| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (-1.87%) 16848張 (-37.4%) 季線上 36879張 32770張 23100張 16848張 0.51倍 |
1.55% 20.27% 52.62% 65.62% 68.81% |
1.6~1.8 |
41.15 (-21.62%) 52.5 |
N/A 0.96 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2025-05-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.16↗ | 50.9↗ | 49.97↗ | 48.61↗ | 46.87↗ | 44.18↗ | 38.88↗ | 33.8↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 3.14% | 5.06% | 8.0% | 12.01% | 18.83% | 35.03% | 55.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 50.8 | 43.65 | 48.55 | 36.45 | 34.4 | 31.7 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.12,30.52 (15.97,23.93,31.88) 2.24,23.88 (0.99,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.03←42.79(-8.76%) 35.46←25.59(9.87%), 27.28% 34.03←31.19(2.84%) 35.46←34.29(1.17%), 54.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.43%[113] (1.87%[114]) 0 (1.43%) | 相對高點 相對低點 | 58.6 (-10.41%) 25-04-02 22.0 (138.64%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.53 14.57 19.82 1.15億(4月) | -18.34 -31.37 20.26 1.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 58.6 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 20.6% 24.92% 166 60 0 43.75%←29.44%(14.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.26(-13.79%) | 日KD RSI MACD | 65.45,70.91 57.37 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-2%,1%,0% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.5,72.96 66.67 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.33,76.37 78.02 2.2 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.24%(-1.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% 18.83% 35.03% 55.33% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←9.97%(-4.97%) | 171 (連2買) 1.01% | 2年趨勢圖 | 5.0%←1.52%(3.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.92% 286.77% 970.73% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.19%(0.75%) | 28 (連4買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.03%(0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.9 (-11.79%) Q1←Q4 連2降 3.44←2.86 (+20.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.53 (-11.79%) Q1←Q4 第1降 0.22←-0.38 (+20.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←4.28 (+12.15%) Q1←Q4 連3升 4.8←4.06 (+18.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.42←99.47 (+11.01%) Q1←Q4 連2升 110.42←93.52 (+18.07%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.31←126.5 (+11.01%) Q1←Q4 連2升 148.31←127.12 (+16.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.66 (-6.06%) Q1←Q4 第1降 0.62←-0.15 (-513.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.62 (-70.97%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.5 (-136.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.92←22.84 Q1←Q4 第1降 18.92←0.44 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.42←13.57 Q1←Q4 第1降 6.42←-13.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.2←11.45 Q1←Q4 連5升 12.2←-3.59 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.79 Q1←Q4 第1降 2.59←-0.67 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.32 Q1←Q4 第1降 1.24←-0.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/13 晟田5/14參加凱基證券舉辦之法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/13 【公告】晟田受邀參加凱基證券法人說明會 114/05/11 晟田、漢翔 軍工題材受寵 114/05/09 《其他股》注意股：晟田 近5日漲4.81% 114/05/08 【公告】晟田 2025年4月合併營收1.15億元 年增18.54% 114/05/08 【公告】晟田董事會通過114年第1季個別財務報告 114/05/07 《其他股》注意股：晟田 近5日漲1.77% 114/04/29 【公告】晟田114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 《其他股》注意股：晟田 近5日漲8.55% 114/04/28 《其他股》注意股：晟田 近5日漲0.92% 114/04/23 權證市場焦點－晟田 航太業務起飛 114/04/20 《其他股》注意股：晟田 近5日漲15.38% 114/04/18 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/04/18 《其他股》注意股：晟田 近5日漲11.05% 114/04/17 鮑爾澆冷水美股重挫/魏哲家駁合資傳聞穩信心/防禦型個股亂市抗震｜Yahoo財經掃描 114/04/17 《其他股》注意股：晟田 近5日漲27.14% 114/04/16 《其他股》注意股：晟田 近5日漲4.24% 114/04/09 軍工股帶頭抗跌！晟田、寶一早盤強漲逾6% 專家曝操作建議 114/04/08 【公告】晟田 2025年3月合併營收1億元 年增-18.35% 114/04/08 熱門股／軍工再成資金避風港！寶一、晟田、00965一度漲逾半根漲停 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 1.55% 36879(-54.32%) | 3.35% 27714(-39.21%) | 20.27% 32770(-48.59%) | 52.62% 23100(-27.07%) | 65.62% 12346(36.46%) | 68.81% 6358(164.98%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 |
| ROE | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 |
| 本業收入比 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
