56% 115/06/05 旭然完成世代交棒何宜臻任董事長 深耕工業液體過濾 115/06/05 【公告】旭然受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】旭然 2026年4月合併營收5924萬元 年增-10.34% 115/04/10 【公告】旭然 2026年3月合併營收5789.3萬元 年增3.32% 115/03/11 【公告】旭然董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】旭然 2026年2月合併營收4990.7萬元 年增26.58% 115/02/09 【公告】旭然 2026年1月合併營收6047.8萬元 年增31.02% 115/01/09 【公告】旭然 2025年12月合併營收6184.9萬元 年增0.9% 114/12/09 【公告】旭然 2025年11月合併營收6108.1萬元 年增12.44% 114/11/10 【公告】旭然 2025年10月合併營收7708.9萬元 年增26.38% 114/10/09 【公告】旭然 2025年9月合併營收5374.3萬元 年增-12.35% 114/08/08 【公告】旭然 2025年7月合併營收5079萬元 年增-9.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭然 | 4.15% 706(-58.69%) | 51.94% 789(-63.03%) | 60.08% 514(-43.23%) | 234.22% 736(-60.37%) | 302.24% 472(-38.19%) | 388.33% 248(17.59%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 5.89 | 6.33 | 8.42 | 5.32 |
| ROE | 4.71 | 1.73 | 0.48 | 4.04 | 1.58 |
| 本業收入比 | 116.67 | 141.38 | 237.50 | 118.00 | 172.22 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 0.65 | 1.47 | 0.42 | -1.47 |
| 利息保障倍數 | 4.78 | 3.27 | 1.89 | 3.49 | 2.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標