| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 (1.2%) 691張 (+54.24%) 季線上 501張 330張 346張 691張 2.09倍 |
2.42% 6.11% 11.72% 16.72% 29.45% |
50.03 (47.8%) 33.85 |
N/A 0.4 |
163 N/A |
微型股 19.29億 |
14.01% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 | 33.51↗ | 33.0↗ | 32.43↗ | 32.32↗ | 31.95↗ | 31.8↗ | 31.0↗ | 29.11↗ |
| 乖離率 | 1.01% | 2.58% | 4.38% | 4.73% | 5.95% | 6.45% | 9.19% | 16.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.7 | 32.5 | 31.9 | 31.55 | 32.1 | 30.3 | 28.85 | 26.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.7,N/A (14.98,20.23,25.47) 1.48,22.6 (1.17,1.32,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率0.3 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.6←38.61(-0.01%) 19.78←20.9(-1.12%), -0.74% 38.6←27.54(11.06%) 19.78←29.18(-9.4%), 20.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[113] (N/A) 0.5 (7.58%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-8.14%) 23-05-02 22.6 (49.78%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.09 -2.69 25.04 1.2億(7月) | 37.91 -0.71 25.03 1.24億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 34.05 (25-08-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.16% -65 0 0 6.48%←5.59%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.1,85.06 72.18 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,8%,5%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.45,77.6 65.35 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 163 N/A | 月KD RSI MACD | 97.89,81.15 67.03 0.49 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 6.45% 9.19% 16.28% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←5.64%(-0.53%) | 103 14.91% | 2年趨勢圖 | 5.11%←2.23%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 5.18% 12.32% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.48%(0.04%) | -2 (連2賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.2 (+15.0%) Q2←Q1 第1升 3.68←2.83 (+30.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.43 (+15.0%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.17 (+30.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.05 (-9.52%) Q2←Q1 第1降 0.95←0.84 (+13.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.5←94.02 (-5.87%) Q2←Q1 第1降 88.5←94.49 (-6.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.97←46.5 (-5.87%) Q2←Q1 第1降 41.97←40.51 (+3.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.68 (-10.29%) Q2←Q1 連2降 0.61←0.36 (+69.44%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.58 (+60.34%) Q2←Q1 第1升 0.93←0.21 (+342.86%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.88←38.07 Q2←Q1 連5升 40.88←32.45 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.77←13.54 Q2←Q1 第1升 16.77←5.93 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.45←12.13 Q2←Q1 連2降 9.45←7.29 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.0 Q2←Q1 連2降 2.67←1.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←2.2 Q2←Q1 連2降 1.92←1.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 114/08/21 櫃買市場8/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】濟生 2025年7月合併營收1.2億元 年增25.09% 114/08/06 【公告】濟生114年第二季個別財務報告 114/08/06 【公告】濟生董事會決議除權息基準日 114/07/28 【公告】濟生114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/08 【公告】濟生 2025年6月合併營收1.24億元 年增37.91% 114/06/23 《DJ在線》回歸剛需！濟生等製藥股Q2獲利年增可期 114/06/11 【公告】濟生114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】濟生 2025年5月合併營收1.25億元 年增23.9% 114/05/08 【公告】濟生 2025年4月合併營收1.2億元 年增29.48% 114/05/08 漲價擴產雙效益顯現，濟生Q1毛利率、獲利跳高，EPS 0.68元 114/05/07 【公告】濟生114年第一季個別財務報告 114/04/28 【公告】濟生114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/09 【公告】濟生 2025年3月合併營收1.13億元 年增31.64% 114/03/28 【公告】濟生114/03/28工安意外之說明 114/03/07 【公告】濟生 2025年2月合併營收9914.4萬元 年增23.09% 114/03/05 【公告】濟生董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】濟生董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/05 【公告】濟生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】濟生113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/07 【公告】濟生 2025年1月合併營收1.08億元 年增6.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | 2.42% 501(37.77%) | 5.29% 484(42.77%) | 6.11% 330(108.79%) | 11.72% 346(99.68%) | 16.72% 348(98.55%) | 29.45% 256(169.39%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 |
| ROE | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 |
| 本業收入比 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 |
| 自由現金流量 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標