| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 (0.56%) 566張 (+8.64%) 季線下 485張 1170張 1062張 566張 0.48倍 |
4.37% -1.92% -11.06% -27.6% -17.98% |
N/A N/A 35.8 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
小型股 259.54億 |
13.74% 35.66% |
醫藥行業 |
2025-03-17 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 35.03↗ | 34.74↗ | 34.74↘ | 35.58↘ | 37.8↘ | 38.52↘ | 41.95↘ | 45.16↘ |
| 乖離率 | 2.2% | 3.05% | 3.05% | 0.62% | -5.29% | -7.06% | -14.66% | -20.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 34.6 | 36.5 | 40.05 | 41.3 | 40.25 | 49.45 | 43.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 100.5 102.8 (+0.1%) | 6 (04-30) | 2.8,3.1 | 31 | 42.1 | 20.88 | 85.04 | 25000 | 22.23% | 1 | 0 | 0 | 0.23% | 361 | -0.91% | 1092 | N/A | 無 | 199 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 107.15 108.05 (+0.05%) | 7 (04-30) | 6.8,3.4 | 34 | 41.3 | 24.65 | 86.68 | 7000 | 9.11% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.49% | 1091 | 6.85 | 有 | 32 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 99.6 99.8 | 30 (04-30) | 6.2,5.8 | 58 | 57.6 | 60.58 | 62.15 | 15000 | 0.66% | 1 | 0 | N/A | N/A | 0.56% | 130 | 70.78 | 有 | 48 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 99.25 100.0 | 1 (04-21) | 0,0.2 | 2 | 58.3 | 62.84 | 61.41 | 5000 | 0.28% | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 129 | 62.11 | 有 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,25.07 (1.3,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.55%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.57←59.31(0.26%) 12.28←12.37(-0.09%), -1.05% 59.57←56.15(3.42%) 12.28←13.26(-0.98%), 9.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[113] (N/A) 0.5 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-47.28%) 23-07-20 30.6 (16.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.64 -40.83 4.01 0.95億(3月) | 70.93 31.37 14.76 1.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.85 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.08% 6 0 0 7.48%←9.27%(-1.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.36,92.79 down 49.02 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,16%,12%,16% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.64,37.24 32.85 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.93,9.1 up 36.22 -0.82 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% -7.06% -14.66% -20.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.43%←10.41%(0.02%) | -193 (連3買轉賣) 34.1% | 2年趨勢圖 | 10.43%←7.25%(3.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 3.01% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.08%(0.12%) | -8 (連4賣) 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.01%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.77 (-9.6%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.15 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.49←3.92 (+14.54%) Q4←Q3 第1升 4.49←4.06 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.65 (+14.54%) Q4←Q3 連4升 0.71←0.36 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.1←2.99 (+3.68%) Q4←Q3 連8升 3.1←2.69 (+15.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.21←48.25 (-16.66%) Q4←Q3 連3降 40.21←53.48 (-24.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.59←123.56 (-16.66%) Q4←Q3 第1降 116.59←106.57 (+9.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.07←0.38 (-381.58%) Q4←Q3 第1降 -1.07←-0.11 (+872.73%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.11 (+336.36%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.09 (+188.89%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.07←46.4 Q4←Q3 連5升 47.07←45.09 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.8←16.56 Q4←Q3 第1降 15.8←8.97 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -170.22←69.64 Q4←Q3 第1降 -170.22←-21.72 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.09←1.44 Q4←Q3 第1降 -4.09←-0.45 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.8←1.21 Q4←Q3 第1降 -2.8←-0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/29 《生醫股》晟德旗下建誼生技 攜日本CMIC集團簽合作備忘錄 114/04/29 晟德旗下建誼生技與日本CMIC集團簽合作備忘錄，打造亞洲CDMO戰略聯盟 114/04/29 晟德旗下建誼生技與CMIC Bio簽署MOU 台日攜手打造亞洲CDMO戰略聯盟 114/04/11 繼保瑞、晟德、順藥後，美時大手筆擬砸近10億元買4千張庫藏股自救 114/04/10 【公告】晟德 2025年3月合併營收9505.6萬元 年增-18.65% 114/04/10 因應關稅震盪 晟德、順藥同步啟動庫藏股自救 114/04/09 跟進保瑞！ 晟德、順藥啟動庫藏股自救 114/04/09 【公告】晟德董事會決議買回庫藏股 114/03/26 焦點股：順藥重磅中風新藥臨床規劃及授權進度順利，年底前至少授權一家藥廠 114/03/18 晟德今年將推進多項關鍵里程碑，旗下順藥腦中風新藥國際授權洽談展開 114/03/12 業外拖累，晟德去年每股虧1.55元，將配1.25元股利 114/03/11 晟德去年每股淨損1.55元 擬配發1.25元股利 114/03/11 晟德2024年每股虧損1.55元 擬配發股票+現金1.25元股利 114/03/11 【公告】晟德董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】晟德董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/03/11 《生醫股》晟德113年每股淨損1.55元 擬派利1.25元 114/03/11 【公告】晟德董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】晟德董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 114/03/11 【公告】晟德董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 晟德(4123)2月營收1.61億元年增率高達70.93％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | 4.37% 485(16.5%) | 3.47% 573(-1.32%) | -1.92% 1170(-51.64%) | -11.06% 1062(-46.74%) | -27.6% 1589(-64.4%) | -17.98% 2905(-80.52%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 |
| ROE | -5.77 | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 |
| 本業收入比 | -20.00 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 |
| 自由現金流量 | -3.42 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
