| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (0.0%) 218張 (-2.63%) 256張 485張 208張 季線上 ↘54.86 ↗56.06 ↗54.67 ↗52.95 ↗47.09 ↗45.88 218張 |
-1.25% 32.78% 30.9% 36.87% 22.38% |
58.85 (6.04%) 55.5 |
74.69 (34.58%) 43.01 (-22.5%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
2.54億 14.10億 |
31.94% 0.0% |
生物科技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.64,N/A (30.72,42.03,53.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.14% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (N/A) 0.51 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-9.02%) 24-05-07 23.0 (141.3%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.86% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.16 -5.98 25.99 0.57億(4月) | 2.91 28.08 24.02 歷年新高 0.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-3%,-2%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 51.75,50.68 57.5,54.9 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.54 73.56,75.23 N/A,54.9 1.53 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.28 83.02,71.06 N/A,54.9 1.27 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.66%(53.03%) | -15 (連2買轉賣) 6.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,18.08 (1.91,2.15,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.82% 20.97% 28.5% 31.05% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 1.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.04% 38.26% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.9←33.9(0%) 28.55←28.94(-1.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.58 (+5.7%) Q1←Q4 連4升 1.67←1.35 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.07 (+5.7%) Q1←Q4 連2升 0.13←0.05 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.35 (0.0%) Q1←Q4 0.35←0.33 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.33←59.86 (-7.57%) Q1←Q4 連2降 55.33←63.16 (-12.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.61←31.97 (-7.57%) Q1←Q4 第1降 31.61←36.12 (-12.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.31 (+80.65%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.2 (+80.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.12 (+200.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←41.01 Q1←Q4 第1降 40.0←39.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←4.43 Q1←Q4 連2升 7.82←3.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.56←4.39 Q1←Q4 連2升 8.56←5.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←1.65 Q1←Q4 連2升 3.21←2.13 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←1.23 Q1←Q4 連2升 2.43←1.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 訊聯基因第一季合併獲利1422萬元，每股稅後0.56元 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】力肯董事會決議召開113年股東常會（新增議案） 113/04/25 【公告】訊聯基因113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/10 【公告】訊聯基因 2024年3月合併營收6037.7萬元 年增2.92% 113/03/15 訊聯、訊聯基因獲利報喜，訊聯去年EPS1.67元、訊聯基因1.12元 113/03/08 【公告】訊聯基因 2024年2月合併營收4713.8萬元 年增21.77% 113/03/06 【公告】(更正)訊聯基因董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正主旨-召開年度原誤植112年，應為113年) 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會通過對關係人捐贈事宜 113/03/05 【公告】訊聯基因總經理委任案 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】訊聯基因 2024年1月合併營收5935.9萬元 年增59.66% 113/01/10 【公告】訊聯基因 2023年12月合併營收5687.4萬元 年增3.67% 112/12/08 【公告】訊聯基因 2023年11月合併營收5087.2萬元 年增11.73% 112/11/30 【公告】更正訊聯基因112年7月份關係人交易申報資訊 112/11/27 【公告】訊聯基因受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】訊聯基因 2023年10月合併營收4998.6萬元 年增21.88% 112/11/01 【公告】訊聯基因董事會通過對關係企業之投資額度 112/10/06 【公告】訊聯基因 2023年9月合併營收4432.1萬元 年增13.82% 112/09/16 【公告】訊聯基因名稱由「創源生物科技股份有限公司」更名為「訊聯基因數位股份有限公司」，期間：112年7月7日至112年10月6日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.35 | 74.69 | 34.58 | 70.21 | 26.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.4 | 43.39 | -21.82 |
| 平均 本益比 | 42.03 | 58.85 | 6.04 | 52.96 | -4.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.15 | 38.96 | -29.8 |
| 最低價 本益比 | 30.72 | 43.01 | -22.5 | 35.72 | -35.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 34.53 | -37.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.9 | 26.2 | 47.33 | 22.59 | 0.51 | 0.93% | 1.95% | 3.78 | 1.94 |
| 111 | 31.45 | 23.0 | 30.24 | 22.12 | 0.48 | 1.53% | 2.09% | 2.3 | 1.72 |
| 110 | 27.25 | 22.5 | 85.16 | 70.31 | 0.29 | 1.06% | 1.29% | 2.07 | 1.75 |
| 109 | 38.35 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 | 1.42 |
| 108 | 32.8 | 25.1 | 45.56 | 34.86 | 0.68 | 2.07% | 2.71% | 2.25 | 1.84 |
| 107 | 32.5 | 23.2 | 47.79 | 34.12 | 0.63 | 1.94% | 2.72% | 2.39 | 1.93 |
| 106 | 34.6 | 23.8 | 78.64 | 54.09 | 0.4 | 1.16% | 1.68% | 2.66 | 1.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | -1.25% 256(-14.86%) | 4.32% 361(-39.66%) | 32.78% 485(-55.1%) | 30.9% 208(4.61%) | 36.87% 138(57.86%) | 22.38% 163(33.4%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 54.87↗ | 54.86↘ | 56.06↗ | 54.67↗ | 52.95↗ | 50.86↗ | 47.09↗ | 45.88↗ | 43.69↗ | 43.55↗ | 43.19↗ | 42.93↗ | 42.35↗ | 42.04↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 1.17% | -1.0% | 1.52% | 4.82% | 9.12% | 17.86% | 20.97% | 27.03% | 27.44% | 28.5% | 29.28% | 31.05% | 32.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 58.0 | 54.7 | 45.95 | 41.75 | 43.4 | 41.5 | 43.05 | 39.6 | 40.55 | 40.35 | 44.0 | 45.95 | 29.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 44.61% | 39.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
| ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
| 本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
